1. seva1405 28 10.12.16 23:51 Сейчас в теме

Не сходится баланс конец 2015г. с началом 2016г. БГУ 1.0

В отчете баланс гос учреждения не сходятся суммы по счету 101.30 на начало и конец года на сумму 2 134 р. Каким образом найти эту проводку или документ который делает расхождения? Расшифровка ничего не дает, этой суммы нет в операциях и документах по ОС.
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
29. seva1405 28 05.01.17 13:44 Сейчас в теме
Выровнял баланс бухгалтерскими проводками, смотрел по старой базе по каждому субконто какие проводки были, в старой базе к примеру по счету было закрытие балансовых счетов а в новой этот же документ не отражал эту проводку. Все это сделал в ручную, теперь думаю где вылезет...
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. alxarz 28 11.12.16 09:29 Сейчас в теме
запустить тестирование и исправление с пересчетом итогов...
3. seva1405 28 11.12.16 10:38 Сейчас в теме
(2) а каким образом это может помочь? Кто то ввел документ на эту сумму задним числом или изменил его на эту сумму, разве ТИИ найдет эту сумму и исправит?
5. Cooler 20 11.12.16 20:13 Сейчас в теме +1 $m
(3)
Кто то ввел документ на эту сумму задним числом или изменил его на эту сумму
При любых изменениях в проводках или документах сальдо по любому счету на конец любого периода будет равно сальдо по этому же счету на начало следующего периода.

Если это не так, то причина этого однозначна: сбой в регистрах бухгалтерских итогов, например, из-за некорректного завершения работы с базой. Рецепт исправления для такого случая вам уже дали в (2). Можно дополнить его использованием chdbfl.exe для файловой базы.

Или мы вас неправильно поняли и у вас не совпадает баланс за 2016 с балансом за 2015, но распечатанным раньше? Тогда установить, в каком документе что-то изменилось, можно сравнивая ОСВ по нужному счету в текущей базе с ОСВ в архивной копии базы, которая формирует баланс "как должно быть". После сравнения ОСВ, которая выявит субконто, по которому прошли несанкционированные изменения, надо переходить к более подробным отчетам, например, карточке субконто, которая укажет на измененный документ.
4. seva1405 28 11.12.16 10:42 Сейчас в теме
Я имею ввиду отчет который покажет расхождения в документах, когда изменен или что то в этом роде.
6. seva1405 28 11.12.16 21:47 Сейчас в теме
Я пытался через расшифровку найти в чем проблема не сразу понял что не показывает из-за периода, теперь в карточке счета вижу что к примеру копейки тянутся еще с 2012 года.
Я никак не могу понять какую операцию надо сделать чтобы эти 24 копейки исчезли из сальдо. И таких операций куча еще видимо впереди.
Подскажите вот здесь как нужно исправить чтобы копейки пропали?
https://yadi.sk/i/bozbKqoE336oGQ
https://yadi.sk/i/7qqs1Ws7336oRb
7. Cooler 20 11.12.16 22:37 Сейчас в теме
(6)
Я никак не могу понять какую операцию надо сделать чтобы эти 24 копейки исчезли из сальдо.
Не считаю себя знатоком бюджетного бухучета, но из общих соображений могу предложить ввести бухгалтерскую операцию, подобную операции 00001251 от 31.10.2012 со второго скриншота, в которой сделать аналогичную проводку.

Единственное, надо отдавать себе отчет, что такая проводка затронет и корреспондирующий счет (401.20), к чему это приведет и понравится ли вам результат - не представляю.

Кстати, предварительно я бы выяснил - а какой смысл у указанной операции? Похоже, что она была создана как раз для убирания копеек, но почему их тогда убрали не полностью - это вопрос не ко мне.
8. seva1405 28 12.12.16 13:07 Сейчас в теме
(7) В счете карточке счета копейки пропали а в отчете почему то все равно остались и если расшифровать то ничего не показывает. Может если я исправил 2012г то нужно еще какую нибудь операцию выполнить? Перезакрыть год например или еще что.
9. Cooler 20 12.12.16 19:01 Сейчас в теме
(8)
Может если я исправил 2012г то нужно еще какую нибудь операцию выполнить? Перезакрыть год например или еще что.
Я еще раз повторюсь: я не знаток бюджетного учета. Поэтому могу посоветовать только одно: пробуйте. Может, надо перезакрыть 2012 год, а может - все годы, начиная с 2012. Надо проверять разные варианты, главное - делать это на копии базы.
13. alivan 16.12.16 07:39 Сейчас в теме +1 $m
(6)
Я никак не могу понять какую операцию надо сделать чтобы эти 24 копейки исчезли из сальдо

Есть такой термин "сторно", это когда вы делаете точно такую операцию, но с обратным занком у суммы. Для этого подойдет операция вручную, только с датой определитесь.
другой вопрос, у вас не сходится балансовая стоимость 101.30 за 2015 или страховые взносы 303.02 за 2012? понятно, что вы "наткнулись", но попробуйте все же по-порядку решить проблемы.
третье, в принципе у большинства баланс не сходится, потому как делали перенос по кпс в конце 2015 года. а это задваивает проводки как минимум.
начните с технологического анализа, раз по стандартным отчетам у вас ничего не видно.

10. seva1405 28 15.12.16 21:05 Сейчас в теме
Подскажите пожалуйста куда копать, нашел резервную копию базы в ней этих копеек нет смотрю карточку счета настройки одинаковые и проводки тоже но дебет на конец периода разный, карточка счета с 2011 по 2016 год там всего 4 операции.

Где найти эти расхождения дебета?
12. Mirared 15.12.16 22:26 Сейчас в теме +1 $m
(10) смотрите. по сути была эта операция на 24 копейки. Если Вы сделаете обратную операцию, то да, с сальдовки уйдет, но поскольку задействованы 401 счета, то нужно будет перезакрывать год (в вашей ситуации все, с 2012 года). Но еще вижу, что у Вас был перенос по КПС. По нему тоже нужно будет внести корректировки, поскольку операцию обратную сделали, а КПС остался старым, поэтому и получается, что по оборотке - без учета КПС - все чисто, а когда формируете отчет - выходит перекос.
14. Mirared 16.12.16 15:38 Сейчас в теме
15. seva1405 28 16.12.16 19:22 Сейчас в теме
(14) Нет, не получается. Сейчас пытаюсь закрыть 2012 год, но не заполняются КПС автоматически в документе. После заполнения вручную и проведения документа все равно предлагает ввести документ закрытия балансовых счетов.
18. Mirared 17.12.16 22:29 Сейчас в теме
(15) тут КПС сам и не заполнится, только вручную.
17. seva1405 28 16.12.16 21:53 Сейчас в теме
В общем с копейками ничего не получается решил начать с начала
Если начинать с первой страницы то по счету 101.30
https://yadi.sk/i/ZdZMro4Q33kgzE
суммы не совпадают, на начало года должна быть сумма 23 680 587,83
но когда я расшифровываю в отборе устанавливается КФО=4 и сумма получается как на 1 скрине
https://yadi.sk/i/qbFmLsbu33khay
а если убираю отбор то сумма становится равна 23 680 587,83 (та котрая долна быть в отчете)
https://yadi.sk/i/-ceZa-NX33khuU
Я правильно понимаю что ОС было перенесено на другое КФО?




19. Mirared 17.12.16 22:32 Сейчас в теме
(17) да, правильно понимаете. Получилось так, что у Вас не на том КФО осталось
23. odin777 20.12.16 17:05 Сейчас в теме
(17) можете показать отчет который на скриншотах с группировкой по КФО?
20. seva1405 28 18.12.16 21:54 Сейчас в теме
https://yadi.sk/i/rRYp2xOV33yRQi
Я наверное никогда не пойму как работает эта бухгалтерия ( на скрине расшифровка баланса облазил уже все по нескольку раз переделал документы и все равно не могу убрать эти копейки.
В торговле я бы списал все эти копейки в конце года и сумма бы была ровна 0 на конец года.
Как это сделать в БГУ? Какой проводкой можно убрать кредитовое сальдо по этим счетам? Подскажите пожалуйста хоть одну проводку которая уберет копейки и они не будут отражаться в балансе...
т.е. мне нужно на 31.12.2015 сделать проводку в виде
Дт ??? Кт 303.08 на сумма -0.30, какой счет в дебете должен быть?
21. Mirared 19.12.16 08:25 Сейчас в теме
(20) можно на 401 - если главбух даст добро. И надо будет тогда перезакрыть 2015 год
22. seva1405 28 19.12.16 12:17 Сейчас в теме
(21) у главбуха сейчас выхода нет )
24. odin777 20.12.16 17:09 Сейчас в теме
(21) они же эти отчеты уже сдали, они разве могут исходя из своего желания менять отчеты?
25. Mirared 21.12.16 12:36 Сейчас в теме
(24) автор и обозначает (насколько я поняла), что сдали одно, а потом в результате каких-то манипуляций пользователей, суммы разошлись.
26. odin777 21.12.16 17:16 Сейчас в теме
27. seva1405 28 22.12.16 11:15 Сейчас в теме
Все эти расхождения и проблемы из-за того что сначала сдали баланс а потом сделали перенос на новые КПС. теперь осталось выровнять. Хоть понимать начинаю в чем дело...
28. Mirared 22.12.16 11:16 Сейчас в теме
(27) вот, как и предполагали, в этом причина. Да, картинка становится более ясной
29. seva1405 28 05.01.17 13:44 Сейчас в теме
Выровнял баланс бухгалтерскими проводками, смотрел по старой базе по каждому субконто какие проводки были, в старой базе к примеру по счету было закрытие балансовых счетов а в новой этот же документ не отражал эту проводку. Все это сделал в ручную, теперь думаю где вылезет...
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Старший Программист 1С НОВОСИБИРСК
Новосибирск
зарплата до 130 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Новосибирск
зарплата от 75 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Воронеж
зарплата от 90 000 руб. до 120 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Воронеж
зарплата от 65 000 руб. до 90 000 руб.
Полный день