Не закрывается период в бухгалтерии 3.0

1. user731414 42 12.11.18 05:43 Сейчас в теме
Добрый день, проблема в том что из за документа принятие к учету ОС не закрывается период. Если выбрать другой способ отражение расходов по амортизации то месяц закрывается, либо в способе поставить 29 счет тогда тоже закрывается. А вот с 20 счетом не получается,подскажите куда копать.
На скриншотах видна ошибка.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. insurgut 207 12.11.18 08:56 Сейчас в теме
Неправильно оприходовали ОС судя по всему. Проверяйте корректность указания номенклатуры в принятии к учету, чтобы поступление было ранее принятия к учету и т.д.
3. repz 12.11.18 09:50 Сейчас в теме
Операция "Расчет долей списания косвенных расходов" проводки делает? Посмотрите в предыдущих закрытиях. Если нет, попробуйте пропустить эту операцию
4. user731414 42 12.11.18 09:52 Сейчас в теме
Не делает проводок, если ее пропустить то 20 счет не закрывается
5. fktrc171 12.11.18 11:12 Сейчас в теме
Почему Вы думаете , что Принятие к учету влияет на закрытие 20 счета в октябре ?
Вы здесь указываете , куда начислять амортизацию , которая начнет начисляться только с ноября.
Отмените проведение этого документа и попробуйте провести закрытие "Расчет долей списания косвенных расходов" , а затем провести "Закрытие 20 счета..."
Счет 20 закрывается , если были реализации по номенклатурной группе. Смотрите анализ субконто Номенклатурные группы.
6. fktrc171 12.11.18 11:24 Сейчас в теме
Покажите какие проводки делает этот документ Принятие к учету ОС, должны быть Дт 01.01 Кт 08.03. Счет 20 здесь не участвует.
7. HobbitT 12.11.18 11:55 Сейчас в теме
Приятие к учету в октябре. Влиять на затраты 20-ки может сразу в октябре только в одном случае - в налоговом учете ОС списывается сразу при приятии к учету (но так ли это на скрине не видно, также не виден способ отражения - может вы там не всю аналитику указали, на 20-ке например, номгруппа очень важна). А какую статью затрат вы используете в способе отражения (в большей степени интересуют настройки НУ статьи)? Судя по сообщениям системы БП решила что это косвенных расход (что для амортизации на 20-ке скорее редкость чем правило), а косвенные расходы закрываются на 90й счет в разрезе номгрупп выручки (вопрос "а есть ли выручка по номгруппе из способа"). Если же расход прямой, то в НУ программа должна закрыть 20-ку на выпуск, а есть ли выпуск?
8. Iriha_ko 12.11.18 17:58 Сейчас в теме
Посмотрите регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ", правильно ли там указаны данные для 20 счета. У меня была такая ошибка, и исправилась только когда прописала все настройки правильно и на текущий год. ( несмотря на то, что в другой базе все закрывалось с настройками 2014 года с такими же операциями).
9. user1083205 12.11.18 20:29 Сейчас в теме
1. Проверьте счет, используемый в способе отражения расходов по амортизации: возможно,там, в действительности, стоит 25,а не 20 счет
2. Проверьте проводки при принятии к учету ОС
3. Возможно, вам просто НЕКУДА распределить эти затраты - нет ничего по НГ - кстати, на картинке "принятия к учету ОС" - ничего не сказано о направлении списания амортизации - т.е. о Ном группе....
4. Ну, и как выше советуют проверить записи РС "Методы определения прямых расходов производства в НУ"
10. yiulka 48 12.11.18 21:30 Сейчас в теме
Посмотрите на свою учетную политику, какой основной счет затрат, как списываются затраты.
Документ принятие к учету ос не особо связан с той ситуацией, которая у вас образовалась. Я не вижу ошибки на втором скриншоте -он у меня не загружается, но проблема либо в том, что в уп стоит вариант с учетом выручки и выручки по этой 20 ке нет, либо что-то намудрили внутри самого способа начисления амортизации.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С:ERP
Москва
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день