Отчет по регистру накопления ВзаиморасчетыССотрудниками с данными бухгалтерского сальдо - как в ЗУП.2.5.
Отчет также содержит данные по долгам за организацией и за сотрудником, суммы увеличения долга за сотрудником и суммы уменьшения долга за сотрудником.
Ограничение первого отчета - даты документов всегда должны быть равны фактической дате операции, в частности это касается документов Начисление Зарплаты, Начальная задолженность. Так как чтобы получить бухгалтерское сальдо - операции учитываются по дате документа-регистратора.
Второй отчет - анализирует дату документа-регистратора (только для Приходов) и если она не соответствует месяцу начисления, то заменяется на 1 число месяца начисления.
Скачать исходный код
|
Наименование |
Файл |
Версия |
Размер |
|
|
|
ЗУП.3 Взаиморасчеты с сотрудниками. Бухгалтерское сальдо. (Требует корректного заполнения дат документов-регистраторов)
|
.erf |
Версия 1.1 |
8,72Kb |
36 |
Скачать
|
|
ЗУП.3 Взаиморасчеты с сотрудниками. Бухгалтерское сальдо. (Не требует корректного заполнения дат документов-регистраторов)
|
.erf |
Версия 1.2 |
8,72Kb |
103 |
Скачать
|
Отчет содержит два варианта отчета: "Бухгалтерское сальдо" и "Прирост долгов".
Вариант отчета "Бухгалтерское сальдо востребован для свода сальдо по взаиморасчетам с сотрудниками в ЗУП.3 и сальдо по бух учету в Бухгалтерии.
Формируя отчет за день выплаты зарлаты - можно отследить - не выплачиваем ли мы кому-то излишние суммы - для этого можно формировать вариант отчета "Прирост долгов" - он содержит только сторудников, у которых увеличился долг за сотрудником.
ЗУП.3 Взаиморасчеты сотрудниками сальдо бухгалтерское долг за сотрудником текущего месяца