Хвосты на счетах: 20 (Амортизация), 57 и 91.01 (убыток после учета продажи в валюте) - БП 2.0

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:CRM ПРОФ, КОРП

1. Светлый ум 406 23.11.18 11:05 Сейчас в теме

Нужна помощь в закрытии счетов

1) Хвосты на счетах: 20 (Амортизация)
- скрин файл сформированного отчета и скрин во вложении

2) 57 и 91.01 (убыток после учета продажи в валюте)
- повис убыток на 57 счете: 48т.р, на 91 : 2млн, нужно их списать.

В идеале подключение к моему компьютеру (ТимВивер, АммиАдмин, AnyDesk)
- или выложу любые скрины

Прикрепленные файлы:

ХВост_Амортизации на 20 счете.xls

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
Светлый ум (10.00 $m)

Получили:

Светлый ум (8 $m), Swetlana (1 $m), ben19791010 (1 $m)

Показать полностью

Найденные решения

11. Светлый ум 406 27.11.18 16:46 Сейчас в теме +8 $m

Думал, что проблема в амортизации - поэтому и завел тему, а оказалось опять невнимательность бухов:

- В справочнике "Способы отражения расходов" - "Амортизация 20.01 счет"
субконто стояло не "Выполнение работ" которое часто использовали, а "Основная номенклатурная группа".

- если завести реализацию с номенклатурной группой "Основная номенклатурная группа""Основная номенклатурная группа" - тогда все хвосты закроются (скриншот ниже).

- Второй вариант решения вопроса (и скороее всего более верный) заменить субконто в справочнике "Способы отражения расходов", на то по которому перепровести реализации после выпуска.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Светлый ум 406 23.11.18 11:06 Сейчас в теме

По 57 счету и 91.01 - возможно и не понадобиться подключение.

3. Swetlana 25 23.11.18 11:27 Сейчас в теме +1 $m

Выпуска по 20 счету не было по данной НГ, это теперь НЗП

4. Светлый ум 406 23.11.18 11:45 Сейчас в теме

(3) Амортизация тоже относится к НЗП?

5. Swetlana 25 23.11.18 11:50 Сейчас в теме

(4) Там не только амортизация но и материальные расходы были. Видно же

6. Светлый ум 406 23.11.18 12:02 Сейчас в теме

- Материальные расходы спишутся выпуском в следующем месяце, что с амортизацией делать?

7. ben19791010 23.11.18 12:38 Сейчас в теме +1 $m

(6)

что с амортизацией делать

возьмите как пример проведите док. Списание ОС (там все проводки описаны в том числе и амортизация)
по идее она до момента продажи должна быть начислена, а остальная часть частично восстановлена
Дт20 Кт02
Дт02 Кт01
Дт91.2 Кт01

9. NataLisa 27.11.18 15:11 Сейчас в теме

(6) Все прямые затраты спишутся, когда будет выпуск. Не важно что это - материальные, амортизация, оплата труда. Покажите настройку учетной политики по производству.

8. yiulka 48 24.11.18 12:51 Сейчас в теме

Переведите незакрытую 20ку на 20ку с той номенклатурной группой, которая реализовалась.
Д20 к 20

10. Светлый ум 406 27.11.18 16:38 Сейчас в теме

(8) Верный ответ - да закрыли уже, только не выпуск а реализацию по номенклатурной группе.

11. Светлый ум 406 27.11.18 16:46 Сейчас в теме +8 $m

12. Светлый ум 406 27.11.18 16:47 Сейчас в теме

Тему закрою, всем участникам спасибо - по 1 см выдам.

Оставьте свое сообщение

E-mail: