Обороты счета и неверная сумма по кор счету в связке Возврат-Перемещение
У нас стоит БУ2.0.11.1 (аналог БП) Формируем отчет Обороты счета (типовый) по 281 и кор счету 902 за период 20-25. И вот какая ситуация:
Возврат 20 числа делает проводку Дт 902 кво 0 Кд 281 кво -500 Сумма -1000
Перемещение 25 числа : Дт 281 кво 500 Кд 281 кво 500 Сумма 1000
В итоге в отчете по кор счету 90 общее кво не учитывает кво -500 возврата. А отчет по проводкам все норм показывает. Выходит типовый отчет сначала считает остатки по осн счету 281, у нас итог выходит 0 и соответственно по кор счету 902 уже не учитывает сумму -500.
Как бороться с такой ситуацией, кто сталкивался? Спасибо.
Возврат 20 числа делает проводку Дт 902 кво 0 Кд 281 кво -500 Сумма -1000
Перемещение 25 числа : Дт 281 кво 500 Кд 281 кво 500 Сумма 1000
В итоге в отчете по кор счету 90 общее кво не учитывает кво -500 возврата. А отчет по проводкам все норм показывает. Выходит типовый отчет сначала считает остатки по осн счету 281, у нас итог выходит 0 и соответственно по кор счету 902 уже не учитывает сумму -500.
Как бороться с такой ситуацией, кто сталкивался? Спасибо.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
А субконто по счетам одинаковые? ИМХО должны быть разные (т.к. операции разные) и поэтому по корсчету не учитывает (т.к. субконто не разрезает) и поэтому по проводкам отчет "все норм показывает". Добавьте поле субконто и будет понятно куда грести.
А лучше смотреть не отчетом а прямо в регистр, с соответствующими настройками
А лучше смотреть не отчетом а прямо в регистр, с соответствующими настройками
По субконтах там все нормально. Штука интересная в следующем: если в настройках в закладке Показатели в разделе Выводимые данные поставить только "кт Обороты по счетам", то сумму покажет без учета минусовых цифр Возврата. А если и кт и дт, то Итоговую суму правильно покажет. Баг в настройках СКД типового отчета?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот