Как закрутить полный учет по счету, если на нем частично имелись суммы

(6)
Да, я не зря посоветовал именно так.
Учитывая, что у вас УПП, плюс славная история его внедрения, у вас там (во взаиморасчетах) должен быть форменный срач, от которого надо избавиться, прежде чем вы заживете хорошо.

Вам надо будет обнулить не только бухучет (в смысле - бухгалтерский регистр), а еще и регистры накопления (ВзаиморасчетыСКонтрагентами, ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов, РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизаций, РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизаций), где на самом деле ведется учет взаиморасчетов.

После чего ввести остатки НЕ операциями, а правильным типовым способом. Причем, и в бухучет, и в регистры. А в регистры остатки вводятся в разрезе документов расчетов (документов образования долгов и авансов).

Такой подход (обнуление, затем ввод) во-первых обеспечит сходимость остатков бухучета и регистров (вводя разностным способом вы этого не добьетесь), а во-вторых, позволит вам легко "переобнулить" остатки, если кто-то залезет задним числом в учет до ввода остатков, и все разхкурочит (вы просто перезаполните обнуляющие корректировки и ввод реальных остатков не тронете, а разностным способом вы каждый раз бы мучительно все пересчитывали).

Архив движений по прошлым годам у вас никуда не денется, просто 31 числа остатки "внезапно" станут правильными.

Вводить остатки я бы вам советовал не документом "ввод остатков", а корректировками долга - по одной на каждый договор. К ним же подсадите счета-фактуры на аванс, если попутно хотите запустить и этот участок.

Посмотрите у меня в публикациях - есть статья в 2 ч. по тому, как организованы взаиморасчеты (написано про регистры, и про то, зачем они нужны, плюс прочитайте комментарии, я отписывался человеку про опыт похожих ситуаций на вашу), и есть обработки (дифференциальные корректировки), которыми было бы удобно спилить остатки регистров и бухучета в 0, ну или привести к желаемым разностным способом, если вы очень хотите интим с базой. :-)

(9)умничать здесь не нужно, не зная объемы работ внедрения и количество первички на предприятии с 800 чел., которую нужно внести еще в старое по. А бухи "так и рвутся" сразу в 2 программах работать

(9) Не травите человеку душу. :-) Он, судя по всему, работает в штате большого политизированного завода (или скинут туда подрядчиком один, без методолога) с учетными традициями, поднимающимися со времен плана счетов, утвержденного Наркомфином СССР 09 октября 1940 г.

Лично я видел предприятие, где на 60 и 62 счете было примерно по 30 субсчетов, а логика их разбиения до сих пор снится мне в страшных кошмарах. Притом, люди очень держались за этот порядок, несмотря на то, что в современных учетных системах эта детализация достигается свойствами договоров - даже без вмешательства программистов.

И у ТС, вероятно, такие девиации в учете взаиморасчетов, которые на УПП тупо не ложатся, и тут надо или жестко переделывать УПП, или жестко переделывать (так сказать, типизировать) бухгалтеров, на что окна возможностей ТС просто не хватает - его просто не будут слушать.

В итоге они, по идее, должны уже несколько лет искать компромисс, и если повезет, когда-нибудь его найдут в точке, которая (надеюсь) не сделает из УПП ежика из костылей.

Я могу быть неправ, если что, прошу прощения. Просто симптомы очень характерны, и да, таких задач не должно возникать.