При каких уловиях счет фактура на аванс попадает в книгу покупок?

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Платформа 1С v8.3

1. yamawa 50 19.10.16 14:08 Сейчас в теме

Платформа: 8.3.9.1818, Конфигурация: БП 3.0, Релиз: 3.0.44.164.
Заполняем "Формирование записей книги покупок", закладка "Полученные авансы" Туда попадают документы "Поступление на расчетный счет". Но не все.
Насколько я понимаю туда должны попадать суммы зачтенных авансов при условии 1) если был зачтен аванс и 2) оформлена счет-фактура на аванс. Эти условия выполнены. Вопрос: с чем может быть связано, что не все зачтенные авансы попадают в документ "Формирование записей книги покупок"

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
yamawa (1.00 $m)

Показать полностью

Найденные решения

20. Oleg_N 24 19.10.16 23:01 Сейчас в теме

У меня такая же проблема, в описании ошибок на сайте 1с нашел следующее:

Если счет-фактура на аванс-полученный выписан без указания договора и аванс зачтен, то закладка "По

Код ошибки: 50010115

Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 17.10.2016

Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.44.167

Описание:

Если счет-фактура на аванс-полученный выписан без указания договора и аванс зачтен, то закладка "Полученные авансы" документа "Формирование записей книги покупок" заполняется неверно.

Способ обхода:

Указать договор для выданных авансовых счетов-фактур, введенных, начиная с релиза 3.0.44.140 Или добавить строчки по зачитанным авансам вручную в документ "Формирование записей книги покупок"

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. yamawa 50 19.10.16 14:33 Сейчас в теме

(1) yamawa, добавлено вознаграждение

12. Cooler 22 19.10.16 15:19 Сейчас в теме

(1) yamawa,

Вопрос: с чем может быть связано, что не все зачтенные авансы попадают в документ "Формирование записей книги покупок"

А не происходит ли у вас в таких случаях реализации в течение того же дня?

И попадают ли эти счета-фактуры по полученным авансам в книгу продаж? Если нет, то и книге покупок им делать нечего.

13. yamawa 50 19.10.16 15:29 Сейчас в теме

(12) Cooler, "Реализация" на 3 дня позже "Поступления на расчетный счет", "Счет фактура" на аванс попадает в книгу продаж

14. yamawa 50 19.10.16 15:34 Сейчас в теме

(12) Cooler, сумма 700 руб по одному и тому же контрагенту проходит в книге продаж дважды (по "Счет фактуре на аванс" и "Счет фактуре на реализацию"), а в книгу покупок не попадает

3. tailer2 19.10.16 14:46 Сейчас в теме

	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	НДСсАвансовОстатки.СчетФактура КАК СчетФактура,
	|	НДСсАвансовОстатки.СтавкаНДС,
	|	ЕСТЬNULL(РеквизитыДокументовРасчетов.ДатаРегистратора, ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)) КАК СчетФактураДата,
	|	НДСсАвансовОстатки.Покупатель,
	|	НДСсАвансовОстатки.ДоговорКонтрагента,
	|	НДСсАвансовОстатки.ВалютаАванса,
	|	СУММА(НДСсАвансовОстатки.СуммаБезНДСОстаток) КАК СуммаБезНДС,
	|	СУММА(НДСсАвансовОстатки.НДСОстаток) КАК НДС,
	|	СУММА(ВЫРАЗИТЬ(НДСсАвансовОстатки.СуммаБезНДСОстаток + НДСсАвансовОстатки.НДСОстаток * НДСсАвансовОстатки.ВалютнаяСуммаСНДСОстаток / ВЫБОР
	|				КОГДА НДСсАвансовОстатки.СуммаБезНДСОстаток + НДСсАвансовОстатки.НДСОстаток > 0
	|					ТОГДА НДСсАвансовОстатки.СуммаБезНДСОстаток + НДСсАвансовОстатки.НДСОстаток
	|				ИНАЧЕ 1
	|			КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК ВалютнаяСуммаСНДС
	|ИЗ
	|	РегистрНакопления.НДСсАвансов.Остатки(
	|			&ДатаГраница,
	|			Организация = &Организация
	|				И ВидЦенности = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЦенностей.АвансыПолученные)) КАК НДСсАвансовОстатки
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДанныеПервичныхДокументов КАК РеквизитыДокументовРасчетов
	|		ПО (РеквизитыДокументовРасчетов.Организация = &Организация)
	|			И НДСсАвансовОстатки.СчетФактура = РеквизитыДокументовРасчетов.Документ
	|ГДЕ
	|	(НДСсАвансовОстатки.СуммаБезНДСОстаток > 0
	|			ИЛИ НДСсАвансовОстатки.НДСОстаток > 0)

Показать

8. yamawa 50 19.10.16 15:06 Сейчас в теме

(3) tailer2, у меня по этому регистру нет движений "НДСсАвансов"

10. tailer2 19.10.16 15:08 Сейчас в теме

(8) yamawa, нет зеленого цвета в зеленом карандаше?

11. yamawa 50 19.10.16 15:14 Сейчас в теме

(10) tailer2, нет ручной правки не было

4. tailer2 19.10.16 14:58 Сейчас в теме

	Если НЕ ПлательщикНДС И НЕ ВедетсяУчетНДСПоФЗ134 Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;

5. tailer2 19.10.16 14:58 Сейчас в теме

	Если НЕ Реквизиты.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАванс Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;

6. tailer2 19.10.16 15:01 Сейчас в теме

	Если ВерсияУчетаНДС = 1 Тогда
		Если УпрощенныйУчетНДС Тогда
			СформироватьДвиженияНДСЗаписиКнигиПродажПолученныйАванс(Параметры.Реквизиты, Параметры.Авансы, Движения, Отказ);
		Иначе
			УчетНДСПереопределяемый.СформироватьДвиженияНДСНачисленныйПолученныйАванс(Параметры.Реквизиты, Параметры.Авансы, Движения, Отказ);

7. tailer2 19.10.16 15:06 Сейчас в теме

	Если РучнаяКорректировка ИЛИ СформированПриВводеНачальныхОстатковНДС Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;

9. tailer2 19.10.16 15:07 Сейчас в теме

пока вижу только ручную правку СФВ
это если стоит НаАванс

15. tailer2 19.10.16 15:45 Сейчас в теме

у продавца возможны ситуации:

продажи в периоде перечисления аванса не было;
продажа в периоде перечисления аванса была.
(возврат не рассматриваем)

2. было:

вычет по НДС с авансов полученных в книге покупок с номером счета-фактуры, который был выписан продавцом при получении аванса

1. не было:

книга покупок == фанера над Парижем

16. tailer2 19.10.16 15:48 Сейчас в теме

(15) tailer2, короче, смотрим связь реализации с авансом, то бишь с зачетом аванса

17. yamawa 50 19.10.16 15:49 Сейчас в теме

(15) tailer2, у нас вариант

продажа в периоде перечисления аванса была

, и в книге продаж сумма проходит дважды как аванс и как реализация, а в книге покупок суммма не проходит. Т.о. идет завышение налога НДС в 2 раза. А это неправильно. Как слделать так, чтобы сумма прошла в книге покупок и "отсторнировала" предыдущий аванс?

18. tailer2 19.10.16 15:58 Сейчас в теме

(17) yamawa, можешь кинуть на файлообменник .dt
?

19. Cooler 22 19.10.16 16:26 Сейчас в теме

(17) yamawa,

Как слделать так, чтобы сумма прошла в книге покупок и "отсторнировала" предыдущий аванс?

Вообще-то если аванс и реализация происходят в течение одного налогового периода (одного квартала) и реализация полностью покрывает полученную предоплату, то можно вообще не заморачиваться со счетом-фактурой на аванс и тяганием НДС с него туда-сюда. Потому что это лишние телодвижения, никак не влияющие на сумму НДС к уплате в бюджет.

Если же хочется "полной автоматизации", чтобы не отслеживать даты и суммы, или аванс в одном квартале, а реализация - в другом, то надо анализировать - чем такие "нехорошие" счета-фактуры отличаются от тех, по которым все правильно зачитывается. Может, там тупо платежка и отгрузка на разные договоры разнесены или еще что.

20. Oleg_N 24 19.10.16 23:01 Сейчас в теме

23. yamawa 50 20.10.16 11:23 Сейчас в теме

(20) Oleg_N, Больщое спасибо!!! А договора видимо придется вручную заполнять.

21. Oleg_N 24 19.10.16 23:08 Сейчас в теме

Вот теперь только вопрос, как групповой обработкой указать договор.

22. Oleg_N 24 20.10.16 10:21 Сейчас в теме

Решил проблему следующим образом:

В групповой обработке изменение реквизитов, выбрал счет фактуры на аванс, с незаполненным договором. Попросил у программиста написать код для установки договора и далее его вставил на вкладке «выполнить произвольный алгоритм»
Вот код: Объект.ДоговорКонтрагента = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоРеквизиту("Организация", Объект.Организация, , Объект.Контрагент);

Хочу обратить внимание, что этот код подошел для частного случая, когда у каждого контрагента в БУХ3.0 только один договор и у нас только одна организация.

После этого авансы зачлись.

24. olo_lo4 17.11.16 15:38 Сейчас в теме

Такая же проблема, спасибо за пост, договора подставил и все подтянулось.
если кому пригодится по подстановке договоров

Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
	|	СчетФактураВыданный.Ссылка,
	|	СчетФактураВыданный.ДокументОснование,
	|	СчетФактураВыданный.ДокументОснование.ДоговорКонтрагента КАК Дог
	|ИЗ
	|	Документ.СчетФактураВыданный КАК СчетФактураВыданный
	|ГДЕ
	|	СчетФактураВыданный.ВидСчетаФактуры = &ВидСчетаФактуры
	|	И СчетФактураВыданный.Дата >= &Дата
	|	И СчетФактураВыданный.ДоговорКонтрагента = &ПустойДоговор");
	Запрос.УстановитьПараметр("Дата",Дата('20161001000000'));
	Запрос.УстановитьПараметр("ВидСчетаФактуры",Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАванс);
	Запрос.УстановитьПараметр("ПустойДоговор",Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка());
	
	ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
	Для Каждого Стр Из ТЗ ЦИкл
		СФ = Стр.Ссылка.ПолучитьОбъект();
		СФ.ДоговорКонтрагента = Стр.Дог;
		СФ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
	КонецЦикла;

Показать

25. olo_lo4 17.11.16 15:40 Сейчас в теме

Так же вопрос для
Andrey Erastov (tailer2)

Подсткажите пож как можно отладчиком найти вкаком месте был запрос и его прочитать.

Сейчас они все делают асинхронно через длительные задания, вообще код прочитать и понять что за запрос формируется не понимаю как.
Спасибо заранее

Оставьте свое сообщение

E-mail: