Сумма амортизации больше стоимости, как исправить БГУ 1.0
Найденные решения
(3) Ну смотрите, сумму амортизации по бух.учету надо поправить документом "Операция вручную" то есть если как я понял у вас излишне начисленная сумма амортизации то делаете проводку Дт 401.20 Кт 104 с минусом
Документ "Корректировка амортизации" нужно будет сделать для изменения данных в регистрах, но это нужно конкретно смотреть что там у вас и почему излишне начисленная амортизация
Документ "Корректировка амортизации" нужно будет сделать для изменения данных в регистрах, но это нужно конкретно смотреть что там у вас и почему излишне начисленная амортизация
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) Ну смотрите, сумму амортизации по бух.учету надо поправить документом "Операция вручную" то есть если как я понял у вас излишне начисленная сумма амортизации то делаете проводку Дт 401.20 Кт 104 с минусом
Документ "Корректировка амортизации" нужно будет сделать для изменения данных в регистрах, но это нужно конкретно смотреть что там у вас и почему излишне начисленная амортизация
Документ "Корректировка амортизации" нужно будет сделать для изменения данных в регистрах, но это нужно конкретно смотреть что там у вас и почему излишне начисленная амортизация
(20)
С чего можно начать решение данной проблемы?
Картинка не открывается. Придется по каждому ОС принимать решение по отдельности. У меня тоже есть такая одна база. Оказывается у них часто "падала" сеть и база была попорчена, есть даже элементы справочника ОС без названия, без балансовой стоимости, но с амортизайией (как раз и минус прёт).
Придется поднимать архив и крыжить.
С чего можно начать решение данной проблемы?
Картинка не открывается. Придется по каждому ОС принимать решение по отдельности. У меня тоже есть такая одна база. Оказывается у них часто "падала" сеть и база была попорчена, есть даже элементы справочника ОС без названия, без балансовой стоимости, но с амортизайией (как раз и минус прёт).
Придется поднимать архив и крыжить.
Копия базы была вернул все обратно, так же нашел документ который был введен мартом в январе этого года. Получается что это одна из частей того что сейчас в отчете баланс учреждения не сходятся суммы.
Теперь осталось разобраться как выровнять суммы. Документ был введен мартом в январе этого "Безвозмездно поступление ОС" на счет 101.36, его нужно перевести на особо ценное 2015 годом, подскажите как это сделать?
Теперь осталось разобраться как выровнять суммы. Документ был введен мартом в январе этого "Безвозмездно поступление ОС" на счет 101.36, его нужно перевести на особо ценное 2015 годом, подскажите как это сделать?
(25)
Документ "Внутреннее перемещение ОС и НМА"
на счет 101.36, его нужно перевести на особо ценное 2015 годом, подскажите как это сделать?
Документ "Внутреннее перемещение ОС и НМА"
Документ позволяет оформить следующие хозяйственные операции:
Внутреннее перемещение ОС между счетами
Операция применяется для перемещения объектов основных средств между группами и (или) видами имущества в учреждении (при неверном отнесении к аналитической группе согласно ОКОФ, при включении имущества в состав особо ценного и наоборот).
При проведении документа формируются бухгалтерские записи по списанию балансовой стоимости и амортизации со старого счета и принятию к учету на новые счета в корреспонденции со счетом 401.10.172 «Доходы от операций с активами».
Также формируются движения в регистрах «События ОС», «Состояние и местонахожение ОС».
Внутреннее перемещение ОС между счетами
Операция применяется для перемещения объектов основных средств между группами и (или) видами имущества в учреждении (при неверном отнесении к аналитической группе согласно ОКОФ, при включении имущества в состав особо ценного и наоборот).
При проведении документа формируются бухгалтерские записи по списанию балансовой стоимости и амортизации со старого счета и принятию к учету на новые счета в корреспонденции со счетом 401.10.172 «Доходы от операций с активами».
Также формируются движения в регистрах «События ОС», «Состояние и местонахожение ОС».
Года разные, я сейчас пытаюсь понять как вернуть начальную сумму баланса на начало 16 года.
Ситуация такая: в январе 16 года ввели документ "Безвозмездно поступление ОС" мартом 15 года(задним числом) списав амортизацию при поступлении, но не посмотрели на то что с марта по декабрь на эти ОС начислена амортизация и ее не стонировали(до этого ОС было введено по другому, этот документ отменили) в итоге амортизация в минусе - я ее исправил ручной проводкой, но баланс на начало года все равно не встает.
Нужно как то отменять этот документ и переделывать так чтобы суммы встали на место, а как это сделать .....
Ситуация такая: в январе 16 года ввели документ "Безвозмездно поступление ОС" мартом 15 года(задним числом) списав амортизацию при поступлении, но не посмотрели на то что с марта по декабрь на эти ОС начислена амортизация и ее не стонировали(до этого ОС было введено по другому, этот документ отменили) в итоге амортизация в минусе - я ее исправил ручной проводкой, но баланс на начало года все равно не встает.
Нужно как то отменять этот документ и переделывать так чтобы суммы встали на место, а как это сделать .....
(28)
- и не встанет! Минус в кредите 104-го счета, ну убрали, итог изменился (сальдо), т.е. увеличился - тут никакие фокусы не прокатят, увы. Итог по 104-му счету "сидит" в балансе и 768 (или 168) формах.
Тут только каяться перед вышестоящей, сообщить обязательно и вводить этим годом операцию как красное сторно и исправить ситуацию с амортизацией.
в итоге амортизация в минусе - я ее исправил ручной проводкой, но баланс на начало года все равно не встает.
- и не встанет! Минус в кредите 104-го счета, ну убрали, итог изменился (сальдо), т.е. увеличился - тут никакие фокусы не прокатят, увы. Итог по 104-му счету "сидит" в балансе и 768 (или 168) формах.
Тут только каяться перед вышестоящей, сообщить обязательно и вводить этим годом операцию как красное сторно и исправить ситуацию с амортизацией.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот