Добрый вечер....Помощь нужна...что то я в стопоре....у меня у одной бюджетной организации такая ситуация:была оплата поставщику за материалы по разным КФО,част по 4, часть по 2....покупка материалом прошла по КФО 2.теперь в конце месяца вроде все в расчете,но по КФО рвёт.....Вопрос такой,как можно собрать всё к одному КФО 2??????спасибо......
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) аналогично покупке ОС по 2 -м КФО можно сделать.
Или просто перенести через 106-й счет
1. По КФО=2 оприходовать на 106 счет (Флажок "Поступление материалов" на счет 106 в документе "Покупка материалов" позволяет отнести поступающие НФА на дебет счета 106.хП (Покупка) Вложения в материальные запасы.)
2. Списываете на 401.10 операцией вручную (Дт401.10 - Кт106.хП)
3. Восстанавливаете на КФО=4 (Дт 106.хП - кт401.10)
4. И в стоимость материалов собираете по 106-му на КФО=4
Покупку по КФО=4 тоже надо оформить на 106-й, а потом всё принять к учету.
Или просто перенести через 106-й счет
1. По КФО=2 оприходовать на 106 счет (Флажок "Поступление материалов" на счет 106 в документе "Покупка материалов" позволяет отнести поступающие НФА на дебет счета 106.хП (Покупка) Вложения в материальные запасы.)
2. Списываете на 401.10 операцией вручную (Дт401.10 - Кт106.хП)
3. Восстанавливаете на КФО=4 (Дт 106.хП - кт401.10)
4. И в стоимость материалов собираете по 106-му на КФО=4
Покупку по КФО=4 тоже надо оформить на 106-й, а потом всё принять к учету.
И всё-таки у меня всё равно не складывается цепочка.....вот проводки:
1. КФО 2 Дт 302.34 Кт 201.11 на 5000 р,
2.КФО 4 Дт 302.34 Кт 201.11 на 2000 р,
3. КФО 2 Дт 105.36 Кт 302.34 на 7000 р (50 шт материалов)
Вот, всё закрывается,а по КФО краснота
1. КФО 2 Дт 302.34 Кт 201.11 на 5000 р,
2.КФО 4 Дт 302.34 Кт 201.11 на 2000 р,
3. КФО 2 Дт 105.36 Кт 302.34 на 7000 р (50 шт материалов)
Вот, всё закрывается,а по КФО краснота
Прикрепленные файлы:
Doc2.docx
(6)
- поэтому и рвёт, на один КФО весь приход.
Вам, правильно написали, надо не на 105-й, а на 106-й приходовать по разным КФО. И потом уже перекидывать с 4-ки на 2-ку.
Хотя, странно... а потом 4-ку будете восстанавливать?
Ведь, если финансирование субсидии - это основная деятельностсь учреждения, а Вы хотите использовать часть в предпринимательской!
КФО 2 Дт 105.36 Кт 302.34 на 7000 р (50 шт материалов)
- поэтому и рвёт, на один КФО весь приход.
Вам, правильно написали, надо не на 105-й, а на 106-й приходовать по разным КФО. И потом уже перекидывать с 4-ки на 2-ку.
Хотя, странно... а потом 4-ку будете восстанавливать?
Ведь, если финансирование субсидии - это основная деятельностсь учреждения, а Вы хотите использовать часть в предпринимательской!
Вас не смущает что оплата прошла по разным КФО а оприходование на одно? Здесь на лицо ошибки в учёте и не целевое расходование средств. Первая же проверка вас вздернет за это. Так как оплата прошла и казначейство правило вам в любом случае необходимо делать приход по тем КФО по которым прошла проплата иначе не как
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот