Не списывает начальные остатки НДС по авансам с 76АВ счета ERP2 и КА2

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет

1. Shaldryn 12.04.18 13:14 Сейчас в теме

Завели начальные остатки по 76 АВ. Проводим РТУ, СФ, проводок по списанию с 76АВ нет, что необходимо сделать чтобы списались начальные остатки по НДС?

Найденные решения

6. Vladisa 39 13.04.18 10:26 Сейчас в теме

проводки по зачету НДС с авансов формируются обработкой Зачет оплаты в документе РТиУ, ну, или созданием документа Взаимозачет задолженности.
у нас схема работает отлично.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

4. shuhard 12.04.18 18:30 Сейчас в теме

(1) не проверял =)
Рекомендация на партнерке:
--
Вводим документы "Ввод начальных остатков" с типами операций "Авансы, полученные от клиентов" и "Авансы, выданные поставщикам", затем в разделе "Регламентированный учет" заходим в рабочие места по формированию счетов-фактур: "Авансы полученные" и "Авансы выплаченные", где по данным документов ввода остатков формируем счета-фактуры, которые в свою очередь дадут Вам требуемые проводки.
--

5. Shaldryn 12.04.18 22:08 Сейчас в теме

(4) тут описан ввод начальных остатков по 76 АВ, это мы сделали, проводки Сч Дт 76 АВ Сч Кт 000, то что надо, но а после проводки не добавляются при РТУ, нет списания Сч Дт 68.02 Сч Кт 76 АВ

8. shuhard 13.04.18 16:22 Сейчас в теме

(1)

что необходимо сделать чтобы списались начальные остатки по НДС?

проверить аналитику ввода начальных остатков
только что проверил на пустой ERP 2.4.3.137
штатно закрывается той же счет-фактурой на аванс при закрытии месяца

Прикрепленные файлы:

2. buhgalteriyanicngt 12.04.18 14:44 Сейчас в теме

Необходимо сформировать запись книги продаж путем заполнения табличной части документа на закладке "Восстановление по авансам"

3. Shaldryn 12.04.18 15:40 Сейчас в теме

(2) в КА2 и ERP2 такой закладки нет в записи книг продаж

6. Vladisa 39 13.04.18 10:26 Сейчас в теме

7. Shaldryn 13.04.18 16:04 Сейчас в теме

(6) Проводки по зачету НДС с авансов формируются в СФ выданный(Аванс) на сколько мне известно в КА2 и в ERP2, или я ошибаюсь?
у вас конфигурация одна из них? И с помощью описанного вами метода, вы зачли начальные остатки по счету 76АВ?

9. Vladisa 39 13.04.18 17:46 Сейчас в теме

У нас erp, да, все зачлось

10. Vladisa 39 13.04.18 17:48 Сейчас в теме

Делаете зачет аванса в РТИУ, он добавляет проводку в документ с/ф по начальному вводу авансов

11. Shaldryn 14.04.18 22:46 Сейчас в теме

(10) спасибо большое, разобрался, получилось

12. user742631 08.04.20 00:16 Сейчас в теме

(11) добрый вечер!
у нас такая же беда!
перешли на ка 2.4 после ка 1.1 и авансы 76.ав не зачитываются. подскажите, что вы делали? все документы по остаткам ввели.

13. shtv 08.04.20 09:18 Сейчас в теме

КА 2.4. Такая же беда. Еще при закрытии третьего квартала все работало. После какого-то обновления перестало зачитывать. Обнаружили, когда решили пересдать декларацию за 2 квартал.

14. user742631 08.04.20 09:48 Сейчас в теме

(13)Добрый день!)
В принципе логика понятна что нужно сделать, но не срабатывает.
Коллеги подскажите пожалуйста.

16. user742631 08.04.20 15:10 Сейчас в теме

(13) Я воспользовалась механизмом "запись книги покупок", так как автоматом никак не могу заставить прогу закрыть аванс.

15. user742631 08.04.20 11:02 Сейчас в теме

1. Ввели остатки по авансам, полученным от покупателей (сч. 62.31, сч. 62.02). В объекте расчетов указан заказ и документ оплаты 31.12.19
2. Делаю счет-фактуру на аванс 31.12.19. Основание указывала и первичный документ "оплата от клиента" и "ввод начальных остатков", но аванс по НДС при проведении реализации 17.01.20 не зачитывается, а в самой реализации зачитывается. (то есть в счет-фактуре на аванс не появляется проводка: Д 68.02 К 76.АВ

17. CornCrake 15 15.04.20 08:03 Сейчас в теме

(15) В общем, закрывается только те авансы, которые (после ввода остатков 62.02) сформированы помощником учета НДС

18. user742631 15.04.20 08:56 Сейчас в теме

(17) а у меня так не получилось

19. sorkinkirill 21.08.24 11:47 Сейчас в теме

(18) Удалось решить вопрос?

20. dream991 09.03.25 20:56 Сейчас в теме

1. Нужно ввести авансы операцией Дт 76.АВ кт 000 СуммаНДС с Аванса
В субконто указать контрагента и документ оплаты " Первичный" в котором указано номер платежки и дата.
2. Обработкой формирования счетов фактур - сформировать счета фактуры на аванс за период ввода остатков. Формировала не зачтённые до конца года. Именно в этих документах и будет формировать ся проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ на сумму ндс с зачета аванса.

Оставьте свое сообщение

E-mail: