Непонятка в КА 1.1

Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
1. SnakePlisskin 3 12.10.16 12:59 Сейчас в теме
Доброго дня!
Непонятка в КА (релиз последний), не закрывается 20-й счет, и при анализе учета БОЛЬШОЕ расхождение между НУ и БУ в ветхе доходов. Куда начинать копать ?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. HobbitT 12.10.16 13:25 Сейчас в теме
Если не закрывается 20-й счет значит надо копать в сторону ведомости по учету затрат. Формируете ведомость по затратам по 4-м ключам аналитики и смотрите по какой аналитике не закрылись затраты.
1) для этой статьи затрат должен быть в программе способ распределения (регистр способы распределения статей затрат организации)
2) по данному способу в текущем месяце должна быть база (например, для базы по объему выпуска должен быть выпуск по такой-же аналитике - см. ведомость по выпуску в разрезе ключей аналитики). Чаще всего проблема с расхождением аналитики затрат и аналитики выпуска, например выпускали по номгруппе А, а затраты отнесли на номгруппу Б, по которой не было выпуска.
3) документ "Инвентаризация НЗП" фиксирует сумму, которая будет зависать на 20-ке. Проверьте нет ли такого документа в базе.

Не совсем понятно что значит БОЛЬШОЕ расхождение между БУ и НУ в ветке доходов. Каким отчетом пользовались? Если анализом состояния по налогу на прибыль, то этим же отчетом и расшифровывайте разницы. Но этот отчет стоит анализировать только после того, как основное закрытие затратных счетов пройдет. И помните, что проводки в НУ по выручке делаются только документом расчета себестоимости, тогда как в БУ они даются непосредственно в РТУ. То есть без проведенного документа себестоимости открывать этот отчет вообще бессмысленно.
3. SnakePlisskin 3 12.10.16 14:07 Сейчас в теме
(2) HobbitT, "регистр способы распределения статей затрат организации" - пустой.
4. HobbitT 12.10.16 15:12 Сейчас в теме
Весь регистр? У вас хоть что-нибудь с 20-ки закрывается?
5. SnakePlisskin 3 12.10.16 15:51 Сейчас в теме
(4) HobbitT, Спасибо!
Для всех остальных, косяк был в номенклатурных группах ,с одинаковым названием!
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот