Некорректно закрывается регламентная операция "Расчет налога на прибыль"

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0

1. Веля 13.02.17 15:53 Сейчас в теме

Здравствуйте!
Наша программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.16).
Проценты по займу в бух. учете отражены на счете 08.03, в налоговом учете на 91.02. Начисляю каждый месяц операциями вручную, отражая при этом временные разницы на 91.02 и на 08.03:
счет 91.02 только в НУ: Д 91.02 К 67.04
ВР: -Д 91.02 -К 67.04
счет 08.03 в БУ: Д 08.03 К 67.04
ВР: Д 08.03 К 67.04
После расчете тонкой капитализации в конце квартала в налоговом учете сч. 91.02 сделала сторно нужной суммы и ставлю эту сумму на постоянные разницы. Также корректирую ПР и ВР на счете 08.03:
счет 91.02 только в НУ: -Д 91.02
ПР Д 91.02
В результате всех проводок у меня на счетах 91.02, 08.03, 99.01 сохраняется формула БУ=НУ+ПР+ВР.
ПНО рассчитывается правильно, но программа выкидывает эту сумму на 99.09 со счета 68.04.2.
Не могу понять, что ей не нравится.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. smr63 13.02.17 20:38 Сейчас в теме

Вполне возможно у Вас проблема со сторно.

3. Веля 14.02.17 10:15 Сейчас в теме

Добрый день!
Вы считаете, налоговом учете нельзя делать сторно или программа не понимает этой операции?Как же мне тогда убрать сумму с расходов, которая не должна приниматься в расчетах налога на прибыль?

6. smr63 14.02.17 19:15 Сейчас в теме

(3) Вы создаете проводки в ручную, без записи в дополнительных регистрах. И при ручном сторно месяц может закрыться не корректно. Программа вас просто не понимает. Вполне возможно не хватает записи в каком то регистре.

8. Веля 15.02.17 16:42 Сейчас в теме

(6) Посмотрела вкладку корректировка регистров, но не нашла ничего подходящего.

4. tailer2 14.02.17 10:59 Сейчас в теме

Минимальные доработки требуются, если разницы рассчитывает сам бухгалтер и отражает их с помощью ручных операций. В этом случае все постоянные разницы будут формировать ПНО и ПНА без доработок, а для расчета и отражения отложенных налогов потребуется добавить счета 66 и 67 в план счетов налогового учета (в тех конфигурациях, где он есть) и незначительно дописать код регламентных операций.

5. tailer2 14.02.17 11:08 Сейчас в теме

Вид учета == Счет Дебет == Счет Кредит == Сумма
БУ == 08.03 == 67.02 == 100
ВР == 08.03 == == 70
ПР == 08.03 == == 30
НУ == 91.02.7 == == 70
ВР == 91.02.7 == == -70

Счет Дт == Счет Кт == Сумма БУ == Дт = НУ = ПР = ВР
08 == 67.02 == 100 == Дт = = 30 = 70
91.02 == == == Дт =70 = = -70

7. Веля 15.02.17 16:36 Сейчас в теме

(5) В ваших проводках нет ПР на 91.02. Если постоянные разницы только на 08 счете, то регламентная операция не считает ПНО.
Если поставить ПР на 91.02, то нарушится равенство, т.к. в БУ там ничего нет.

9. tailer2 16.02.17 10:24 Сейчас в теме

(7) "и незначительно дописать код регламентных операций."

Оставьте свое сообщение

E-mail: