По теме из базы знаний
- Схема закрытия месяца в УПП 1.3
- Помощник закрытия месяца для 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0
- Экспертный кейс. История расследования одного небыстрого закрытия месяца в 1C:ERP. Пример неочевидных путей расследования в виде детективной истории
- Автоматическое закрытие месяца в УНФ
- Закрытие месяца в ERP. Расширение для просмотра временных таблиц
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вероятная причина:
Проводки сформированы не закрытием затратных счетов, а, по всей видимости, Корретировкой стоимости списания, причина, опять же скорее всего, списание чего - то с 08.03 на 08.03, отсутствие аналитики, наводит на мысль о речных операциях, или ручной корректировке (конечно, если речь о типовой БП КОРП, без настроек, настойками разбирать бессмысленно).
Как проверить:
Отменить проведение регламентной операции Корректировка стоимости списания, сформировать оборотку, из оборотки развернуть карточку счета и посмотреть, какими документами сформированы движения ДО закрытия месяца. Исходя из того, что получится, можно будет сделать дальнейшие выводы...
Проводки сформированы не закрытием затратных счетов, а, по всей видимости, Корретировкой стоимости списания, причина, опять же скорее всего, списание чего - то с 08.03 на 08.03, отсутствие аналитики, наводит на мысль о речных операциях, или ручной корректировке (конечно, если речь о типовой БП КОРП, без настроек, настойками разбирать бессмысленно).
Как проверить:
Отменить проведение регламентной операции Корректировка стоимости списания, сформировать оборотку, из оборотки развернуть карточку счета и посмотреть, какими документами сформированы движения ДО закрытия месяца. Исходя из того, что получится, можно будет сделать дальнейшие выводы...
(14) проводки модернизации какие? просто корректировки стоимости списания ТМЦ происходят со счета учетп ТМЦ на счет списания, расчет себестомости делает Кт 20 на счет учет а или себестоимость продаж, тут со счета учета ТМЦ на него же, хочется видеть причину, а причина до закрытия месяца...но Вы мужественно её скрываете))))
1) восстановите последовательность документов до начала сентября
2) отметите все операции закрытия месяца за август
3) формируйте ОСВ и смотрите счет 08.04 (03)
какие данные туда попадают - откуда
на всякий случай проверьте реализации счета доходов и расходов , бывают уникумы которые записывают туда всякую чушь
Если есть документы производства за смену тоже проверьте что бы стояли корректные счета
2) отметите все операции закрытия месяца за август
3) формируйте ОСВ и смотрите счет 08.04 (03)
какие данные туда попадают - откуда
на всякий случай проверьте реализации счета доходов и расходов , бывают уникумы которые записывают туда всякую чушь
Если есть документы производства за смену тоже проверьте что бы стояли корректные счета
(12)
И потом открывал бы карточку счета и по операциям выяснял бы - куда по ошибке влепили счет 08.03?
Потому что не должно закрытие месяца лезть в счет "Строительство объектов основных средств"
3) формируйте ОСВ и смотрите счет 08.04 (03)
Я бы смотрел не ОСВ, а ОСВ по счету 08.03, причем с отбором по тем субконто, которые замазаны красным.
И потом открывал бы карточку счета и по операциям выяснял бы - куда по ошибке влепили счет 08.03?
Потому что не должно закрытие месяца лезть в счет "Строительство объектов основных средств"
Было подключено расширение и исправление модуля УчетЗатрат.ПредопределенныеСчетаПрямыхРасходов() где был добавлен
СчетаРасходов.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.СтроительствоОбъектовОсновныхСредств); // счет 08.03
СчетаРасходов.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.СтроительствоОбъектовОсновныхСредств); // счет 08.03
(20)
Это причина была.
Исправление было следующим
УчетЗатрат.ПредопределенныеСчетаПрямыхРасходов(ОбъектНазначения = Неопределено) Экспорт
Если ОбъектНазначения <> Неопределено Тогда
СчетаРасходов.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.СтроительствоОбъектовОсновныхСредств); // счет 08.03
КонецЕсли;
я даже не могу понять - это причина проблемы или ее исправление? Но гуру-то что же?
Это причина была.
Исправление было следующим
УчетЗатрат.ПредопределенныеСчетаПрямыхРасходов(ОбъектНазначения = Неопределено) Экспорт
Если ОбъектНазначения <> Неопределено Тогда
СчетаРасходов.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.СтроительствоОбъектовОсновныхСредств); // счет 08.03
КонецЕсли;
08 это же капитальные вложения? ПОди стройка какая? Документами какими было оформлено? Бухсправкой поди а не документоами специализированными, поэтому субконто не может раскрутить? Я бы первым вопросом задался откуда обороты и чем сделаны. Оборотку сформируй да проволись, найди дебитовую сторону прихода, каким документом и задай вопрос как оно введено и как правильно? Как правило все эти бух справки потом такой эффект имеют. Т.к. не учавствуют в аналитике при закрытии.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот