Некорректные проводки в БП 3.0.63.22

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. user771753 12.09.18 17:02 Сейчас в теме

Всем привет!

В бухгалтерии 3.0.63.22 при реализации по одному из складов делаются некорректные проводки по себестоимости. Конкретно - указываются суммы себестоимости, а их быть не должно. Вот тут некорректная проводка как есть сейчас (такое только по 1 складу) - https://drive.google.com/file/d/1pS1K1uCe6BWZ9MP-AxAIGXP0-0ykXtK_/view?usp=sharing. Тут - https://drive.google.com/file/d/1TE5vWYbpIdj9-xxf8sBAUKCuAP2oDyJx/view?usp=sharing - корректная (так по всем остальным складам). Номенклатура в обоих случаях одинаковая. В чем причина? Что проверить?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user705522_constantin_h 36 12.09.18 18:08 Сейчас в теме

(1)Себестоимость рассчитывается, а остатка товаров на счете 41.01 нет?

3. user771753 12.09.18 18:25 Сейчас в теме

(2) ОСВ по счету 41.01 на дату, предшествующую дате реализации (08.07, реализация от 09.07) по проблемному складу и номенклатуре из примеров в Сальдо на конец периода в дебете в "кол." и "БУ" показывает остатки, в кредите - нет.

4. accounting_cons 790 12.09.18 18:57 Сейчас в теме

(3) Так 41 счет активный, сальдо должно быть дебетовым.

5. user705522_constantin_h 36 12.09.18 19:58 Сейчас в теме

(4)Он, наверное, имеет ввиду, что остатка по НУ нет.

6. user1046839 12.09.18 21:40 Сейчас в теме

Вообще, странная ситуцация в первой, неверной-как_есть, картинке: Правило БУ=НУ+ПР+ВР - не соблюдается
смотрите суммы по НУ/ПР/ВР ранее по данной номенклатуре/складу

7. Swetlana 26 13.09.18 08:57 Сейчас в теме

(6) и ВР или ПР нету, очень странно
(3) у вас ведется учет по ПБУ 18? похоже что нет

Оставьте свое сообщение

E-mail: