Здравствуйте! Есть полностью оплаченная реализация, по которой провели возврат или корректировку реализации, при этом возникает аванс, который падает в 62.02, но при этом есть задолженность по другим реализациям на 62.01. получается развернутое сальдо. Есть ли возможность автоматически зачитывать возникший аванс на неоплаченные реализации или это только взаимозачетом проводится?
По теме из базы знаний
- Удобная проверка зачета авансов по сч.60 и 62 - Оборотно сальдовая ведомость с дополнительным полем Счет в настройках
- Учет авансов и кредитов в кассовом ПО
- Авансы, кредиты и предоплаты. Примеры чеков ФФД 1.05
- Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО
- Взаимозачёт (зачёт аванса) в документах - "Корректировка поступления" и "Корректировка реализации". БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Доброе утро! Реализация оплачена и возможно оплата по ней была зачтена из аванса, читала много чего по этому и вроде возврат делает все сторно проводок по изначальному документу и если в нем была проводка по 62.02 то он ее и сторнирует. Решала недавно такую проблему, если в поле документ отгрузки в возврате очистить реализацию, то при проведении идет зачет по другим реализациям, но для этого нужна обработка по зачистки этого реквизита, т.е. если Вы его уберете руками то в документе очистится себестоимость, поэтому нужна обработка на очистку документа и сохранения себестоимости. Но данный вариант ниочень, поэтому доработала расширение конфигурации для проведения документа возврата от покупателей, что бы при наличии проводки по авансу она уходила на счет 62.01 в случаи если есть ДЗ по другим документам.
(5) я просто написала свое предложение, что можно например зачищать документ по которому делается возврат, но если Вы его просто удалите руками, то Вам затрет столбец себестоимость и придется его заполнить руками, поэтому как вариант делается обработка которая очищает в возврате документ отгрузки по которому делается возврат, но при этом не очищает поле себестоимость из ТЧ документа возврата. Но это если не важно по какому документу делать возврат, как вариант. А вообще я написала, что можно решить через рассширение конфигурации сделать свое проведение, в котором проводку по авансу удалять, а делать на 62.01 если есть ДЗ по другим документам.
Возврат делается как обычно, проводки сторно проводок по докмуенту реализации, который подвязан в возврате, в расширении конфигурации при проведении создана процедера, которая проверяет если есть сторно по счету 62.02, то он эту сумму удаляет с проводок, а относит на счет 62.01 если есть дебиторка по другим реализациям.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот