Странные проводки по 09 и 77 счетам

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. XOCTEP 118 11.10.16 12:28 Сейчас в теме

Добрый день! Нужна ваша помощь.
БП КОРП (3.0.44.123)
Для примера возьмем Август 2016 г. По счетам 09 и 77 отрицательное сальдо.
В августе 2015 г. все было как нужно. Скриншоты ОСВ прилагаю.
Просьба помочь разобраться в причине такого поведения.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

10. Константин-Аудитор 11.11.16 18:52 Сейчас в теме

(1) проверять можно штатными средствами
Операции - "Справки-расчеты" (в блоке Закрытие периода) - Расчет налога на прибыль (в блоке Бух и налог учет) - в настройках выбрать показатели "БУ, ПР, ВР" - и в полученной справке-расчете ищите откуда возникают ВР - временные разницы. Именно они влияют на появление движений по счетам 09 и 77

2. AlenaR 11.10.16 15:50 Сейчас в теме

не очень понятно почему Вы сравниваете август 16 и август 15
логичнее посмотреть что было в июле 16
посмотрите что там было по основным средствам в августе
все ли нормально в БУ и НУ

3. XOCTEP 118 11.10.16 15:56 Сейчас в теме

(2) AlenaR, уже с января на 09 образовался минус. С чем это может быть связано? Куда копать?

Прикрепленные файлы:

4. AlenaR 11.10.16 17:16 Сейчас в теме

Судя по скрину копать надо в сторону основных средств. Правильно ли там все формируется по БУ и НУ
а 99 счетом что?

5. XOCTEP 118 12.10.16 14:33 Сейчас в теме

(4) AlenaR, Вы имеете ввиду с 77?
Поэтому и сравнивал с 2015 годом, там по счету 09 все нормально, а здесь с нового года сразу вылезают минуса.

6. AlenaR 12.10.16 14:47 Сейчас в теме

я имею ввиду как 99 закрывается? хвосты не повисают?
вообще с вероятностью процентов 90 где-то не так формируются ПР и ВР по основным средствам

7. XOCTEP 118 12.10.16 17:59 Сейчас в теме

(6) AlenaR, а как это лучше проверить? Можете помочь в этом?

8. AlenaR 12.10.16 18:13 Сейчас в теме

(7) XOCTEP, хвост на 99 видно по ОСВ после закрытия месяца
А ПР и ВР по хорошему должен смотреть бухгалтер, который ведет основные средства :)

9. XOCTEP 118 09.11.16 16:13 Сейчас в теме

(8) по 99 хвоста на конец 2015 года нет, по 2016 сказать не могу, пока год не закроется.
Может кто-нибудь подключиться (за деньги) и проконсультировать в этом вопросе, ничего не пойму.

Оставьте свое сообщение

E-mail: