Здравствуйте.
Работаем в бухгалтерии государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.48.3) возникли вопросы и самый главный:
1.
Учреждению было передано помещение 6 м квадратных и стоимостью 1800 рублей с амортизацией 800 рублей- при вводе в эксплуатацию - программа хочет списать этот ОС (нежилое помещение), а этого делать нельзя. Подскажите как правильно безвозмездно принять это помещение и поставить на баланс (учет) в казенном учреждении?
И второй вопрос:
2.
Делаем технологический анализ и там выходит ошибка:
Пустые субконто
№ п/п Описание проблемы
1 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000001 от 31.01.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
2 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000002 от 28.02.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
3 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000003 от 31.03.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
4 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000004 от 30.04.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
5 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000005 от 31.05.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
6 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000006 от 30.06.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
7 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000007 от 31.07.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
8 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000008 от 31.08.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
Убедительно просим - подскажите пожалуйста, где необходимо поставить субконто 2 (виды затрат) у счета 401.20 и потом перепровести начисление амортизации, что бы данные ошибки исчезли?
Работаем в бухгалтерии государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.48.3) возникли вопросы и самый главный:
1.
Учреждению было передано помещение 6 м квадратных и стоимостью 1800 рублей с амортизацией 800 рублей- при вводе в эксплуатацию - программа хочет списать этот ОС (нежилое помещение), а этого делать нельзя. Подскажите как правильно безвозмездно принять это помещение и поставить на баланс (учет) в казенном учреждении?
И второй вопрос:
2.
Делаем технологический анализ и там выходит ошибка:
Пустые субконто
№ п/п Описание проблемы
1 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000001 от 31.01.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
2 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000002 от 28.02.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
3 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000003 от 31.03.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
4 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000004 от 30.04.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
5 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000005 от 31.05.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
6 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000006 от 30.06.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
7 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000007 от 31.07.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
8 Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет) 00000008 от 31.08.2017 23:59:58.
- Не заполнено субконто 2 (Виды затрат) у счета 401.20
Убедительно просим - подскажите пожалуйста, где необходимо поставить субконто 2 (виды затрат) у счета 401.20 и потом перепровести начисление амортизации, что бы данные ошибки исчезли?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) К вопросу 1 учреждения работающие по единому плану счетов для государственных учреждений обязаны приходовать безвозмездно переданное имущество по рыночной стоимости... Либо вы что-то недоговариваете либо изначально неверно подходите к задаче так рыночная стоимость не может быть в принципе 1800рублей за 6 квадратных метров, и рыночная стоимость означает что амортизацию вы начнете отсчитывать заново исходя из сроков службы определенных для приходуемого ОС.
(4) внутриведомственное перемещение бюджетного имущества совсем не то же самое что безвозмездная передача внебюджетного имущества.... Если речь о бюджетных ОС ищите где в программе разносятся авизовки, документ безвозмездного поступления тут не подойдет... Какой проводкой кстати у вас провелось поступление?
(1) если все еще актуально.
по второму вопросу вам уже ответили.
по первому - программа не должна списывать это ОС на забаланс, если счет учета из группы 101.1х. Посмотрите регистр сведений "Соответствие счетов ОС". Там не должно стоять соответствия между счетами 101.1х и 21.хх.
по второму вопросу вам уже ответили.
по первому - программа не должна списывать это ОС на забаланс, если счет учета из группы 101.1х. Посмотрите регистр сведений "Соответствие счетов ОС". Там не должно стоять соответствия между счетами 101.1х и 21.хх.
По вопросу 2, по этим объектам создайте документ ОС, НМА, НПА - Работа с регистрами сведений по ОС - Изменение счета затрат при начислении амортизации.
По 1 вопросу Можно попробовать:
1. Делаем документ Безвозмездное поступление ОС с проводками на 106, там же указываем амортизацию, он повесит ее на 104.
2. Делаем документ принятие к учету и не ставим галочку что он введен в эксплуатацию, он сделает 101 - 106
3. Потом делаем документ изменение параметров состояния ОС и говорим что он введен в эксплуатацию.
По 1 вопросу Можно попробовать:
1. Делаем документ Безвозмездное поступление ОС с проводками на 106, там же указываем амортизацию, он повесит ее на 104.
2. Делаем документ принятие к учету и не ставим галочку что он введен в эксплуатацию, он сделает 101 - 106
3. Потом делаем документ изменение параметров состояния ОС и говорим что он введен в эксплуатацию.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот