УПП 1.3 закрытие 26 счета, и списание с 10.06 на 26

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Управление производственным предприятием

1. Irken_1 12.12.16 17:47 Сейчас в теме

Добрый день,
Ситуация следующая.... бухгалтера крутили вертели документы корректировки ПТиУ и требований-накладных, что в итоге на 10.06 при расчете себестоимости остались хвосты по некоторым товарам.
Закрыли прошлый месяц с этой лабудой, запретили там что-либо править ... но в этом попросили отсторнировать эти хвосты, вернее дозакрыть их на 26.
Я попыталась их убрать документом корректировкой записей регистров.
Поправила проводки, а так же были хвосты по регистру учет затрат бу и ну, остатки по сумме, количество было ноль.
Т.е. по 10.06 все красиво, сальдо на конец месяца становится ноль.
Но теперь при закрытии 26 счета приходит трындец ((( как раз на эти дельты.
как поправить и какой регистр чтобы в итоге 26 закрылся((

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Найденные решения

10. Irken_1 13.12.16 12:01 Сейчас в теме

я решила вопрос... такие танцы с бубнами. елки палки...
по регистру учет затрат сделала приход типа на 1 позицию плюс и расход на туже позицию 1 уже с аналитикой по реквизитам.
в бух проводках и по ну суммы убрала.
расчет себестоимости сам списал хвосты по суммам.
все закрылось и по 10 все в ноль и 26 схлопнулся..

Прикрепленные файлы:

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. spartak_ss_88 32 13.12.16 08:52 Сейчас в теме

Где вторая аналитика на 10.06? Где склады?

3. Irken_1 13.12.16 09:24 Сейчас в теме

(2) почему-то эти остатки сумм остались без аналитики склада на 10.06, я уже и в корректировку добавляла склад, но это особо погоду не сыграло(((

Прикрепленные файлы:

4. Irken_1 13.12.16 10:17 Сейчас в теме

я уже корректировала записи по регистру и с плюсом количество и с минусом количество и эти хвосты с суммами.
Блин 10.06 все ок, а 26 не закрывается((
блин..

5. cherva 97 13.12.16 10:24 Сейчас в теме

А "хвосты" по регистру Затраты БУ были?Если нет ищи Бухоперации по 26 счету, необходимо чтобы были соответствующие движения по регистру Затраты БУ

6. Irken_1 13.12.16 10:38 Сейчас в теме

(5)не ту картинку выложитла в первом соощении.
в том то и дело что хвосты по регистру учет бу и ну есть
и я их убираю.

Прикрепленные файлы:

7. cherva 97 13.12.16 10:45 Сейчас в теме

Директ-костинг? По номенклатурной группе реализация есть?

8. Irken_1 13.12.16 10:51 Сейчас в теме

(7) да директ-костинг
чет не могу сообразить как отсторнировать хвосты, вроде как-то рядом кручусь.
как только добавила по регистру накопления аналитику по реквизитам в корректировку. то 26 схлопнулся. а 10.06 снова разьехался.
проводки оставила теже, не меняла.
и причем документ расчет себестоимости списал хвосты себестоимости второй раз.

Прикрепленные файлы:

9. cherva 97 13.12.16 12:00 Сейчас в теме

А может правильнее будет проверить первичные документы 1С: корректировки поступлений и требования -накладные на правильность заполнения?

11. Irken_1 13.12.16 12:02 Сейчас в теме

(9) оно все в закрытом периоде ((( уже не вернешь и не откроешь... надо было схлопнуть эти хвосты недосписанные ((

10. Irken_1 13.12.16 12:01 Сейчас в теме

Прикрепленные файлы:

Оставьте свое сообщение

E-mail: