Отчет сделан на СКД, поэтому предоставляет все возможности настройки. Основной вариант настроен в виде таблицы, в строках: Вид движения (приход/расход), Статья ДДС, Контрагент. В колонках - дни. Могут быть выведены другие периоды: неделя, месяц, квартал, год.
Флаг "Анализировать обороты 50" включает в отчет обороты счета 50. При этом оборот между счетами 50 и 51 исключается. Если флаг снят, то счет 50 в отчет не включается, и добавляется оборот счета 51 (52) с 50, т.е. выдача средств в кассу сразу рассматривается как расход.