БП 3.0 Закрытие месяца СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. Angel_19 6 14.12.17 08:22 Сейчас в теме

БП 3.0 Регламентная операция - Закрытие месяца.
"В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 20 815 455.96
СуммаНУ = 20 815 550.49
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = -94.24"

Не соблюдается правило на 0,29 р.

Когда строю ОСВ по счету 90.02.1 у одной из номенклатурных групп в строке Контроль как раз всплывают эти злосчастные 0,29 р. Когда строю расшифровку по проблемной номенклатурной группе, то видно что часть ВР некорректно из-за этого и возникает нарушение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР

Как проблему эту решить? Уже весь мозг сломал почему ВР некорректна.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Swetlana 27 14.12.17 08:33 Сейчас в теме

Скорее всего тянется из остатков по одной из номенклатур. Во вводе начальных остатков есть эта разница

4. Angel_19 6 14.12.17 10:03 Сейчас в теме

(2)

Во вводе начальных остатков есть эта разница

Там нет.

3. Nadushka74 5 14.12.17 09:15 Сейчас в теме

на 90 счет он пришел с какой то номенклатуры, надо проверить. У нас чаще всего возникает эта ошибка при ручных корректировках по 41 счету, когда бух ставит сумму по БУ, но не ставит по НУ.

5. Angel_19 6 14.12.17 10:05 Сейчас в теме

Список номенклатуры у которой возникают проблемы есть. Как имея номенклатуру понять где возникла некорректная ВР ?

6. nata_87 36 14.12.17 10:21 Сейчас в теме

отчет Анализ учета по налогу на прибыль, можно там найти ошибки, "пройдясь" по суммам в красных квадратах и детализировав данные по документам

7. Angel_19 6 14.12.17 11:10 Сейчас в теме

Там как раз я и нашел ту номенклатуру у которой возникают отклонения, а толку? Там только номенклатура. Документа где это возникло нет.
Раздел: Прямые расходы по реализованным товарам, учитываемые в НУ

8. nata_87 36 14.12.17 15:15 Сейчас в теме

Возле кнопки печать в отчете открыв данный раздел есть флаг - По документам, который и выведит Вам список

9. Angel_19 6 18.12.17 11:56 Сейчас в теме

Как выяснилось, расхождение (СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР) происходит из-за округления.
Пример: при проведении док. Корректировка реализации, в обработке проведения идет получение данных по прошлым данным в том числе о ПР и ВР.
По прошлому периоду получаем ВР = 9,72 на 40 изделий ( в прошлом периоде равенство СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР соблюдается), в текущем документе идет возврат 7 изделий, и нужно распределить ВР на 7 изделий.
9,72/40 = 0,243 в конфе стоит округление до 2 после запятой, получаем 0,24.
а в итоге имеем разницу:
0,243*7 = 1,701
0,24*7 = 1,68

Имеем разницу в 0,02 р.
Как быть? Вручную корректировать?

Оставьте свое сообщение

E-mail: