Здравствуйте!
Конфигурация 1С ERP 2.4.
Ситуация такая:
1. Внесли в базу контрагента, завели договор лизинга.
2. Сделали документ "Списание безналичных ДС" (авансовый платеж) с видом операции "Оплата лизингодателю". Получили проводки: Дт. 76.07.2 Кт 51
3. На основании сделали документ "Счет-фактура полученный (аванс)". Получили проводки: Дт 68.02 Кт 76.ВА
4. Далее делаем документ "Приобретение услуг по лизингу" с типом начисления "Услуга по лизинга". Получаем проводки: Дт 19.04 Кт 76.07.2
Дт 76.07.1 Кт 76.07.9
Дт 76.07.1 Кт 76.07.2
5. Формируем на основании документа "Счет-фактура полученный" и получаем проводки: Дт 68.02 Кт 19.04
Подскажите, пожалуйста, каким образом должен закрыться счет 76.ВА?
Спасибо.
Конфигурация 1С ERP 2.4.
Ситуация такая:
1. Внесли в базу контрагента, завели договор лизинга.
2. Сделали документ "Списание безналичных ДС" (авансовый платеж) с видом операции "Оплата лизингодателю". Получили проводки: Дт. 76.07.2 Кт 51
3. На основании сделали документ "Счет-фактура полученный (аванс)". Получили проводки: Дт 68.02 Кт 76.ВА
4. Далее делаем документ "Приобретение услуг по лизингу" с типом начисления "Услуга по лизинга". Получаем проводки: Дт 19.04 Кт 76.07.2
Дт 76.07.1 Кт 76.07.9
Дт 76.07.1 Кт 76.07.2
5. Формируем на основании документа "Счет-фактура полученный" и получаем проводки: Дт 68.02 Кт 19.04
Подскажите, пожалуйста, каким образом должен закрыться счет 76.ВА?
Спасибо.
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Загляните в счет-фактуру на аванс-наверняка у нее изменился статус на "Частично отражена"
Отразите и увидите проводки зачета аванса.
Удачи!
Отразите и увидите проводки зачета аванса.
Удачи!
Что бы не плодить одинаковые темы, спрошу здесь.
Проблема с закрытием 76.ВА в данной конфигурации.
Как оно вообще по хорошему должно происходить, в автоматическом режиме?
имеем следующий порядок
1. Списали ДС
2. Зарегестрировали с/ф на аванс, появились проводки на 76ВА
3. Поступил товар. Но 76ВА не закрылся
Проблема с закрытием 76.ВА в данной конфигурации.
Как оно вообще по хорошему должно происходить, в автоматическом режиме?
имеем следующий порядок
1. Списали ДС
2. Зарегестрировали с/ф на аванс, появились проводки на 76ВА
3. Поступил товар. Но 76ВА не закрылся
(20) Как ни странно, но у меня просто отражен. правда это документ прошлого года.
Но при этом есть другая фактура того же периода, и она так же отражена в учете, но проводки разбросаны на весь первый квартал
Но при этом есть другая фактура того же периода, и она так же отражена в учете, но проводки разбросаны на весь первый квартал
Прикрепленные файлы:
(21) Да-да, если все закрытия прошли корректно, то Отражен в учете.
как только появится документ поставки новый, так у первоначального с/ф на аванс опять статус станет-Частично отражен.
а в 2017 году учет уже вели или остатками вводили?
как только появится документ поставки новый, так у первоначального с/ф на аванс опять статус станет-Частично отражен.
а в 2017 году учет уже вели или остатками вводили?
(22) 17 год уже полностью вели в ERP. Дак вот я и думаю что вроде всё просто должно закрываться "закрытием месяца" пришёл товар, аванс ушёл.
С поставщиком всегда сидим на предоплате, т.е. после этих косячных фактур уже была куча нормальных. Вот я и думаю может аналитику какую сломали бухгалтера. А то у нас могут старый договор пометить, и завести новый с таким же названием. Наверное придётся в эту сторону копать
С поставщиком всегда сидим на предоплате, т.е. после этих косячных фактур уже была куча нормальных. Вот я и думаю может аналитику какую сломали бухгалтера. А то у нас могут старый договор пометить, и завести новый с таким же названием. Наверное придётся в эту сторону копать
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот