Снитковский Алексей | Исполнительный директор | 1С-Румыния

«Есть ли 1С:Жизнь за пределами Садового Кольца?»

В контексте данного доклада - "Садовое Кольцо" это метафора, охватывающая довольно-таки обширные географические пространства, на которых говорят по-русски (кое где - всё ещё говорят...) Для многих 1С:Наблюдателей "с Земли" всё, что находится за пределами этих территорий, по-прежнему видится бесконечно далёким и непонятным. И хотя многие из них уже серьёзно интересуются вопросом "есть ли жизнь на Марсе", для большинства наших коллег уход с привычной орбиты и полёт к этим неизведанным мирам остаётся несбыточной мечтой. Вашему вниманию будет предложен очередной репортаж о работе небольшой опытной экспедиции, отправленной в дальний космос с миссией распространения 1С:Культуры.

Корректировка стоимости номенклатуры причины образования ризнице между бухгалтерским и налоговым учётом?

1. Moskovkin 13.09.17 17:34 Сейчас в теме
Если кратко то Бухгалтерия 3.0 версия 3.0.51.20 во время закрытия месяца операция корректировка стоимости номенклатуры стала делать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетам кто знает помогите
ПБУ 18 не применяется галочка в учетной политике не стоит
После 3 месяцев работы стали появляться разница между бухгалтерским и налоговым учетом во время закрытия месяца разницу делает операция Корректировка стоимости номенклатуры.
Счет учета 20,01
в 9 месяце обороты после закрытия месяца


в 10 месяце обороты после закрытия месяца


И дальше эта сумма только растет с каждым следующем месяцем при закрытии

вот из карточки счета примеры проводок


Это конечно не все проводки но на них видно и я сейчас еще раскажу

в начале идет куча номенклатуры где регламентная операция делает все оденаково что по бу что по ну после выше в таблице видно начинает делать расхождения

и дальше ниже тоже идут расхождения.

Подскажите пожалуйста кто разберается из за чего такое может быть?

Не где в Интернете не нашел подобных тем думаю если удастя разобраться будет полезная тема

Да если что не так указал в описании подсказывайте исправлю это моя первая тема:)
да вот скрин учетной политики


в сообщении если нажать на любую картинку то откроется первое изображение всегда чтоб увидеть другие надо листать стрелками в право лева
Ответы
Сортировка: Древо
12. vadim1011985 45 15.09.17 17:18 Сейчас в теме
(1) мне вот интересно если вы не применяете ПБУ 18/02 как у Вас в 10 месяце образовалась ПР (судя по скрину)
15. Moskovkin 15.09.17 17:27 Сейчас в теме
(12) не знаю с эти вроде и пытаюсь разобраться пробовал ставить галочку применять ПБУ 18/2 все препроводил заново все месяцы закрывал но цифры буквально на чу чуть изменились пришел к выводу что дело не в этом да и бухгалтер что-то не хочет чтоб она там стояла)
5. Prikum 3 13.09.17 18:35 Сейчас в теме
Так ведь видно, что какие то расходы не принимаются к НУ, поэтому и идет ПР по ним. Отсюда и разница.
6. Moskovkin 15.09.17 16:18 Сейчас в теме
(5) Да ты прав Спасибо
Исправил методы распределения косвенных расходов до этого стояло все на объём выпуска продукции сейчас так.



прикрепил такще карточку счета 20 за месяц все равно остались проводки где по бу одна сумма по ну другая делает Корректировка стоимости списания
к примеру строки 1340 и 1341
по бу 79333,02 а по ну 78822,57
в чем причина не пойму?
Прикрепленные файлы:
Карточка счета 20.xls
7. Prikum 3 15.09.17 16:22 Сейчас в теме
(6)смысл разбираться с октябрем 2016 года? Ну а так надо смотреть почему на 10.01 по бетону разная стоимость в НУ и БУ.
8. Moskovkin 15.09.17 16:37 Сейчас в теме
(7) с октября 2016 года началось идти разница между бу и ну до этого все норм было поэтому решил от суда копать.
посмотрел карточку счета 10 по номенклатуре Бетон М 100(В7,5) ФБС там только вроде этаже регламентная операция делает разницу по бу и ну
фаил прикрепляю
Прикрепленные файлы:
Карточка счета 10.xls
9. Prikum 3 15.09.17 16:45 Сейчас в теме
(8)если не секрет, то кто вам подсказал, что материал ( 10.01) надо производить ? Может быть это все же ПолуФабрикат? У вас разница идет при производстве этого бетона. например она может идти из-за разницы а амортизации ОС участвующих в производстве продукции.
10. Moskovkin 15.09.17 16:57 Сейчас в теме
(9)
Да это полуфабрикат мы его делаем чтоб потом изготовить из него другую продукцию
Есть основные средства по которым идет амортизация
Только что делать не пойму или что делаем не так не пойму?)
11. Prikum 3 15.09.17 16:58 Сейчас в теме
(10) у ОС сумма амортизации может быть разной в БУ и НУ, соответственно она по разному ляжет в стоимость выпущенного ПФ (продукции).
13. Moskovkin 15.09.17 17:23 Сейчас в теме
(11)
Посмотрел принятие к учету специальный коэффициент не стоит в налоговом учете вроде как должно начисляться амортизация одинаково что по бу что по ну
плюс я сейчас отменил проведение всех документов принятие к учету ОС в 2016г. перепровел и закрыл месяцы за 2016 г. разница была между бу и ну на 20 счете в 117 598,40 а стала 117 598,43 не знаю почему но разница увеличилась на 3 копейки но это думаю не важно думаю дело не в основных средствах.
14. Prikum 3 15.09.17 17:27 Сейчас в теме
(13)ОС это как один из вариантов.
16. Moskovkin 15.09.17 17:28 Сейчас в теме
(14) может еще есть идеи просто ОС вроде не подходит
17. Prikum 3 15.09.17 17:30 Сейчас в теме
(16)идея только одна, это смотреть карточку счета и определить с какого момента пошла разница в БУ и НУ и уже там смотреть причину.
18. Moskovkin 15.09.17 17:43 Сейчас в теме
(17) Вот карточка счета
строчка 1333
Регламентная операция 0000-000024 от 31.10.2016 23:59:59
Корректировка стоимости списания
здесь и пошла первая разница между БУ и НУ
Только как из этого понять почему?
Прикрепленные файлы:
Карточка счета 20.xls
19. Prikum 3 15.09.17 17:49 Сейчас в теме
(18)
(18)на 20 счете нет никаких разниц в октябре 2016?
20. Moskovkin 15.09.17 17:57 Сейчас в теме
(19) как же нет есть 50982,7
Обороты за период и сальдо на конец по БУ 7925542,1
Обороты за период и сальдо на конец по НУ 7874559,41
Разница 50982,69
21. Prikum 3 15.09.17 18:00 Сейчас в теме
22. Moskovkin 15.09.17 18:02 Сейчас в теме
(21) Не очень понял тебя поясни почему Корректировка стоимости списания делает разницу между БУ И НУ?
23. Prikum 3 15.09.17 18:12 Сейчас в теме
(22) Да потому что бетон на 10.01 появляется из 20.01 на которой есть разница, вот эта разница и лезет в сформированную фактическую стоимость бетона.
24. Moskovkin 15.09.17 18:17 Сейчас в теме
(23) честно пока не очень понятно
Как тогда быть?
Бетон производится для дальнейшего производства другой продукции
с 10 передали материалы выпустили бетон положили с 20 на 10 потом снова передали на 20 и выпустили продукт отправили его на 43 что не так делаем?
25. Prikum 3 15.09.17 18:21 Сейчас в теме
(24)если честно сказать, то трудно по форуму объяснить весь производственный учет. У вас там что бухгалтера по производству нету? Смотри, почему на 20 идет разница между БУ и НУ. А вообще не видя самой базы мне трудно что то подсказать.
26. alx7304 15.09.17 18:39 Сейчас в теме
Даже если, есть разница, между БУ и НУ, формула БУ = НУ + ПР + ВР должна соблюдаться. У меня в УПП была проблема по партиям, когда например: БУ/2 <> НУ/2 + ПР/2 + ВР/2 чисто арифметически. Пришлось в партионный учет добавить списание расхождения на ВР.
Оставьте свое сообщение
Все разделы

Вакансии

Бизнес-аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 80 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день

Руководитель проектов по внедрению 1С документооборота
Санкт-Петербург
зарплата от 100 000 руб. до 130 000 руб.
Полный день

Руководитель по сопровождению и внедрению 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 100 000 руб. до 120 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
Полный день

Ведущий специалист 1С
Москва
Полный день