Как программа при загрузке выписок из Клиент-банка узнает, какие проводки надо сформировать?

проводки - от ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств + счета расчета заполняются в зависимости от записей регистра СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами

а насчет ДДС - там муторная схема, через тот же вид операции плюс какие то накрутки

Спасибо, а кто знает подробности? Как, например, заполняется поле "Вид операции" в "Банковской выписке"?

Насколько я поняла обработка анализирует содержание выписки банка. По умолчанию все входящие платежки это оплата от покупателей, а исходящие в оплату поставщику (если их создавали не в программе), но при анализе назначения, разборе номера счета отправителя программа может подставить и вид операции комиссии банка и т.п.
От вида операции зависит статья ДДС напрямую (есть в базе регистр отвечающий за соответствие статьи и вида операции)
Счета учета бух зависят от расчетного счета (51 или 52 по валюте), учетной политике (будет ли 57 счет использоваться для переводов в пути) и счетов учета расчетов с контрагентами (для проводок по поставщикам и покупателям). Часть счетов зашита в конфу (типа счета для курсовых разниц, для затрат на комиссию банка и т.п.)
Ключевая задача буха по банку при разнесении выписки выбрать правильный вид операции.

Как то один раз колупалась с загрузкой из клиент-банка операций по исходящим платежкам (предприятие колотило их не в БП, а в клиент-банке). Так по сути идентичные платежи по умолчанию подсаживались на 2 разных вида операции (один по выплате з/п, а второй на прочие операции). Разница в этих платежах была только в номере счета отправителя. В первом случае счет был на банк, а во втором на частное лицо. Видимо (других предположений нет) программа все-таки разбирает номер отправителя/получателя, так как нумерация счетов в себе содержит ряд признаков и как-то их учитывает.