В общем проблема в следующем:
На начало года есть отрицательные остатки по счетам в журнале №7, как их найти? Каким отчетом и где он находится, впервые вижу БГУ а завтра уже нужно хвосты закрывать.
Буду благодарен за любую малейшую информацию.
В БП 3.0 ость движения товаров и другие отчеты помогающие найти ошибки в документах, возможно они и здесь есть, вот только найти бы правильные.
Я так понимаю что бухгалтер в документе указывал не те счета при списании...
На начало года есть отрицательные остатки по счетам в журнале №7, как их найти? Каким отчетом и где он находится, впервые вижу БГУ а завтра уже нужно хвосты закрывать.
Буду благодарен за любую малейшую информацию.
В БП 3.0 ость движения товаров и другие отчеты помогающие найти ошибки в документах, возможно они и здесь есть, вот только найти бы правильные.
00000000000000000.2.106.31.000 -252 631,10
05000000000000130.2.106.31.000 11 659,00
05000000000012180.2.106.31.000 240 972,10
05000000000000130.2.106.31.000 11 659,00
05000000000012180.2.106.31.000 240 972,10
Я так понимаю что бухгалтер в документе указывал не те счета при списании...
По теме из базы знаний
- Резервное копирование 1С средствами MS SQL.
- Что в УТ11 не работает, или работает неправильно.
- Маркировка обуви и других нетабачных и немолочных категорий товаров. Без паники
- Безопасный переезд базы 1С с персональными данными в облако
- Переход с 1С:УПП на1C:ERP: Перенос остатков и затянувшееся начало работы в ЕРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) seva1405, да, Вы правильно заметили, разберем:
05000000000012180.2.106.31.000 - это полный счет
05000000000012180 - КПС или КБК, кто как обзывает, но правильнее КПС, в данном случае вида КРБ (расходный)
2- КФО (код фин. обеспечения)
106.31 - 106-Синтетический счет, 31- аналитика, в общем "Вложения в иное движимое имущество учреждения"
000- КЭК или КОСГУ
Лучше всего проверять по ОСВ (обротка) по счету за период где эти цифры фигурируют. Начните за год (2015), потом полгода, месяц, день - оттуда можно "провалится" в карточку счета и увидеть движения по документам.
В этих документах можно и нужно исправить КПС - вот как раз здесь и разлетелась аналитика, пошла "разносортица.
Есть еще нюансы. Каким числом был перенос по КПС, 31.12.2015? Эти документы тоже надо будет подправить, перезаполнить.
На отчетные формы исправления не повлияют, т.к. например, 168-я форма собирается без КПС.
Во всех 3-х документах, в итоге, должен быть один и тот же КПС.
05000000000012180.2.106.31.000 - это полный счет
05000000000012180 - КПС или КБК, кто как обзывает, но правильнее КПС, в данном случае вида КРБ (расходный)
2- КФО (код фин. обеспечения)
106.31 - 106-Синтетический счет, 31- аналитика, в общем "Вложения в иное движимое имущество учреждения"
000- КЭК или КОСГУ
Лучше всего проверять по ОСВ (обротка) по счету за период где эти цифры фигурируют. Начните за год (2015), потом полгода, месяц, день - оттуда можно "провалится" в карточку счета и увидеть движения по документам.
В этих документах можно и нужно исправить КПС - вот как раз здесь и разлетелась аналитика, пошла "разносортица.
Есть еще нюансы. Каким числом был перенос по КПС, 31.12.2015? Эти документы тоже надо будет подправить, перезаполнить.
На отчетные формы исправления не повлияют, т.к. например, 168-я форма собирается без КПС.
Во всех 3-х документах, в итоге, должен быть один и тот же КПС.
Нашел все документы, изменил КПС все встало на места в тестовой базе, когда начал показывать бухгалтер сильно разволновалась и не дала сделать изменения в прошлогодних документах. Спорить не стал.
Чтобы выровнять нужно на январь сделать списание оприходование по счетам, чтобы не ковырять все эти товары я просто скопировал операцию, но выбрать КПС не дает, их просто нет в списке. Какими документами можно выровнять эти счета январем 2016г?
Чтобы выровнять нужно на январь сделать списание оприходование по счетам, чтобы не ковырять все эти товары я просто скопировал операцию, но выбрать КПС не дает, их просто нет в списке. Какими документами можно выровнять эти счета январем 2016г?
(5) seva1405, не пойму, чего она так разволновалась. Она все это безобразие в отчетах что ли показала? А если на итого ноль, чего там показывать? А если на итого ноль, чего бы "пересортицу" на начала года не убрать? Одна из главных причин делать свертку каждый год - это как раз такое ... вычищать. Ибо гораздо проще поправить остатки, чем все обороты за Бог знает какой период.
P.S. Конечно, старых КПС в списке не будет, ибо они закрыты 31.12.2015. И их использование в январе - это я даже не знаю как назвать...
P.S. Конечно, старых КПС в списке не будет, ибо они закрыты 31.12.2015. И их использование в январе - это я даже не знаю как назвать...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот