Не закрывается оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03.1 (детализация) УПП
"1С: УПП"
Есть две проблемы:
1. Не сворачиваются остатки по статье затрат и объекту строительства (один объект)
2. Зависает номенклатура объектов строительства предыдущих периодов без остатков.
1. ОСВ по счету 08.03.1 детализация: Объекты строительста; Статьи затрат; Способы строительства.
Например: Емкость для дистиллированной воды НО-1093 V=3.3 куб.м
Расчетом себестоимости документом «ОПЗС» пришла со счета 23.01 на 08.03.1 сумма 51 638,02 руб.
Документом «Принятие к учету ОС» пришла со счета 08.03.1 на 01.01 сумма 51 638,02 руб.
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03.1 при развернутой детализации по статье затрат и способу строительства данные обороты не закрываются:
- статья затрат по дебету пустая, по кредиту 51 638,02 руб,
- способ строительства по дебету 51 638,02 руб, по кредиту пустая, а должны быть обороты как по объекту строительства по дебету и по кредиту обороты равны (51 638,02=51 638,02).
Аналогичная ситуация если документом «Поступление товаров и услуг» со счета 60.01 на счет 08.03.1 приходит объект строительства, а затем документом «Принятие к учету» уходит со счета 08.03.1 на 01.01.
2. В оборотно-сальдовой ведомости остаются наименования объектов строительства без сумм, после принятия их к учету на счет 01.
Есть две проблемы:
1. Не сворачиваются остатки по статье затрат и объекту строительства (один объект)
2. Зависает номенклатура объектов строительства предыдущих периодов без остатков.
1. ОСВ по счету 08.03.1 детализация: Объекты строительста; Статьи затрат; Способы строительства.
Например: Емкость для дистиллированной воды НО-1093 V=3.3 куб.м
Расчетом себестоимости документом «ОПЗС» пришла со счета 23.01 на 08.03.1 сумма 51 638,02 руб.
Документом «Принятие к учету ОС» пришла со счета 08.03.1 на 01.01 сумма 51 638,02 руб.
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03.1 при развернутой детализации по статье затрат и способу строительства данные обороты не закрываются:
- статья затрат по дебету пустая, по кредиту 51 638,02 руб,
- способ строительства по дебету 51 638,02 руб, по кредиту пустая, а должны быть обороты как по объекту строительства по дебету и по кредиту обороты равны (51 638,02=51 638,02).
Аналогичная ситуация если документом «Поступление товаров и услуг» со счета 60.01 на счет 08.03.1 приходит объект строительства, а затем документом «Принятие к учету» уходит со счета 08.03.1 на 01.01.
2. В оборотно-сальдовой ведомости остаются наименования объектов строительства без сумм, после принятия их к учету на счет 01.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
(19)
Прекрасно делает "Хозспособом", просто суммы, подлежащие списанию именно хозспособом, указываются "в том числе, хозспособом", относительно общей суммы. Разница будет сделана "Подрядным".
Смотрите первую закладку.
документ "принятие к учету ОС" делает движение по аналитике "подрядный" ( в УПП этот документ действительно делает движение только этому способу)
Прекрасно делает "Хозспособом", просто суммы, подлежащие списанию именно хозспособом, указываются "в том числе, хозспособом", относительно общей суммы. Разница будет сделана "Подрядным".
Смотрите первую закладку.
(1) У вас в проводке по дебиту вообще не стоит способ строительства (второе субконто, "Подрядный" или "Хозспособ", в вашем случае - "Хозспособ" должен быть).
Вам надо указать его в ОПЗС, в составной колонке "Аналитика", на второй закладке (то ли Получатели, то ли Направления, не помню)
А в принятии ОС к учету тоже должен быть указан Хозспособ, а указан Подрядный.
Если вы плательщик НДС, то суммы "Хозспособ"-ом могут быть использованы для выставления счета-фактуры на НДС по СМР (ну или вы как-то подведете научную базу, что вам это не нужно).
Вам надо указать его в ОПЗС, в составной колонке "Аналитика", на второй закладке (то ли Получатели, то ли Направления, не помню)
А в принятии ОС к учету тоже должен быть указан Хозспособ, а указан Подрядный.
Если вы плательщик НДС, то суммы "Хозспособ"-ом могут быть использованы для выставления счета-фактуры на НДС по СМР (ну или вы как-то подведете научную базу, что вам это не нужно).
(6)
Сейчас, судя по примеру, у вас все ок.
Закрывается 08.03 всегда по пустой статье. "Статья затрат" - оборотное субконто, сальдо по нему не считается. Но по какой-то причине, разработчик поставил его 2-м субконто, а третье, - как раз "Способы строительства", - сальдовое.
Поэтому "по-умолчанию" сделанная оборотно-сальдовая ведомость выглядит некрасиво и ломает мозг.
Переставьте в настройках ОСВ группировки так: "Объекты строительства - Способы строительства - Статьи затрат". Станет легче.
Сейчас, судя по примеру, у вас все ок.
Закрывается 08.03 всегда по пустой статье. "Статья затрат" - оборотное субконто, сальдо по нему не считается. Но по какой-то причине, разработчик поставил его 2-м субконто, а третье, - как раз "Способы строительства", - сальдовое.
Поэтому "по-умолчанию" сделанная оборотно-сальдовая ведомость выглядит некрасиво и ломает мозг.
Переставьте в настройках ОСВ группировки так: "Объекты строительства - Способы строительства - Статьи затрат". Станет легче.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) У вас в проводке по дебиту вообще не стоит способ строительства (второе субконто, "Подрядный" или "Хозспособ", в вашем случае - "Хозспособ" должен быть).
Вам надо указать его в ОПЗС, в составной колонке "Аналитика", на второй закладке (то ли Получатели, то ли Направления, не помню)
А в принятии ОС к учету тоже должен быть указан Хозспособ, а указан Подрядный.
Если вы плательщик НДС, то суммы "Хозспособ"-ом могут быть использованы для выставления счета-фактуры на НДС по СМР (ну или вы как-то подведете научную базу, что вам это не нужно).
Вам надо указать его в ОПЗС, в составной колонке "Аналитика", на второй закладке (то ли Получатели, то ли Направления, не помню)
А в принятии ОС к учету тоже должен быть указан Хозспособ, а указан Подрядный.
Если вы плательщик НДС, то суммы "Хозспособ"-ом могут быть использованы для выставления счета-фактуры на НДС по СМР (ну или вы как-то подведете научную базу, что вам это не нужно).
(6)
Сейчас, судя по примеру, у вас все ок.
Закрывается 08.03 всегда по пустой статье. "Статья затрат" - оборотное субконто, сальдо по нему не считается. Но по какой-то причине, разработчик поставил его 2-м субконто, а третье, - как раз "Способы строительства", - сальдовое.
Поэтому "по-умолчанию" сделанная оборотно-сальдовая ведомость выглядит некрасиво и ломает мозг.
Переставьте в настройках ОСВ группировки так: "Объекты строительства - Способы строительства - Статьи затрат". Станет легче.
Сейчас, судя по примеру, у вас все ок.
Закрывается 08.03 всегда по пустой статье. "Статья затрат" - оборотное субконто, сальдо по нему не считается. Но по какой-то причине, разработчик поставил его 2-м субконто, а третье, - как раз "Способы строительства", - сальдовое.
Поэтому "по-умолчанию" сделанная оборотно-сальдовая ведомость выглядит некрасиво и ломает мозг.
Переставьте в настройках ОСВ группировки так: "Объекты строительства - Способы строительства - Статьи затрат". Станет легче.
(12) Спасибо. Поменяли настройку, стало лучше.
Получается: если мы приобрели оборудование на 07, передали это оборудование в монтаж "Передача оборудования в монтаж" с 07 на 08.03.1, приняли к учету с 08.03.1 на 01, поступлением товаров услуг завели услугу "Пуско-наладочные работы" в документе "Поступление товаров и услуг" мы ставим способ строительства "Подрядный".
Если мы выпускаем какое-то оборудование сами документом ОПзС мы ставим "Хозспособ" и у нас тогда все сворачивается и закрывается.
Все правильно?
Получается: если мы приобрели оборудование на 07, передали это оборудование в монтаж "Передача оборудования в монтаж" с 07 на 08.03.1, приняли к учету с 08.03.1 на 01, поступлением товаров услуг завели услугу "Пуско-наладочные работы" в документе "Поступление товаров и услуг" мы ставим способ строительства "Подрядный".
Если мы выпускаем какое-то оборудование сами документом ОПзС мы ставим "Хозспособ" и у нас тогда все сворачивается и закрывается.
Все правильно?
(13)
Это вопрос больше "политический", чем "технический".
"Хозспособ" используется для выделения суммы, с которой надо выставить самим себе НДС по СМР (Поставить его в книгу продаж, и тут же в книгу покупок. Почему так - отдельный разговор).
Если применять эту логику, то Подрядный ставится только для услуг сторонних организаций, все остальное - Хозспособ.
Другой вопрос, если вы используете 08.03 не для строительства, а просто как точку сбора затрат (чтобы включить в стоимость ОС доставку, доп. платежи, всякие изыскания и т.п.), но подводите под это какую-то другую, "не строительную" научную базу.
Тогда все ставьте как "Подрядный".
Это вопрос больше "политический", чем "технический".
"Хозспособ" используется для выделения суммы, с которой надо выставить самим себе НДС по СМР (Поставить его в книгу продаж, и тут же в книгу покупок. Почему так - отдельный разговор).
Если применять эту логику, то Подрядный ставится только для услуг сторонних организаций, все остальное - Хозспособ.
Другой вопрос, если вы используете 08.03 не для строительства, а просто как точку сбора затрат (чтобы включить в стоимость ОС доставку, доп. платежи, всякие изыскания и т.п.), но подводите под это какую-то другую, "не строительную" научную базу.
Тогда все ставьте как "Подрядный".
(7)
У нас в УПП такой ошибки нет.
У вас сумма закрылась, а в оборотке аналитика по объекту есть. Если поставите у счета признак количественный, может увидите по ОСВ как появилось количество и почему не ушло.
Вы показываете картинке где у вас и вентилятор и эстакада и емкость. Вы какой объект анализируете ?
У нас в УПП такой ошибки нет.
У вас сумма закрылась, а в оборотке аналитика по объекту есть. Если поставите у счета признак количественный, может увидите по ОСВ как появилось количество и почему не ушло.
Вы показываете картинке где у вас и вентилятор и эстакада и емкость. Вы какой объект анализируете ?
(8) У всех этих объектов одна проблема. Эстакаду показали после анализа ответа №2. Хозспособ прописан и в ОПзС и в принятии к учету. Есть ли у Вас в документе "Принятие к учету" статья затрат? У нас только счет учета БУ, НУ... Нет возможности задать статью затрат. Вроде проблема из-за этого...
(10)
Я вам сразу ответила что статья затрат - оборотная и сальдо не имеет. Вы не поняли что это значит и как влияет на вид ОСВ,
Вы отвечали что у вас не получается, теперь нашли решение. У вас что, только в этом была проблема ?
И как вы решили "Зависает номенклатура объектов строительства предыдущих периодов без остатков" ?
Я вам сразу ответила что статья затрат - оборотная и сальдо не имеет. Вы не поняли что это значит и как влияет на вид ОСВ,
Вы отвечали что у вас не получается, теперь нашли решение. У вас что, только в этом была проблема ?
И как вы решили "Зависает номенклатура объектов строительства предыдущих периодов без остатков" ?
(18)
Если бухгалтер работает 1С , а не видит первый раз ОСВ, то вопрос со статьей затрат вообще не должен был возникнуть.
А так (у меня по крайне мере так ) вопрос должен быть такой - документ "принятие к учету ОС" делает движение по аналитике "подрядный" ( в УПП этот документ действительно делает движение только этому способу), из-за этого у нас не закрывается аналитика по субконто "способы" и соответственно висит в ОСВ аналитика по объекту строительства.
Если бухгалтер работает 1С , а не видит первый раз ОСВ, то вопрос со статьей затрат вообще не должен был возникнуть.
А так (у меня по крайне мере так ) вопрос должен быть такой - документ "принятие к учету ОС" делает движение по аналитике "подрядный" ( в УПП этот документ действительно делает движение только этому способу), из-за этого у нас не закрывается аналитика по субконто "способы" и соответственно висит в ОСВ аналитика по объекту строительства.
(19)
Прекрасно делает "Хозспособом", просто суммы, подлежащие списанию именно хозспособом, указываются "в том числе, хозспособом", относительно общей суммы. Разница будет сделана "Подрядным".
Смотрите первую закладку.
документ "принятие к учету ОС" делает движение по аналитике "подрядный" ( в УПП этот документ действительно делает движение только этому способу)
Прекрасно делает "Хозспособом", просто суммы, подлежащие списанию именно хозспособом, указываются "в том числе, хозспособом", относительно общей суммы. Разница будет сделана "Подрядным".
Смотрите первую закладку.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот