Несколько вопросов по технологическому анализу бухгалтерского учета.

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. sapravka 26.10.16 12:43 Сейчас в теме

Здравствуйте.
Работаем в Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.42.7) .
Делаем технологический анализ бухгалтерского учета за октябрь 2016 года и выходят следующие ошибки:

1.Проверка КЭК корреспонденций (оборотов) и остатков:
(Обороты). Недопустимый КЭК кредита "310" по КФО \ ИФО "1 \ " по кредиту 101.12

2. Корреспонденции, не согласующиеся с корректными корреспонденциями счетов
Некорректная корреспонденция: Д-т 104.12, К-т 401.10
Некорректная корреспонденция: Д-т 401.20, К-т 101.35

3. Проверка ЛБО / Ассигнований, учтенных и исполненных обязательств

№ п/п Описание проблемы ЛБО / Ассигнования / Сметные назначения
(руб.) Принятые обязательства (руб.) Исполненные обязательства (руб.)
1 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 211 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 4 772 300,00 3 578 261,00
2 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 213 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 1 441 200,00 1 161 946,35
3 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 221 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 120 200,00 101 726,85
4 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 223 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 332 300,00 186 598,05
5 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 225 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 328 000,00 233 509,52
6 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 226 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 544 000,00 376 031,54
7 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 290 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 143 000,00 115 400,61
8 По КПС: 77510020000000000 и КЭК: 340 сумма исполненных обязательств больше суммы принятых обязательств. 670 500,00 332 153,37

4. Проверка остатков по счетам ЕПСБУ

№ п/п Описание проблемы Количество Сумма
(руб.)
1 На пассивном счете (ИФО / Счет) "<...> / 77510020000000000.1.302.11" отрицательный кредитовый остаток;
- контрагент: ......................................... -96 088,00
2 На пассивном счете (ИФО / Счет) "<...> / 77510020000000000.1.302.21" отрицательный кредитовый остаток;
- контрагент: ОАО "....................................
- договор: Договор 19784 от 26.02.2016 -1 050,20
3 На пассивном счете (ИФО / Счет) "<...> / 77510020000000000.1.302.23" отрицательный кредитовый остаток;
- контрагент: ОАО "...........................
- договор: Договор 5029137/16 от 26.02.2016 -290,92

Подскажите пожалуйста, как решить данные предупреждения/ошибки?

3 ошибка - как нам кажется - мы не внесли приняты обязательства - подскажите пожалуйста - куда данные обязательства необходимо внести?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. NovichoKooX 3 26.10.16 14:00 Сейчас в теме

(1)
1. Если это списание инвентарного объекта, то по Кт 101.12 должен быть КЭК 410.
2. Эти проводки нужно добавить в регистр сведений "Корректные проводки" (Бухгалтерский учет - План счетов - Корректные проводки)
3. Если у вас казенное учреждение, то принятие бюджетных обязательств делается документом "Принятое бюджетное обязательство" (в разделе "Санкционирование"). Но нужно быть внимательным и делить обязательства на принятые по конкурсным процедурам и за счет ЛБО. Если у вас бюджетное или автономное, то нужно использовать документ "Принятое обязательство" (опять же деля на конкурсные процедуры и, скажем так, просто принятие). Также обязательства можно внести на основании договора (Справочник "Договоры и иные основания....." - ПКМ по нужному договору - Ввести на основании - выбор обязательства).
4. Если на самом деле остатков нет, то необходимо поглядеть ОСВ по счету или анализ субконто в разрезе всей аналитики (КПС, договора, контрагенты и проч.) и при выявлении "перекоса" исправить. Возможно, вы недоначислили (зарплату, услуги и т.д.) - либо забыли, либо еще срок не подошел. Но, если оплата (например, 302.23) прошла раньше, чем начисление, то это аванс, и нужно использовать 206.23 в перечислении.

3. sapravka 27.10.16 10:16 Сейчас в теме

(2)"Принятое бюджетное обязательство" (в разделе "Санкционирование"):

Пожалуйста, поподробнее расскажите про эти обязательства

4. NovichoKooX 3 27.10.16 17:08 Сейчас в теме

(3) вам вообще все про обязательства рассказать? Извините, у меня нет столько свободного времени. Есть статьи на ИТС, на БУХ.ру, на этом форуме, наконец, масса информации по обязательствам. Если у вас есть конкретный вопрос - спрашивайте. А рассказывать вам блок санкционирования, боюсь, никто не будет (если только на курсах каких-нибудь).

5. alivan 29.10.16 07:18 Сейчас в теме

(1)

2. Корреспонденции, не согласующиеся с корректными корреспонденциями счетов
Некорректная корреспонденция: Д-т 104.12, К-т 401.10
Некорректная корреспонденция: Д-т 401.20, К-т 101.35

Первая проводка о чем?
Начисление амортизации 401.20 - 104.12 первый раз вижу чтобы 104 с 401.10 корреспондировать пытались.
ЧТо пытались делать второй проводкой? передать безвозмездно?
или это две операции по одному объекту? тогда каша какая-то получается.

4. Проверка остатков по счетам ЕПСБУ
...
302.11" отрицательный кредитовый остаток;

значит зарплату заплатили, а начислить не сочли нужным.
то же по остальным случаям, за связь заплатили, а начислить в голву не приходило?

судя по всему у вас с теорией проблемы.
вам либо курсы нужны, либо консультанта пригласите.

6. Dgimdim 29.10.16 14:59 Сейчас в теме

1. Проблема, но решаемая!
Все остальное мелочи! Требуют анализа и проводок!

7. пользователь 27.06.18 12:02

Сообщение было скрыто модератором.

...

8. siralexis 12.03.19 12:22 Сейчас в теме

Здравствуйте коллеги.
Обновляли БГУ на версию 1.0.56.7. До обновления Технологический анализ не выдавал замечаний. После выполнения всех процедур обновления получили результат в файле приложении. Направьте, пожалуйста на путь решения. В чём может быть проблема?

Прикрепленные файлы:

9. user1892054 09.01.23 13:44 Сейчас в теме

некорректный номер счета аналитический код 510 кфо 4 счет 302.12 кэк 731
Что надо исправить?

10. user2100434 12.08.24 06:09 Сейчас в теме

Было: Внутреннее перемещение между счетами (концессия 101.ХХ - 101.ХХ). Я сделала 1) 1.101.32.310-1.101.12.310. 2)1.101.12.411-1.104.32.411 Но технологический выдает ошибку: корректная корреспонденция счетов д-т 101.32 к-т 101.12. Как исправить эту ошибку?
Было: Безвозмездное поступление ОС, НМА, НПА (внутриведомственное). Проводку сделала: 1.106.31.310 - 1.304.04.310 (КПС .....192) Но технологический выдает ошибку:Некорректный номер счета: аналитический код 192 кфо 1 счет 304.04 кэк 310 как исправить?

11. dlz 12.08.24 13:20 Сейчас в теме

(10)

1.101.32.310-1.101.12.310. 2)1.101.12.411-1.104.32.411

это не концессия, а реклассификация, через 40110 должно проходить

Оставьте свое сообщение

E-mail: