Ошибка ОСВ при списании продукции, выпущенной для собственного использования

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Управление производственным предприятием

1. гаврюша 2 08.12.17 11:48 Сейчас в теме

Подскажите, пожалуйста, выпустили для использования на своем предприятии продукцию. Необходимо учитывать ее количество и сумму. Сумма списывается нормально, а количество зависает в ОСВ по счету 10.09 на складе. Причём в отчете "Ведомость по партиям на складах" все списано корректно.
УПП 1.3.97.1 платформа 8.2
Заполняем документы:
1. ОПзС - выпуск продукции из вспомогательного цеха на центральный склад
2. Перемещение товаров - перемещение продукции на склад подразделения-пользователя
3. Передача материалов в эксплуатацию - передача на подотчетное лицо в подразделение.
4. Списание материалов из эксплуатации
Сумма рассчитывается расчетом себестоимости (списание по средней, партионный учет)
Почему в ОСВ остается не списанное количество, которого уже нет по факту. Может мы упускаем какой-нибудь документ?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Найденные решения

7. Cooler 22 08.12.17 23:52 Сейчас в теме

(6)

как можно "Будки для собак" отнести на счет специальной оснастки?

Как оснастку для собак... очень даже специальную - кто еще станет пользоваться будкой? :)

А если серьезно, то счет 10.09 - это для того, что хранится, а 10.11 - для того, что эксплуатируется. Чувствуете разницу? На пальцах: если будка на складе (10.09), то она и спустя год такая же, как была, а если в эксплуатации (10.11) - уже нет.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. гаврюша 2 08.12.17 11:52 Сейчас в теме

По материалам в эксплуатации все списывается корректно. И только в ОСВ зависает.

3. HobbitT 08.12.17 12:28 Сейчас в теме

Вы передаете материал в эксплуатацию. В момент передачи указываете способ погашения. Видимо у вас - погашать при передаче в эксплуатацию (так как вся сумма с 10.09 ушла). Но по методологии ведения учета ТМЦ в эксплуатации на счете 10.09 количество останется висеть до тех пор, пока не будет оформлено списание материалов из эксплуатации с подотчетного лица. То есть до тех пор пока ТМЦ эксплуатируется количество на оборотке должно оставаться и это правильно.
То же самое происходит и в случаях когда вы не производили, а просто купили инструмент и передали его в эксплуатацию.

4. гаврюша 2 08.12.17 13:34 Сейчас в теме

(3) Мы тоже думали, что количество уйдет при списании. Проблема в том, что материал из эксплуатации мы списали, а на счете 10.09 количество осталось.

Прикрепленные файлы:

5. cherva 97 08.12.17 15:24 Сейчас в теме

В документе Передача материалов в эксплуатацию Счет передачи должен быть 10.11, тогда количество с суммой перейдет на 10.11. А уже с 10.11 при списании количество уйдет

6. гаврюша 2 08.12.17 22:29 Сейчас в теме

(5) 10.09 - это "Инвентарь и хозяйственные принадлежности", а 10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" как можно "Будки для собак" отнести на счет специальной оснастки? Разве это правильно? А как тогда должно списаться с 10.09?

7. Cooler 22 08.12.17 23:52 Сейчас в теме

(6)

как можно "Будки для собак" отнести на счет специальной оснастки?

8. cherva 97 11.12.17 12:33 Сейчас в теме

Так у вас была Передача в эксплуатацию или нет? Если была то корректно работает лишь вариант через 10.11 , другого варианта мы не нашли"

9. гаврюша 2 11.12.17 16:57 Сейчас в теме

(8) Да. Была передача в эксплуатацию. Сейчас пробую рассчитать с/с, потом списать из эксплуатации. Пробую, как написали в эксплуатацию с 10.09 на 10.11. После расчета с/с отпишусь. Вопрос решается с бухгалтерией... Расчет с/с у нас идет долго...

10. гаврюша 2 13.12.17 13:36 Сейчас в теме

(8) Спасибо. Все получилось.

Внимание! Тема сдана в архив