Помогите с закрытием декабря в комплексной автоматизации 2.4
Доброго времени суток!
Проблема заключается в том, что при закрытии декабря все хорошо закрывается, программа показывает, что все пункты прошли успешно, однако, если открыть ОСВ и посмотреть счет 20, то можно увидеть, что он практически полностью не закрыт. Все остальные месяца закрывает правильно. Комплексная Автоматизация 2.4.2.139.
Как можно решить проблему? Куда копать?
Проблема заключается в том, что при закрытии декабря все хорошо закрывается, программа показывает, что все пункты прошли успешно, однако, если открыть ОСВ и посмотреть счет 20, то можно увидеть, что он практически полностью не закрыт. Все остальные месяца закрывает правильно. Комплексная Автоматизация 2.4.2.139.
Как можно решить проблему? Куда копать?
По теме из базы знаний
Найденные решения
Посмотрел код заполнения документа Распределения доходов и расходов по остаткам, данные берутся из РН "Прочие расходы".
Когда делали обновление редакции КА? Попробуйте в копии снять все документы по отражению затрат с проведения и повторно провести. Возможно при повторном проведении сформируются корректные движения.
На крайний случай можно воспользоваться возможностью ручной подстановки суммы закрываемых затрат в документе Распределение доходов и расходов. В демо-базе на смоделированном примере получилось так сделать. Временное решение. Если дальше хотите добиться автоматического закрытия периода необходимо искать корень проблемы.
Когда делали обновление редакции КА? Попробуйте в копии снять все документы по отражению затрат с проведения и повторно провести. Возможно при повторном проведении сформируются корректные движения.
На крайний случай можно воспользоваться возможностью ручной подстановки суммы закрываемых затрат в документе Распределение доходов и расходов. В демо-базе на смоделированном примере получилось так сделать. Временное решение. Если дальше хотите добиться автоматического закрытия периода необходимо искать корень проблемы.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В ERP в этом случае формирую отчет Анализ затрат, можно открыть через Все функции. В нем четко видно затраты с каким типом не закрылись(материальные, прочие, оплата труда). Если не закрылись затраты с типом Материальные то идем в рабочее место Распределение материалов и работ в разделе Производство. Открыв его вы увидите информацию о материальных остатках остатках в НЗП. Их необходимо либо распределить по правилу, либо привязать к конкретным производственным этапам, либо списать на статью расходов. Также расход материалов можно фиксировать не посредственно в производственном документе. Если не закрылись расходы с типом Прочее, то необходимо открыть рабочее место Распределение прочих расходов и проверить правила распределения прочих расходов. Часто встречаю ситуацию когда настройки распределения по умолчанию подразумевают распределение внутри подразделения. По факту выпуска в данном подразделении нет из-за этого не проходит закрытие 20 счета.
(3) Организация занимается строительством электроподстанций. Производства как такового нет, используется документ Сборка (разборка) товаров. Направления деятельности, как я поняла, выступают в роли договор, заключенных с клиентом (по другому они не знали как им вести учет). По ОСВ видно, что материальные затраты закрываются, а вот с прочими расходами проблема. При чем все месяцы до декабря закрываются нормально.
(3)
Честно признаюсь, пока не понимаю как эти правила настраивать.
(3)
проверить правила распределения прочих расходов
Честно признаюсь, пока не понимаю как эти правила настраивать.
В приложенной вами ОСВ видно, что закрыт полностью 25 счет. А вот есть или нет остаток на 20 счете не ясно.
Возможно ручные операции введены с отрицательными суммами. Они не учитываются при автоматическом закрытии периода. Каким документом зарегистрировано движение, которое вас смущает?
Можете сформировать ОСВ по 20 счету по подразделениям и группам (видам) продукции. По статьям расходов и типам затрат нельзя судить о закрытии или не закрытии 20 счета, так как эти субконто только оборотные.
Также обратите внимание, что у вас ноябрь не корректно закрыт на 25 счете есть отрицательный остаток.
Если у вас в настройке Статей расходов указан способ распределения Распределить на финансовый результат, то ни каких дополнительных действия для распределения принимать не надо. Все должно закрыться автоматически.
Если у вас указан способ На производственные затраты, то тогда может потребоваться дополнительная настройка. Если правила распределения по умолчанию указанные в статье расходов не позволяют выполнить автоматическое распределение. Думаю у вас не должно быть подобных статей раз вы не используете блок производства.
Возможно ручные операции введены с отрицательными суммами. Они не учитываются при автоматическом закрытии периода. Каким документом зарегистрировано движение, которое вас смущает?
Можете сформировать ОСВ по 20 счету по подразделениям и группам (видам) продукции. По статьям расходов и типам затрат нельзя судить о закрытии или не закрытии 20 счета, так как эти субконто только оборотные.
Также обратите внимание, что у вас ноябрь не корректно закрыт на 25 счете есть отрицательный остаток.
Если у вас в настройке Статей расходов указан способ распределения Распределить на финансовый результат, то ни каких дополнительных действия для распределения принимать не надо. Все должно закрыться автоматически.
Если у вас указан способ На производственные затраты, то тогда может потребоваться дополнительная настройка. Если правила распределения по умолчанию указанные в статье расходов не позволяют выполнить автоматическое распределение. Думаю у вас не должно быть подобных статей раз вы не используете блок производства.
Прикрепленные файлы:
(6)
Сформировала.
(6)
Спасибо, об этой проблеме бухгалтерам известно.
(6)
Да, для статей указан данный способ распределения.
Документ Операция (регламентированный учет) имеется только один за ноябрь и только по статье Лизинг.
Ручных корректировок проводок вроде нет (директор запрещает бухгалтерам это делать).
Больше всего смущает заполнение регламентного документа Распределение расходов и доходов. Суммы заполняются только по столбцу Упр.учет с НДС, а в бухгалтерском и налоговом учете какие-то странные суммы или их отсутствие.
Можете сформировать ОСВ по 20 счету по подразделениям и группам (видам) продукции.
Сформировала.
(6)
Также обратите внимание, что у вас ноябрь не корректно закрыт на 25 счете есть отрицательный остаток.
Спасибо, об этой проблеме бухгалтерам известно.
(6)
Если у вас в настройке Статей расходов указан способ распределения Распределить на финансовый результат
Да, для статей указан данный способ распределения.
Документ Операция (регламентированный учет) имеется только один за ноябрь и только по статье Лизинг.
Ручных корректировок проводок вроде нет (директор запрещает бухгалтерам это делать).
Больше всего смущает заполнение регламентного документа Распределение расходов и доходов. Суммы заполняются только по столбцу Упр.учет с НДС, а в бухгалтерском и налоговом учете какие-то странные суммы или их отсутствие.
Прикрепленные файлы:
Посмотрел код заполнения документа Распределения доходов и расходов по остаткам, данные берутся из РН "Прочие расходы".
Когда делали обновление редакции КА? Попробуйте в копии снять все документы по отражению затрат с проведения и повторно провести. Возможно при повторном проведении сформируются корректные движения.
На крайний случай можно воспользоваться возможностью ручной подстановки суммы закрываемых затрат в документе Распределение доходов и расходов. В демо-базе на смоделированном примере получилось так сделать. Временное решение. Если дальше хотите добиться автоматического закрытия периода необходимо искать корень проблемы.
Когда делали обновление редакции КА? Попробуйте в копии снять все документы по отражению затрат с проведения и повторно провести. Возможно при повторном проведении сформируются корректные движения.
На крайний случай можно воспользоваться возможностью ручной подстановки суммы закрываемых затрат в документе Распределение доходов и расходов. В демо-базе на смоделированном примере получилось так сделать. Временное решение. Если дальше хотите добиться автоматического закрытия периода необходимо искать корень проблемы.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот