Ошибка ОСВ при списании продукции, выпущенной для собственного использования
Подскажите, пожалуйста, выпустили для использования на своем предприятии продукцию. Необходимо учитывать ее количество и сумму. Сумма списывается нормально, а количество зависает в ОСВ по счету 10.09 на складе. Причём в отчете "Ведомость по партиям на складах" все списано корректно.
УПП 1.3.97.1 платформа 8.2
Заполняем документы:
1. ОПзС - выпуск продукции из вспомогательного цеха на центральный склад
2. Перемещение товаров - перемещение продукции на склад подразделения-пользователя
3. Передача материалов в эксплуатацию - передача на подотчетное лицо в подразделение.
4. Списание материалов из эксплуатации
Сумма рассчитывается расчетом себестоимости (списание по средней, партионный учет)
Почему в ОСВ остается не списанное количество, которого уже нет по факту. Может мы упускаем какой-нибудь документ?
УПП 1.3.97.1 платформа 8.2
Заполняем документы:
1. ОПзС - выпуск продукции из вспомогательного цеха на центральный склад
2. Перемещение товаров - перемещение продукции на склад подразделения-пользователя
3. Передача материалов в эксплуатацию - передача на подотчетное лицо в подразделение.
4. Списание материалов из эксплуатации
Сумма рассчитывается расчетом себестоимости (списание по средней, партионный учет)
Почему в ОСВ остается не списанное количество, которого уже нет по факту. Может мы упускаем какой-нибудь документ?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- УПП: история одного внедрения
- 1С:Бухгалтерия строительной организации
- Концепция автоматизации многопрофильного Холдинга в системе АУБ на платформе 1С
- Раздельный учет по гособоронзаказу (ГОЗ) - Подсистема для 1С:Бухгалтерии 3.0 ПРОФ и КОРП
- Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Учет в животноводстве
Найденные решения
(6)
А если серьезно, то счет 10.09 - это для того, что хранится, а 10.11 - для того, что эксплуатируется. Чувствуете разницу? На пальцах: если будка на складе (10.09), то она и спустя год такая же, как была, а если в эксплуатации (10.11) - уже нет.
как можно "Будки для собак" отнести на счет специальной оснастки?
Как оснастку для собак... очень даже специальную - кто еще станет пользоваться будкой? :)
А если серьезно, то счет 10.09 - это для того, что хранится, а 10.11 - для того, что эксплуатируется. Чувствуете разницу? На пальцах: если будка на складе (10.09), то она и спустя год такая же, как была, а если в эксплуатации (10.11) - уже нет.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вы передаете материал в эксплуатацию. В момент передачи указываете способ погашения. Видимо у вас - погашать при передаче в эксплуатацию (так как вся сумма с 10.09 ушла). Но по методологии ведения учета ТМЦ в эксплуатации на счете 10.09 количество останется висеть до тех пор, пока не будет оформлено списание материалов из эксплуатации с подотчетного лица. То есть до тех пор пока ТМЦ эксплуатируется количество на оборотке должно оставаться и это правильно.
То же самое происходит и в случаях когда вы не производили, а просто купили инструмент и передали его в эксплуатацию.
То же самое происходит и в случаях когда вы не производили, а просто купили инструмент и передали его в эксплуатацию.
В документе Передача материалов в эксплуатацию Счет передачи должен быть 10.11, тогда количество с суммой перейдет на 10.11. А уже с 10.11 при списании количество уйдет
(5) 10.09 - это "Инвентарь и хозяйственные принадлежности", а 10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" как можно "Будки для собак" отнести на счет специальной оснастки? Разве это правильно? А как тогда должно списаться с 10.09?
(6)
А если серьезно, то счет 10.09 - это для того, что хранится, а 10.11 - для того, что эксплуатируется. Чувствуете разницу? На пальцах: если будка на складе (10.09), то она и спустя год такая же, как была, а если в эксплуатации (10.11) - уже нет.
как можно "Будки для собак" отнести на счет специальной оснастки?
Как оснастку для собак... очень даже специальную - кто еще станет пользоваться будкой? :)
А если серьезно, то счет 10.09 - это для того, что хранится, а 10.11 - для того, что эксплуатируется. Чувствуете разницу? На пальцах: если будка на складе (10.09), то она и спустя год такая же, как была, а если в эксплуатации (10.11) - уже нет.
Так у вас была Передача в эксплуатацию или нет? Если была то корректно работает лишь вариант через 10.11 , другого варианта мы не нашли"
(8) Да. Была передача в эксплуатацию. Сейчас пробую рассчитать с/с, потом списать из эксплуатации. Пробую, как написали в эксплуатацию с 10.09 на 10.11. После расчета с/с отпишусь. Вопрос решается с бухгалтерией... Расчет с/с у нас идет долго...
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот