УПП. Расчеты с поставщиками VS ОСВ по 60 счету
Здравствуйте коллеги. Не могу разобратсья со следующим вопросом. Прошу помощи.
УПП 1.3.
Отчет по РН расчеты с поставщиками и обороты по 60 счету совпадают.
Но по ОСВ итоговое сальдо по кредиту c плюсом, хотя итоги по субсчетам - по дебету с плюсом. (скрины прилагаются)
Восстановление последовательности проведено, документы перепроведены так же в хронологической последовательности. Куда можно копнуть ?:
УПП 1.3.
Отчет по РН расчеты с поставщиками и обороты по 60 счету совпадают.
Но по ОСВ итоговое сальдо по кредиту c плюсом, хотя итоги по субсчетам - по дебету с плюсом. (скрины прилагаются)
Восстановление последовательности проведено, документы перепроведены так же в хронологической последовательности. Куда можно копнуть ?:
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
60.02 активный, на нем может быть только дебетовое сальдо (пусть и со знаком -).
60.01 - пассивный, на нем может быть только кредитовое (пусть и со знаком -).
А синтетический 60-й - активно-пассивный, у него сальдо может быть только положительное (дебетовое или кредитовое) - по нем у вас и оборотка в целом, и главный итог тоже его.
Поэтому отчет так и показывает. Все строго по логике признака активно-пассивности.
Если возьмете ОСВ не по 60 а по 60.02 с этим же отбором, то отчет должен показать в главном итоге красное.
У вас методический косяк - на активном счете сальдо имеет отрицательный знак - не будь счет активным, оно было бы кредитовое. Уберите проблему, и первоначальный вопрос исчезнет. :-)
60.02 активный, на нем может быть только дебетовое сальдо (пусть и со знаком -).
60.01 - пассивный, на нем может быть только кредитовое (пусть и со знаком -).
А синтетический 60-й - активно-пассивный, у него сальдо может быть только положительное (дебетовое или кредитовое) - по нем у вас и оборотка в целом, и главный итог тоже его.
Поэтому отчет так и показывает. Все строго по логике признака активно-пассивности.
Если возьмете ОСВ не по 60 а по 60.02 с этим же отбором, то отчет должен показать в главном итоге красное.
У вас методический косяк - на активном счете сальдо имеет отрицательный знак - не будь счет активным, оно было бы кредитовое. Уберите проблему, и первоначальный вопрос исчезнет. :-)
(3)
Нет.
Ищите косяк.
1 бухгалтер поставила в документах не тот счет учет. Часто бывает- аванс не закрывается, разбираться некогда и ставит нужный счет.
2 Если были сторно документов, где был зачет аванса. УПП отрабатывает некорректно, так как просто сторнирует проводки.
3 Смотрите указанный регистр до документа регистратора. Косяк из-за проводок только из-за неправильных данных в этом регистре.
Нет.
Ищите косяк.
1 бухгалтер поставила в документах не тот счет учет. Часто бывает- аванс не закрывается, разбираться некогда и ставит нужный счет.
2 Если были сторно документов, где был зачет аванса. УПП отрабатывает некорректно, так как просто сторнирует проводки.
3 Смотрите указанный регистр до документа регистратора. Косяк из-за проводок только из-за неправильных данных в этом регистре.
у нас такая же беда. как по 60 счету так и по 62 бывает.
Это связно с тем что у нас делают часто документ Сторно ПТиУ или РТиУ
Просьба делать корректировку ПТиУ или реализации с нулевой суммой венчаются катастрофой.. ответ бухову - нет корекировочной счф от поставщика поэтому делаем сторно... все и точка..
Как решаю:
я смотрю запросом остатки по регистру расчеты по приобретению или расчеты по реализации и смотрю ОСВ на одну и туже дату(обычно на начало месяца).
И затем делаю документ Корректировк записей регистров .
Выравниваю тем самым регистр под ОСВ.
иногда приходится и проводку делать.. но редко.
Это связно с тем что у нас делают часто документ Сторно ПТиУ или РТиУ
Просьба делать корректировку ПТиУ или реализации с нулевой суммой венчаются катастрофой.. ответ бухову - нет корекировочной счф от поставщика поэтому делаем сторно... все и точка..
Как решаю:
я смотрю запросом остатки по регистру расчеты по приобретению или расчеты по реализации и смотрю ОСВ на одну и туже дату(обычно на начало месяца).
И затем делаю документ Корректировк записей регистров .
Выравниваю тем самым регистр под ОСВ.
иногда приходится и проводку делать.. но редко.
В вашем случае явно наблюдается ситуация когда "кривые руки" пользователя вмешивались в процесс зачета авансов.
В УПП и КА программа определяет когда надо зачитывать аванс по данным регистра "Расчеты по приобретению бухучет" (для 60) и "Расчеты по реализации бухучет" для 62. Если данные в этом регистре замусорены, то программа может сделать зачет аванса не на ту сумму, и получится картина как у вас (минусовое сальдо по 60.02 вместо записи черным по 60.01).
Порядок действий:
1) отчетом "остатки/обороты" (лучше именно им, а не универсальным) открыть записи регистра "Расчеты по приобретению (бухучет)", сделать группировку в нем по счету оплаты и отбор по договору. Отчет за апрель.
В вашем случае судя по оборотке имеется аванс на 78899.50. Так вот в этом регистре записи начального сальдо должны быть ТОЛЬКО по счету 60.02. При этом по всем записям остатков суммы взаиморасчетов и реглучета должны быть БОЛЬШЕ нуля и одинаковыми. Поле дата оплаты по этим записям тоже должно быть заполнено. Потому что только такие записи программа видит когда пытается зачесть данный аванс. Если был допущен пересорт в более раннем периоде (например есть остаток на -347.20 рублей и остаток на 79146.7, то при зачете аванса программа не увидет "некошерный" остаток и успешно будет зачитывать аванс на 347 рублей больше, что вы и увидите в проводках.
2) Если ошибка в начальных остатках - корректировкой записей регистров 30.03 или 01.04 корректируете регистр приводя его к красивому виду. После этого перепроводите все документы по этому контрагенту и наслаждаетесь результатом.
3) Если в начальных остатках ошибок нет - ошибки в оборотах - вычисляете их и правите первичку. Основное правило данного регистра - остатки по счету 60.02 всегда положительны, каждой записи есть дата оплаты, по 60.01 - отрицательные, дат оплаты нет. Суммы БУ и взаиморасчетов одинаковы (если взаиморасчеты ушли, а БУ нет - так и зависнут). Кстати, для расчетов по реализации правильность знаков идет наоборот.
В УПП и КА программа определяет когда надо зачитывать аванс по данным регистра "Расчеты по приобретению бухучет" (для 60) и "Расчеты по реализации бухучет" для 62. Если данные в этом регистре замусорены, то программа может сделать зачет аванса не на ту сумму, и получится картина как у вас (минусовое сальдо по 60.02 вместо записи черным по 60.01).
Порядок действий:
1) отчетом "остатки/обороты" (лучше именно им, а не универсальным) открыть записи регистра "Расчеты по приобретению (бухучет)", сделать группировку в нем по счету оплаты и отбор по договору. Отчет за апрель.
В вашем случае судя по оборотке имеется аванс на 78899.50. Так вот в этом регистре записи начального сальдо должны быть ТОЛЬКО по счету 60.02. При этом по всем записям остатков суммы взаиморасчетов и реглучета должны быть БОЛЬШЕ нуля и одинаковыми. Поле дата оплаты по этим записям тоже должно быть заполнено. Потому что только такие записи программа видит когда пытается зачесть данный аванс. Если был допущен пересорт в более раннем периоде (например есть остаток на -347.20 рублей и остаток на 79146.7, то при зачете аванса программа не увидет "некошерный" остаток и успешно будет зачитывать аванс на 347 рублей больше, что вы и увидите в проводках.
2) Если ошибка в начальных остатках - корректировкой записей регистров 30.03 или 01.04 корректируете регистр приводя его к красивому виду. После этого перепроводите все документы по этому контрагенту и наслаждаетесь результатом.
3) Если в начальных остатках ошибок нет - ошибки в оборотах - вычисляете их и правите первичку. Основное правило данного регистра - остатки по счету 60.02 всегда положительны, каждой записи есть дата оплаты, по 60.01 - отрицательные, дат оплаты нет. Суммы БУ и взаиморасчетов одинаковы (если взаиморасчеты ушли, а БУ нет - так и зависнут). Кстати, для расчетов по реализации правильность знаков идет наоборот.
И в догонку:
Надо вбить в голову бухам несколько правил, чтобы не допускать таких проблем в дальнейшем:
1) "программа злопамятна!" - отомстить может и не сразу.
2) не забывать восстанавливать состояние расчетов
3) никаких операций вручную по счетам 60 и 62, если не убедились что данные регистров тоже после этого будут корректными.
4) не менять счета учета расчетов и авансов в документах.
5) все платежи по поставщикам вести с правильным видом операции;
6) Документ корректировки долга имеет несколько видов операций, которые надо грамотно выбирать (не переносить задолженность на 60 и не списывать ее на 60. Операция переноса задолженности предназначена для переноса долга на 76-е счета, списание задолженности для списания через 91/58 и т.п, в остальных случаях взаимозачет)
7) С осторожностью использовать сторнирование документов корректировкой регистров. После такой операции надо убедиться в корректности регистра расчетов по приобретению.
Надо вбить в голову бухам несколько правил, чтобы не допускать таких проблем в дальнейшем:
1) "программа злопамятна!" - отомстить может и не сразу.
2) не забывать восстанавливать состояние расчетов
3) никаких операций вручную по счетам 60 и 62, если не убедились что данные регистров тоже после этого будут корректными.
4) не менять счета учета расчетов и авансов в документах.
5) все платежи по поставщикам вести с правильным видом операции;
6) Документ корректировки долга имеет несколько видов операций, которые надо грамотно выбирать (не переносить задолженность на 60 и не списывать ее на 60. Операция переноса задолженности предназначена для переноса долга на 76-е счета, списание задолженности для списания через 91/58 и т.п, в остальных случаях взаимозачет)
7) С осторожностью использовать сторнирование документов корректировкой регистров. После такой операции надо убедиться в корректности регистра расчетов по приобретению.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот