В августе поставили на учет основные средства. В октябре поняли, что делать это было не нужно. Сделали корректировку записей регистров, почистили регистры сведений у документов ввода, но расчет себестоимости возвращает отсторнированнные суммы обратно на 01 счет. И по регистрам накоплений (учет затрат) и по регистрам бухучета.
Как быть?
Как быть?
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Разукрупнение (разделение, дробление) и частичная ликвидация основных средств
- Распутывая узлы интеграции: Построение архитектуры слабосвязанных систем, или Кролики наступают
- Интеркампани, особенности учета в конфигурациях УТ 11.4, КА 2.4, ЕРП 2.4
- Как сдать экзамен 1С:Специалист по платформе?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Так быть не должно.
Ситуация осложняется тем, что в сентябре у вас должна была начислится амортизация...
Как бы я провернула такую операцию:
1) отсторнировала бы принятие к учету ОС (корректировка с полным сторно).
2) отсторнировала бы движения дт.01 - кт.08 по стоимости по проводкам и регистру учета затрат (так как суммарно эту операцию прогоняет документ расчета себестоимости).
3) корректировкой же отсторнировала начисленную амортизацию (проводки, регистр учета затрат).
При этом важно помнить, что при отражении движений по регистру учета затрат документ расчета себестоимости смотрит на кор.аналитику и может самовольно решить что надо все вернуть как было. Поэтому в сторнировочных движениях очищаем всю кор.аналитику.
Ситуация осложняется тем, что в сентябре у вас должна была начислится амортизация...
Как бы я провернула такую операцию:
1) отсторнировала бы принятие к учету ОС (корректировка с полным сторно).
2) отсторнировала бы движения дт.01 - кт.08 по стоимости по проводкам и регистру учета затрат (так как суммарно эту операцию прогоняет документ расчета себестоимости).
3) корректировкой же отсторнировала начисленную амортизацию (проводки, регистр учета затрат).
При этом важно помнить, что при отражении движений по регистру учета затрат документ расчета себестоимости смотрит на кор.аналитику и может самовольно решить что надо все вернуть как было. Поэтому в сторнировочных движениях очищаем всю кор.аналитику.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот