Сумма аванса регистрируемой счет-фактуры не совпадает с суммой предоплаты

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. XelOla 19 15.06.17 11:13 Сейчас в теме

Здравствуйте!
в 62.02 попала сумма 4900, а при использовании обработки "Регистрация счет-фактур на аванс" , Сумма авансов 4891 р.
Как так? где смотреть? что смотреть?

Найденные решения

12. XelOla 19 15.06.17 14:40 Сейчас в теме

(10)
есть движения.
в день поступления на р/с есть реализации, но бух-ше захотелось чтобы четко Кт 62*18/118 = Дт 76.АВ
Вышла из ситуации, реализацию поставила утром, поступление на р/с в обед.
Так и живем, товарищи)))
Кстати, поставки этому клиенту долгосрочные, по-сути он у нас один крупный покупатель. Оборудование.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. vadim1011985 103 15.06.17 11:32 Сейчас в теме

(1) точно на 62.02 попала вся сумма ? может быть у контрагента раньше был долг и часть оплаты закрывает этот долг

3. XelOla 19 15.06.17 11:42 Сейчас в теме

(2) ну вот картинка, уже и документы "рядом" "перепровела"

Прикрепленные файлы:

4. XelOla 19 15.06.17 11:45 Сейчас в теме

вот 62

Прикрепленные файлы:

5. vadim1011985 103 15.06.17 11:46 Сейчас в теме

(4) покажите проводку поступления на р/с

6. XelOla 19 15.06.17 11:52 Сейчас в теме

Я ж показала на первом рисунке?
первая часть - это часть обработки Регистрация с-ф на аванс
вторая часть проводка документа поступления на р/с от 05.05.2017 4 900
третья часть проводка документа постепления на р/с от 04.05.2017 тоже 4 900, но только 139 075,88 р падает в аванс

7. pm74 203 15.06.17 11:54 Сейчас в теме

способ выставления СФ - при получении аванса ?
проверьте движения в день оплаты

8. XelOla 19 15.06.17 11:57 Сейчас в теме

(7) Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса
движения, поправила в док-тах реализации время, чтоб не совпадало на поступление...
перепровожу базу.

9. XelOla 19 15.06.17 11:58 Сейчас в теме

(8) Но! отмечу, что сегодня с утра я ее уже перепроводила.

10. pm74 203 15.06.17 12:03 Сейчас в теме

если есть движения дт 62.02 более поздние но той же датой что аванс сумма авансовой сф уменьшится

12. XelOla 19 15.06.17 14:40 Сейчас в теме

14. pm74 203 15.06.17 14:52 Сейчас в теме

(12)

Кт 62*18/118 = Дт 76.АВ

этим бредом тут многие страдают

11. Irken_1 15.06.17 12:09 Сейчас в теме

А у Вас что за конфигурация? бух или?
у меня похожие ситуации бывают не ложится аванс или реализация, но у нас упп и я тогда смотрю регистры.

13. XelOla 19 15.06.17 14:40 Сейчас в теме

(11)
Бух. 2.0

15. pm74 203 15.06.17 15:02 Сейчас в теме

(0) и еще бесплатный совет , поудаляйте счета в платежках перед формированием авансовых СФ

Оставьте свое сообщение

E-mail: