Корректировка курсовой разницы за прошлые периоды

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет

1. kaspar_ 26.09.18 08:47 Сейчас в теме

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21)
Ситуация следующая, есть договор банковской гарантии валюта евро оплата в рублях, 01.09.2017 было списание с банковского счета, но т.к. курс подгрузился с ошибкой произошло излишнее списание валюты (в рублях сумма корректна), в июне 2018 закрылись операции по договору и бухгалтерия обнаружило сальдо на сч 76.25
бу. 5038,91
вал. 75,16
период соответственно закрыт, подскажите как лучше исправить ошибку?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Найденные решения

5. kaspar_ 27.09.18 12:10 Сейчас в теме

В общем разобрался. Вдруг кому пригодится. В ручную посчитал правильную курсовую разницу. Сделал стороно ошибочного списания (откорректировал сумму валюты) и ввел операцию с двумя проводками дт. 76.25 кт. 91.01 и дт. 91.02 кт. 76.25 с корректировкой курсовой разницы.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. accounting_cons 909 26.09.18 08:52 Сейчас в теме

Ручной операцией (бухгалтерской справкой).

3. kaspar_ 26.09.18 08:55 Сейчас в теме

(2)Беда в том что ручная операция попадает в переоценку валютных средств при закрытии месяца, и формирует новое сальдо.

4. user1055803 26.09.18 16:38 Сейчас в теме

Ну окромя ручной операции вроде как нет документов....
нельзя сначала сторно, потом восстановление на нужную сумму...

5. kaspar_ 27.09.18 12:10 Сейчас в теме

Оставьте свое сообщение

E-mail: