В возврате поставщику в проводке встает "Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров"
УСН доходы-расходы, в проводке возврат поставщику встает сумма разницы.
Товар покупался несколько раз, из последней накладной возвращаем товар указываем накладную, заполняем сумма встает правильно а в проводке выходит разница. Почему она там выходит? Из-за этой разницы не можем налог заплатить т.к. сумма не правильно рассчитывается.
Товар покупался несколько раз, из последней накладной возвращаем товар указываем накладную, заполняем сумма встает правильно а в проводке выходит разница. Почему она там выходит? Из-за этой разницы не можем налог заплатить т.к. сумма не правильно рассчитывается.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
По-моему, все правильно. Или приведите конкретные цмфры - почем брали? Почем возвращаете? И почему через 76 счет, а не через 60?
Почему она там выходит?
Так ведь счет 91.01 - это "Прочие доходы". Если я правильно понял по вашему скриншоту, то возвращаете вы товар дороже, чем купили - чем вам не доход?
По-моему, все правильно. Или приведите конкретные цмфры - почем брали? Почем возвращаете? И почему через 76 счет, а не через 60?
(2) Покупали раньше по цене 17057. Затем поступил товар по 18796, оказался брак, возвращаем поставщику выбираем накладную по которой покупали(18796), но сумма встает из предыдущей накладной(17057).
Я так понимаю что это связано с тем что ОСНО Доходы-расходы и ведется партионный учет, но в документе возврата поставщику указывается документ по которому был приобретен товар, не смотря на это он формирует проводку с разницей.
Я так понимаю что это связано с тем что ОСНО Доходы-расходы и ведется партионный учет, но в документе возврата поставщику указывается документ по которому был приобретен товар, не смотря на это он формирует проводку с разницей.
(3)
А префикс в номере первого из них (ЦУ000000410) заставляет задуматься - а не используется ли РИБ и не были ли документы сформированы при обмене?
(3)
В-общем, лично я не могу по одному скриншоту определить причину такого поведения программы (вы ее, кстати, не назвали), тем более, что по-прежнему непонятно - почему у вас возврат проходит через 76.02?
По имеющимся данным могу предложить только способ обхода (а не решения) проблемы: временно сделать накладную на 17057 непроведенной, чтобы в учете отражался только товар по цене 18796, оформить и провести его возврат, после чего провести накладную на 17057.
выбираем накладную по которой покупали(18796), но сумма встает из предыдущей накладной(17057)
Она не просто так "встает" - по кредиту первой проводки (счет 41.01) и дебету второй (счет 60.01) у вас указаны разные документы поступления.
А префикс в номере первого из них (ЦУ000000410) заставляет задуматься - а не используется ли РИБ и не были ли документы сформированы при обмене?
(3)
Я так понимаю что это связано с тем что ОСНО Доходы-расходы и ведется партионный учет
Вряд ли - вы смотрите закладку "Бухгалтерский и налоговый учет". Налоговый учет для УСН свой - это закладка "Расходы при УСН", а принципы бухучета не зависят от системы налогообложения.
В-общем, лично я не могу по одному скриншоту определить причину такого поведения программы (вы ее, кстати, не назвали), тем более, что по-прежнему непонятно - почему у вас возврат проходит через 76.02?
По имеющимся данным могу предложить только способ обхода (а не решения) проблемы: временно сделать накладную на 17057 непроведенной, чтобы в учете отражался только товар по цене 18796, оформить и провести его возврат, после чего провести накладную на 17057.
(4)
Документы расхода и прихода подгружаются из розницы.
С одним документом разобрался, установил дату по раньше и все встало как надо. Это может быть только из-за партионного учета. БП 3.0.51.12. Видимо все же влияет и рассчитывает не правильно из-за того что есть более ранний документ по нему и списывает не смотря на то что указан документ по которому нужно списать.
Второй документ с обратной проблемой. Товар нужно вернуть из документа поступления который был проведен в марте, но программа берет более поздний документ который был в апреле.
Просто не вижу смысла распроводить документы, проще тогда в ручную проводку поправить. Мне смысл такой работы программы не понятен.
А префикс в номере первого из них (ЦУ000000410) заставляет задуматься..
Документы расхода и прихода подгружаются из розницы.
С одним документом разобрался, установил дату по раньше и все встало как надо. Это может быть только из-за партионного учета. БП 3.0.51.12. Видимо все же влияет и рассчитывает не правильно из-за того что есть более ранний документ по нему и списывает не смотря на то что указан документ по которому нужно списать.
Второй документ с обратной проблемой. Товар нужно вернуть из документа поступления который был проведен в марте, но программа берет более поздний документ который был в апреле.
Просто не вижу смысла распроводить документы, проще тогда в ручную проводку поправить. Мне смысл такой работы программы не понятен.
(5)
Я, например, не вижу смысла гонять возврат через 76.02, но вас это почему-то не смущает.
Гадать в таком случае можно бесконечно, но если действительно нужен ответ, то лучше самому пройтись отладчиком по проведению документа возврата и понять, почему он делает такие странные проводки.
Мне смысл такой работы программы не понятен.
Не "программы", а двух программ - БП и Розницы. Плюс механизм обмена данными между ними. Возможно, что это он криво работает. Или не он, а еще что-то.
Я, например, не вижу смысла гонять возврат через 76.02, но вас это почему-то не смущает.
Гадать в таком случае можно бесконечно, но если действительно нужен ответ, то лучше самому пройтись отладчиком по проведению документа возврата и понять, почему он делает такие странные проводки.
Везде все посмотрел, прога списывает по обычной партии, она даже не смотрит на поставщика не то что на документ, на основании которого возврат.
Распровел предыдущие документы - все встало нормально, но теперь чтобы посчитать программа просит закрыть месяц а после него снова проводки не правильные. Гуляю по кругу.
Распровел предыдущие документы - все встало нормально, но теперь чтобы посчитать программа просит закрыть месяц а после него снова проводки не правильные. Гуляю по кругу.
(12)
ТЧ - это табличная часть.
В этой ТЧ есть реквизит СЕБЕСТОИМОСТЬ. Он по умолчанию не виден. Для того чтобы он стал виден - надо над табличной частью клацнуть по кнопке ЕЩЕ.. и выбрать пункт ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ. Поставить галку у реквизита СЕБЕСТОИМОСТЬ и нажать ОК. После этих манипуляций в ТЧ документа появится колонка СЕБЕСТОИМОСТЬ.
Вот ее-то, родимую, и заполняем...
ТЧ - это табличная часть.
В этой ТЧ есть реквизит СЕБЕСТОИМОСТЬ. Он по умолчанию не виден. Для того чтобы он стал виден - надо над табличной частью клацнуть по кнопке ЕЩЕ.. и выбрать пункт ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ. Поставить галку у реквизита СЕБЕСТОИМОСТЬ и нажать ОК. После этих манипуляций в ТЧ документа появится колонка СЕБЕСТОИМОСТЬ.
Вот ее-то, родимую, и заполняем...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот