Здравствуйте!
По определенным причинам (простановка счетов учета в документах вручную) по многим договорам имею в ОСВ по 60 счету такую картину
Помогите разобраться, по каким правилам считается значение сальдо счета из значений сальдо субсчетов? Итого показывает "красивые" нули, тогда так на первый взгляд кажется что там должно быть Дт -1 Кт -1. То же самое в отчете Обороты счета (60)...
По определенным причинам (простановка счетов учета в документах вручную) по многим договорам имею в ОСВ по 60 счету такую картину
Помогите разобраться, по каким правилам считается значение сальдо счета из значений сальдо субсчетов? Итого показывает "красивые" нули, тогда так на первый взгляд кажется что там должно быть Дт -1 Кт -1. То же самое в отчете Обороты счета (60)...
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Расчет фактической себестоимости в БП. Как это должно работать.
- Определение финансового результата (учет на 90 - х счетах в 1С).
- Как сдать экзамен 1С:Специалист по платформе?
- Таблица соответствий "видов активов и обязательств" и счетов учета временных разниц. Контроль Временных разниц. БП 3.0. (Не актуальна)
Найденные решения
(14) Понимаете в чем дело, если смотреть синтетический счет 60, то в целом (обобщенно) у него сальдо нулевое в примере (пост 1). Представьте, как счет 60 собирает дебетовые обороты по подчиненным активным аналитическим счетам (60.02, и т.д.), кладет их в левую сторону (Дт), потом собирает кредитовые обороты по подчиненным пассивным аналитическим счетам (60.01) и кладет их в правую сторону (Кт). Так вот одинаковые по значению суммы в Дт и Кт уравновешивают друг друга. Что Дт-Кт = 0, что Кт-Дт = 0.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Если счет активный, то у него может быть сальдо только по дебету. Сальдо формируется следующим образом: остаток по дебету + оборот по дебету - оборот по кредиту.
2. Если счет пассивный, то у него может быть только кредитовое сальдо. Результат формируется: остаток по кредиту - оборот по дебету + оборот по кредиту.
3. Если счет активно-пассивный, то у него может быть сальдо и по дебету и по кредиту одновременно. И то, при условии, что в настройках стоит галочка "развернутое сальдо"
Вот счет 60 - активно-пассивный.
60.01 - пассивный
60.02 - активный
2. Если счет пассивный, то у него может быть только кредитовое сальдо. Результат формируется: остаток по кредиту - оборот по дебету + оборот по кредиту.
3. Если счет активно-пассивный, то у него может быть сальдо и по дебету и по кредиту одновременно. И то, при условии, что в настройках стоит галочка "развернутое сальдо"
Вот счет 60 - активно-пассивный.
60.01 - пассивный
60.02 - активный
(8) (6) Спасибо большое! Действительно, все встало на свои места.
А как быть с отчетом Обороты счета 60 по этому же договору? В нем почему-то Кон. сальдо деб. и Кон. сальдо кред. нулевые независимо от настройки Развернутое сальдо...
А как быть с отчетом Обороты счета 60 по этому же договору? В нем почему-то Кон. сальдо деб. и Кон. сальдо кред. нулевые независимо от настройки Развернутое сальдо...
Спасибо за ответ, но все равно не понял как и почему программа получила нули в сальдо по Дт и Кт активно-пассивного счета 60... С 1. и 2. все понятно.
(3) По 62 счету вообще-то 3 уровня аналитики
Контрагенты-договоры и документы расчетов!
Поэтому нужно смотреть полную картинку!
Так что формируйте ОСВ по всем уровням субконто
и выкладывайте копию экрана - может там что и
увидим.
Контрагенты-договоры и документы расчетов!
Поэтому нужно смотреть полную картинку!
Так что формируйте ОСВ по всем уровням субконто
и выкладывайте копию экрана - может там что и
увидим.
Включил детализацию по субсчетам в отчете Обороты счета - теперь сальдо соответствуют ОСВ (там детализация по субсчетам была изначально включена). Но почему все таки при выключенной детализации по субсчетам в обоих отчетах сальдо нулевые?
Мы же не телепаты - нужна копия экрана.
В принципе субсчет 6202 пассивный. У него по дебету всегда 0, а по кредиту
должна быть положительная сумма. Если же она отрицательная - значит что-то
не так в учете - надо перепроверить документы и анализировать.
субсчет 6201 активный - у него сальдо будет всегда показывать по дебету.
Если в учете будут проблемы - будет отрицательная сумма.
В принципе субсчет 6202 пассивный. У него по дебету всегда 0, а по кредиту
должна быть положительная сумма. Если же она отрицательная - значит что-то
не так в учете - надо перепроверить документы и анализировать.
субсчет 6201 активный - у него сальдо будет всегда показывать по дебету.
Если в учете будут проблемы - будет отрицательная сумма.
(11)Первый отчет сформирован с галкой Развернутое сальдо (первый скрин)
Второй отчет с галкой Развернутое сальдо плюс галка По субсчетам (второй скрин)
Вопрос - почему в первом случае Кон. сальдо деб. и Кон. сальдо кред. нулевые, а не равны оба 775965,00. Со вторым случаем все для меня логично.
Откуда ошибки и как их править я знаю, вопрос открыт чисто для понимания, так как сам не бухгалтер...
Второй отчет с галкой Развернутое сальдо плюс галка По субсчетам (второй скрин)
Вопрос - почему в первом случае Кон. сальдо деб. и Кон. сальдо кред. нулевые, а не равны оба 775965,00. Со вторым случаем все для меня логично.
Откуда ошибки и как их править я знаю, вопрос открыт чисто для понимания, так как сам не бухгалтер...
Прикрепленные файлы:
По второй картинке видно, что возникла "бабочка" т.е. некорректное сальдо!
Не может быть, чтобы один и тот же контрагент по одному договору был должен
нам какую-то сумму и мы ему должны эту сумму! Решается проблема просто -
перепроведением документов по этому контрагенту. Если проблема не уходит -
значит в каких-то документах отменили автозачеты авансов и "забили" проводки
вручную. Когда все исправите - все везде обнулится.
Не может быть, чтобы один и тот же контрагент по одному договору был должен
нам какую-то сумму и мы ему должны эту сумму! Решается проблема просто -
перепроведением документов по этому контрагенту. Если проблема не уходит -
значит в каких-то документах отменили автозачеты авансов и "забили" проводки
вручную. Когда все исправите - все везде обнулится.
(14) Зачем 1С сворачивает сальдо я точно сказать не могу.
Тут может быть и такая логика - сначала определяем сальдо по договору - оно
сворачивается в 0 и это правильно (не может быть развернутое сальдо по договору)!
А потом уже идет развернутое сальдо в разрезе договоров. Иначе бы в баланс попадали бы неверные данные.
Тут может быть и такая логика - сначала определяем сальдо по договору - оно
сворачивается в 0 и это правильно (не может быть развернутое сальдо по договору)!
А потом уже идет развернутое сальдо в разрезе договоров. Иначе бы в баланс попадали бы неверные данные.
(14) Понимаете в чем дело, если смотреть синтетический счет 60, то в целом (обобщенно) у него сальдо нулевое в примере (пост 1). Представьте, как счет 60 собирает дебетовые обороты по подчиненным активным аналитическим счетам (60.02, и т.д.), кладет их в левую сторону (Дт), потом собирает кредитовые обороты по подчиненным пассивным аналитическим счетам (60.01) и кладет их в правую сторону (Кт). Так вот одинаковые по значению суммы в Дт и Кт уравновешивают друг друга. Что Дт-Кт = 0, что Кт-Дт = 0.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот