IE 2018

1. wwwIskander 11.07.18 11:23 Сейчас в теме

В акт сверки попадает только сумма НДС. БП 3.0

Доброго времени суток.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21)
Возникла такая проблема, при формировании акта сверки в него попадает только сумма НДС. Док Поступления услуг.
Поступления (акты, накладные) при создании выбираю Услуги (акт).
Договор везде одинаковый.
Заметил такой момент.
Скрин (СчетаУчета), если в счетах отчистить поля контрагент и договор. Тогда сумма в актСВ попадает полностью. Но в ОСВ не понять где какие суммы.
Может ли кто нибудь что то подсказать по такой ситуации? Где что копать
Заранее спасибо.

ps
Номенклатурные группы/счета учета номенк то же все перекопал, как я понял загвоздка все таки в счетах на скрине.
Прикрепленные файлы:
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. Alex_E 1868 11.07.18 11:32 Сейчас в теме
Интересный у Вас подход...попробуйте ответить на вопрос, с какого перепуга у Вас счет учета услуг 76? Тут, ИМХО, ситуация аховая - по Кт 60 этого контрагента и договора проходит сумма с НДС, которую вы тут же (в одной проводке) уменьшаете на сумму без НДС - по итогам получается сумма НДС в расчетах по документу...
4. wwwIskander 11.07.18 11:41 Сейчас в теме
(2)(3)
Как я понял со слов бух. услуги оказывают нам. и счет 76.06 (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками).
ps
Первоначально так же бух показал что может быть счет не верный, говорит что все так должно быть.
5. wwwIskander 11.07.18 11:47 Сейчас в теме
(4) Производства нету.

дополнительно бух пояснила что 76 используют при расчетах с комитентом.
8. Alex_E 1868 11.07.18 11:52 Сейчас в теме
(5) Для комиссионной торговли используются другие документы - Отчет комитента о продажах смотрите, там вознаграждение можно отразить...хотя и поступлением услуг можно....только повторюсь - работаете с БП - или учите бухучёт, или требуйте проводки от бухгалтера...
6. Alex_E 1868 11.07.18 11:49 Сейчас в теме
(4) Вы буху проводки документа покажите, если он бух - то сразу поймёт ошибку (Вы походу далеко не бух))))). В качестве ликбеза - если вам оказывают услуги - то они должны попадать на затраты, и счет расчетов нужен затратный - 20...26, 44 или, на крайний случай, "расходный" 90.02 или прочие расходы 91.02, что, конечно неверно (сразу на расходы услуги кидать), но акт сверки не испортит...
А счет расчетов с контрагентом вот тут можно использовать 76...

В общем - или учитесь, или пусть бух хушь на бумаги проводки рисует, а Вы их в программе пробуете реализовать....
7. Timur.V 26 11.07.18 11:50 Сейчас в теме
(4)
Услуги являются расходами предприятия-заказчика и чаще всего относятся на затратные счета 20 (23, 25, 26, 44).
3. Timur.V 26 11.07.18 11:37 Сейчас в теме
Почему идет поступление на 76.06 ?
А не на 20, 44 ? что у вас за услуги?
9. wwwIskander 11.07.18 13:58 Сейчас в теме
(3)
аренда контейнеров или вагонов для перевозок. ( как то так )
10. Timur.V 26 11.07.18 14:15 Сейчас в теме
(9) Если вы товар покупаете с тарой, которую нужно вернуть:
Главное - Функциональность - Запасы - Возвратная тара
Поступление - Товары, услуги, комиссия - Закладка Возвратная тара

А если нет, тогда Приходуйте на забалансовый счет 004 контейнеры. И в поступлении услуги - должны лететь на счета 20 (23, 25, 26, 44).
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Нижний Новгород
зарплата от 120 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Новосибирск
зарплата от 80 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день

Системный аналитик
Новосибирск
зарплата от 80 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Казань
Полный день