Непонятное закрытие 26-го счета

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Бухгалтерский учет

1. SnakePlisskin 3 27.02.18 12:08 Сейчас в теме

Доброго дня!
Конфигурация : Бухгалтерия 2.0 ПРОФ, релиз последний.
Произошла следующая ситуация, при закрытии счетов за 4-й квартал, перестал закрываться 26-й счет, на конец каждого месяца, висит сальдо с нарастающим итогом, причем предыдущие 3-и квартала закрыты нормально. Директ-костинг отключен. регистр распределения косвенных расходов заполнен, причем убирал записи, менял метод распределения "Не распределяется", никаких изменений в поведении программы нет, проводил весь год, пере закрывал каждый месяц, все одно, с октября перестает закрываться 26-й счет, хотя по НУ он закрыт. Куда копать ?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. azali 27.02.18 12:15 Сейчас в теме

(1)
Что выбрано в качестве базы?

хотя по НУ он закрыт

- потому как для НУ эти затраты у вас определены как косвенные и закрыты на 90-й счет, а не на 20-й.

5. AndKovalchuk 195 27.02.18 12:25 Сейчас в теме

(1) Наверное база распределения 26 счета выручка. А по 90-счету есть обороты по пустой номенклатурной группе?

6. SnakePlisskin 3 27.02.18 12:27 Сейчас в теме

(5)база выбрана "Материальные затраты", по 90-му вроде нет пустых номенклатурных групп.

7. azali 27.02.18 12:29 Сейчас в теме

(6)
Проверяйте на 20-ке - Если ли Дт 20 по аналитике статьи затрат с видом материальные. 90-й тут не важет.

3. protexprotex 139 27.02.18 12:20 Сейчас в теме

Ну тут однозначно с базой что-то. Ну и еще нужно аналитику отнесения на 26-й счет просмотреть.

4. SnakePlisskin 3 27.02.18 12:23 Сейчас в теме

(3)делаю ТиИ с пересчетом итогов. Какой скрин выложить что бы было понятно суть проблемы ?

8. protexprotex 139 27.02.18 12:45 Сейчас в теме

(4) Нет, не правильно выразился. "Ну тут однозначно с базой что-то" - я имел ввиду установленную базу распределения 26-го счета. Если у Вас 26 относится на 20, то используется база какая? - в пропорции чего установлено?

9. SnakePlisskin 3 27.02.18 15:45 Сейчас в теме

(8)посмотрел оборотки после закрытия, в сентябре по 20-ке оборот в десятки раз больше чем по 26-му, а в октябре уже наоборот по 26-му больше чем по 20-му.

11. azali 27.02.18 16:18 Сейчас в теме

(9)
Еще раз.
При чем ту больше или меньше. Иногда достаточно и 1 коп для закрытия счета.
Вы выбрали в качестве базы "материальные затраты", проверяйте, если у вас обороты в Дт 20 по соответствующим статьям затрат .

12. SnakePlisskin 3 27.02.18 16:24 Сейчас в теме

(11)оборотов в ДТ по "материальные расходы" - нету. Заметил что в документах, "Отчет производства за смену", в сентябре идут проводки 43/20.01 и 20.01/10.01, то в октябре почему то проводки только 43/20.01.

14. azali 27.02.18 16:36 Сейчас в теме

(12)

оборотов в ДТ по "материальные расходы" - нету

Поэтому 26 и не закрывается.

Заметил что в документах, "Отчет производства за смену", в сентябре идут проводки 43/20.01 и 20.01/10.01

такие проводки бывают когда в этом документе заполняют закладку материалы.

Дт 20 КТ 10 можно делать и требованием и отчетом. Так что проверяйте почему не списывали материалы в октябре.

16. protexprotex 139 27.02.18 17:07 Сейчас в теме

(9) Раз нет базы - значит и нет закрытия счета. Проверяйте что у Вас там с базой для распределения 26-го счета - вплоть до субконто.

10. pogroleg 154 27.02.18 16:14 Сейчас в теме

Смотрите в учетной политике, настройку распределения ОПР и ОХР. там же настраивать можно в разрезе статей затрат, подразделений. Если у вас перестало закрываться с 4 квартала, наверное в этом периоде добавилась новая аналитика. Например подразделение.

Так же проанализируйте, какие именно суммы не закрываются. Если часть закрывается, то скорее всего можно определить по какой аналитике не закрываются суммы по 26 счету

13. SnakePlisskin 3 27.02.18 16:32 Сейчас в теме

PS проводок нет, потому что во вкладке "Материалы", ничего не заполнено, странно, раньше заполняли потом перестали.

15. SnakePlisskin 3 27.02.18 16:48 Сейчас в теме

Да, добавил пару материалов в документ, провел перезакрыл, 26-й закрылся.

Оставьте свое сообщение

E-mail: