1С:Комплексная автоматизация 1.х
1С:Управление производственным предприятием
1С:Управление торговлей 10
По теме из базы знаний
Найденные решения
1) а) для 51 - платежное поручение исходящее с видом операции прочее списание денежных средств (по каждому из расчетных счетов отдельно) с указанием корсчета 79.02 и его аналитики
б) для 50 - расходно-кассовый ордер с видом операции прочее списание денежных средств с указанием корсчета 79.02 и его аналитики.
2) то же самое что и 1а (платежка исходящая, только расчетный счет - валютный)
3) для 58-го и 66-го - документом операция регл.учет. Для 60-го лучше корректировка долга (для каждого поставщика - своя, вид операции - списание задолженности).
То есть для каждого направления - свой документ, если хотите и в дальнейшем без проблем работать в этой базе. И загвоздка тут не столько в бухучете, сколько в данных в регистрах. Остатки по 50,51,52-м счетам числятся на регистрах денежных средств, списываем деньги - данные из регистра тоже должны уйти. 60-й счет - это регистры взаиморасчетов, поэтому тоже стоит использовать типовой документ. 58, 66, 79.02 - на регистрах не числятся, поэтому можно использовать прочие операции (при списании денег и долгов), или операции вручную (когда с двух сторон счета без дублирования регистрами).
б) для 50 - расходно-кассовый ордер с видом операции прочее списание денежных средств с указанием корсчета 79.02 и его аналитики.
2) то же самое что и 1а (платежка исходящая, только расчетный счет - валютный)
3) для 58-го и 66-го - документом операция регл.учет. Для 60-го лучше корректировка долга (для каждого поставщика - своя, вид операции - списание задолженности).
То есть для каждого направления - свой документ, если хотите и в дальнейшем без проблем работать в этой базе. И загвоздка тут не столько в бухучете, сколько в данных в регистрах. Остатки по 50,51,52-м счетам числятся на регистрах денежных средств, списываем деньги - данные из регистра тоже должны уйти. 60-й счет - это регистры взаиморасчетов, поэтому тоже стоит использовать типовой документ. 58, 66, 79.02 - на регистрах не числятся, поэтому можно использовать прочие операции (при списании денег и долгов), или операции вручную (когда с двух сторон счета без дублирования регистрами).
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
1) а) для 51 - платежное поручение исходящее с видом операции прочее списание денежных средств (по каждому из расчетных счетов отдельно) с указанием корсчета 79.02 и его аналитики
б) для 50 - расходно-кассовый ордер с видом операции прочее списание денежных средств с указанием корсчета 79.02 и его аналитики.
2) то же самое что и 1а (платежка исходящая, только расчетный счет - валютный)
3) для 58-го и 66-го - документом операция регл.учет. Для 60-го лучше корректировка долга (для каждого поставщика - своя, вид операции - списание задолженности).
То есть для каждого направления - свой документ, если хотите и в дальнейшем без проблем работать в этой базе. И загвоздка тут не столько в бухучете, сколько в данных в регистрах. Остатки по 50,51,52-м счетам числятся на регистрах денежных средств, списываем деньги - данные из регистра тоже должны уйти. 60-й счет - это регистры взаиморасчетов, поэтому тоже стоит использовать типовой документ. 58, 66, 79.02 - на регистрах не числятся, поэтому можно использовать прочие операции (при списании денег и долгов), или операции вручную (когда с двух сторон счета без дублирования регистрами).
б) для 50 - расходно-кассовый ордер с видом операции прочее списание денежных средств с указанием корсчета 79.02 и его аналитики.
2) то же самое что и 1а (платежка исходящая, только расчетный счет - валютный)
3) для 58-го и 66-го - документом операция регл.учет. Для 60-го лучше корректировка долга (для каждого поставщика - своя, вид операции - списание задолженности).
То есть для каждого направления - свой документ, если хотите и в дальнейшем без проблем работать в этой базе. И загвоздка тут не столько в бухучете, сколько в данных в регистрах. Остатки по 50,51,52-м счетам числятся на регистрах денежных средств, списываем деньги - данные из регистра тоже должны уйти. 60-й счет - это регистры взаиморасчетов, поэтому тоже стоит использовать типовой документ. 58, 66, 79.02 - на регистрах не числятся, поэтому можно использовать прочие операции (при списании денег и долгов), или операции вручную (когда с двух сторон счета без дублирования регистрами).
Ответ зависит от нескольких аспектов:
1) куда именно вы собираетесь ее "убрать"?
2) у вас РАУЗ или партионный учет? Есть ли этот висяк в регистрах (УчетЗатратРегл для РАУЗа или ПартииТоваровНаСкладахБУ/НУ для партий).
В КА чаще всего бывает РАУЗ, поэтому если в регистре учета затрат (посмотрите ведомостью по учету МПЗ) нет сумм ни в БУ, ни в НУ. Значит сумма зависла только в проводках бухучета (кривые руки). Такую сумму проще всего списать (если списываете на 91-й или 79) операцией вручную. Не забудьте при этом о проводках НУ.
Если в регистрах сумма таки есть, то "уводить" ее надо корректировкой записей регистров и по регистрам и по проводкам.
Если сумма остатка положительная, может быть еще вариант для ленивых, которые не боятся лишних оборотов по складам :). На ту же аналитику (номенклатура, склад, счет и т.п.) делается ПТУ от любого поставщика без сумм. Приходит количество номенклатуры. В этот же день делается документ списания ТМЦ (например, требование-накладная) в которой это количество угоняется на счет затрат. Расчет себестоимости за количеством и сумму потянет. С отрицательными остатками может и не сработать, с положительными - проканает при совпадении аналитики.
1) куда именно вы собираетесь ее "убрать"?
2) у вас РАУЗ или партионный учет? Есть ли этот висяк в регистрах (УчетЗатратРегл для РАУЗа или ПартииТоваровНаСкладахБУ/НУ для партий).
В КА чаще всего бывает РАУЗ, поэтому если в регистре учета затрат (посмотрите ведомостью по учету МПЗ) нет сумм ни в БУ, ни в НУ. Значит сумма зависла только в проводках бухучета (кривые руки). Такую сумму проще всего списать (если списываете на 91-й или 79) операцией вручную. Не забудьте при этом о проводках НУ.
Если в регистрах сумма таки есть, то "уводить" ее надо корректировкой записей регистров и по регистрам и по проводкам.
Если сумма остатка положительная, может быть еще вариант для ленивых, которые не боятся лишних оборотов по складам :). На ту же аналитику (номенклатура, склад, счет и т.п.) делается ПТУ от любого поставщика без сумм. Приходит количество номенклатуры. В этот же день делается документ списания ТМЦ (например, требование-накладная) в которой это количество угоняется на счет затрат. Расчет себестоимости за количеством и сумму потянет. С отрицательными остатками может и не сработать, с положительными - проканает при совпадении аналитики.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот