Не сходится баланс конец 2015г. с началом 2016г. БГУ 1.0
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
Если это не так, то причина этого однозначна: сбой в регистрах бухгалтерских итогов, например, из-за некорректного завершения работы с базой. Рецепт исправления для такого случая вам уже дали в (2). Можно дополнить его использованием chdbfl.exe для файловой базы.
Или мы вас неправильно поняли и у вас не совпадает баланс за 2016 с балансом за 2015, но распечатанным раньше? Тогда установить, в каком документе что-то изменилось, можно сравнивая ОСВ по нужному счету в текущей базе с ОСВ в архивной копии базы, которая формирует баланс "как должно быть". После сравнения ОСВ, которая выявит субконто, по которому прошли несанкционированные изменения, надо переходить к более подробным отчетам, например, карточке субконто, которая укажет на измененный документ.
Кто то ввел документ на эту сумму задним числом или изменил его на эту сумму
При любых изменениях в проводках или документах сальдо по любому счету на конец любого периода будет равно сальдо по этому же счету на начало следующего периода.
Если это не так, то причина этого однозначна: сбой в регистрах бухгалтерских итогов, например, из-за некорректного завершения работы с базой. Рецепт исправления для такого случая вам уже дали в (2). Можно дополнить его использованием chdbfl.exe для файловой базы.
Или мы вас неправильно поняли и у вас не совпадает баланс за 2016 с балансом за 2015, но распечатанным раньше? Тогда установить, в каком документе что-то изменилось, можно сравнивая ОСВ по нужному счету в текущей базе с ОСВ в архивной копии базы, которая формирует баланс "как должно быть". После сравнения ОСВ, которая выявит субконто, по которому прошли несанкционированные изменения, надо переходить к более подробным отчетам, например, карточке субконто, которая укажет на измененный документ.
Я пытался через расшифровку найти в чем проблема не сразу понял что не показывает из-за периода, теперь в карточке счета вижу что к примеру копейки тянутся еще с 2012 года.
Я никак не могу понять какую операцию надо сделать чтобы эти 24 копейки исчезли из сальдо. И таких операций куча еще видимо впереди.
Подскажите вот здесь как нужно исправить чтобы копейки пропали?
Я никак не могу понять какую операцию надо сделать чтобы эти 24 копейки исчезли из сальдо. И таких операций куча еще видимо впереди.
Подскажите вот здесь как нужно исправить чтобы копейки пропали?
(6)
Единственное, надо отдавать себе отчет, что такая проводка затронет и корреспондирующий счет (401.20), к чему это приведет и понравится ли вам результат - не представляю.
Кстати, предварительно я бы выяснил - а какой смысл у указанной операции? Похоже, что она была создана как раз для убирания копеек, но почему их тогда убрали не полностью - это вопрос не ко мне.
Я никак не могу понять какую операцию надо сделать чтобы эти 24 копейки исчезли из сальдо.
Не считаю себя знатоком бюджетного бухучета, но из общих соображений могу предложить ввести бухгалтерскую операцию, подобную операции 00001251 от 31.10.2012 со второго скриншота, в которой сделать аналогичную проводку.
Единственное, надо отдавать себе отчет, что такая проводка затронет и корреспондирующий счет (401.20), к чему это приведет и понравится ли вам результат - не представляю.
Кстати, предварительно я бы выяснил - а какой смысл у указанной операции? Похоже, что она была создана как раз для убирания копеек, но почему их тогда убрали не полностью - это вопрос не ко мне.
(7) В счете карточке счета копейки пропали а в отчете почему то все равно остались и если расшифровать то ничего не показывает. Может если я исправил 2012г то нужно еще какую нибудь операцию выполнить? Перезакрыть год например или еще что.
(8)
Может если я исправил 2012г то нужно еще какую нибудь операцию выполнить? Перезакрыть год например или еще что.
Я еще раз повторюсь: я не знаток бюджетного учета. Поэтому могу посоветовать только одно: пробуйте. Может, надо перезакрыть 2012 год, а может - все годы, начиная с 2012. Надо проверять разные варианты, главное - делать это на копии базы.
(6)
Есть такой термин "сторно", это когда вы делаете точно такую операцию, но с обратным занком у суммы. Для этого подойдет операция вручную, только с датой определитесь.
другой вопрос, у вас не сходится балансовая стоимость 101.30 за 2015 или страховые взносы 303.02 за 2012? понятно, что вы "наткнулись", но попробуйте все же по-порядку решить проблемы.
третье, в принципе у большинства баланс не сходится, потому как делали перенос по кпс в конце 2015 года. а это задваивает проводки как минимум.
начните с технологического анализа, раз по стандартным отчетам у вас ничего не видно.
Я никак не могу понять какую операцию надо сделать чтобы эти 24 копейки исчезли из сальдо
Есть такой термин "сторно", это когда вы делаете точно такую операцию, но с обратным занком у суммы. Для этого подойдет операция вручную, только с датой определитесь.
другой вопрос, у вас не сходится балансовая стоимость 101.30 за 2015 или страховые взносы 303.02 за 2012? понятно, что вы "наткнулись", но попробуйте все же по-порядку решить проблемы.
третье, в принципе у большинства баланс не сходится, потому как делали перенос по кпс в конце 2015 года. а это задваивает проводки как минимум.
начните с технологического анализа, раз по стандартным отчетам у вас ничего не видно.
Подскажите пожалуйста куда копать, нашел резервную копию базы в ней этих копеек нет смотрю карточку счета настройки одинаковые и проводки тоже но дебет на конец периода разный, карточка счета с 2011 по 2016 год там всего 4 операции.
Где найти эти расхождения дебета?
Где найти эти расхождения дебета?
(10) смотрите. по сути была эта операция на 24 копейки. Если Вы сделаете обратную операцию, то да, с сальдовки уйдет, но поскольку задействованы 401 счета, то нужно будет перезакрывать год (в вашей ситуации все, с 2012 года). Но еще вижу, что у Вас был перенос по КПС. По нему тоже нужно будет внести корректировки, поскольку операцию обратную сделали, а КПС остался старым, поэтому и получается, что по оборотке - без учета КПС - все чисто, а когда формируете отчет - выходит перекос.
В общем с копейками ничего не получается решил начать с начала
Если начинать с первой страницы то по счету 101.30
суммы не совпадают, на начало года должна быть сумма 23 680 587,83
но когда я расшифровываю в отборе устанавливается КФО=4 и сумма получается как на 1 скрине
а если убираю отбор то сумма становится равна 23 680 587,83 (та котрая долна быть в отчете)
Я правильно понимаю что ОС было перенесено на другое КФО?
Если начинать с первой страницы то по счету 101.30
суммы не совпадают, на начало года должна быть сумма 23 680 587,83
но когда я расшифровываю в отборе устанавливается КФО=4 и сумма получается как на 1 скрине
а если убираю отбор то сумма становится равна 23 680 587,83 (та котрая долна быть в отчете)
Я правильно понимаю что ОС было перенесено на другое КФО?
Я наверное никогда не пойму как работает эта бухгалтерия ( на скрине расшифровка баланса облазил уже все по нескольку раз переделал документы и все равно не могу убрать эти копейки.
В торговле я бы списал все эти копейки в конце года и сумма бы была ровна 0 на конец года.
Как это сделать в БГУ? Какой проводкой можно убрать кредитовое сальдо по этим счетам? Подскажите пожалуйста хоть одну проводку которая уберет копейки и они не будут отражаться в балансе...
т.е. мне нужно на 31.12.2015 сделать проводку в виде
Дт ??? Кт 303.08 на сумма -0.30, какой счет в дебете должен быть?
Все эти расхождения и проблемы из-за того что сначала сдали баланс а потом сделали перенос на новые КПС. теперь осталось выровнять. Хоть понимать начинаю в чем дело...
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот