Расхождение Ведомости ОС и Баланса

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. samuch 07.08.16 13:13 Сейчас в теме

Всем привет! Может и затрагиваю избитую тему, но не нашел что мне надо.
Ведомость остатков ОС балансовая стоимость не совпадает с балансовой стоимостью в форме 130 баланса. Почему?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

6. trn 08.08.16 08:54 Сейчас в теме

(1) samuch,
Тут варианта два:либо на самом деле по счетам остатки не совпадают с балансом, либо отчет неверно показывает.
Первое проверить можно, сделав Оборотно-сальдовую ведомость по счету 101 за период с 01.01.16 по 02.01.16.
Если совпало на начало 2016 года со 130 формой, значит, ищем, по какому ОС отчет Остатки ОС расходится с ОСВ по счету 101.
И посмотрите,нет ли отбора в отчете Остатки ОС.

7. samuch 08.08.16 10:51 Сейчас в теме

(6) trn, спасибо конечно всем, отбор естественно отключил, а по каждому ОС не реально - их 1200 шт. почти и сумма 560 тыс.руб. это может и 2 и 10 ОС рвет. Главбух разводит руками.

8. NetKat 33 08.08.16 11:13 Сейчас в теме

(7) samuch, 1200 шт, не так уж и много, эксель справиться-честно-сама выверяла. Попробуйте этот отчет , если он покажет ОС, то сравните их в ОСВ по счету 101 и в ведомости остатков . Он меня тоже спасал

9. samuch 08.08.16 11:29 Сейчас в теме

(8) NetKat, буду лопатить!!! Спасибо

10. trn 08.08.16 14:07 Сейчас в теме

(7) samuch,
Ну, процедура двоичного поиска:
Сначала по счетам,-нашли, по какому счету; потом можно по КФО,МОЛ и тд.

12. NovichoKooX 3 09.08.16 07:53 Сейчас в теме

(7) samuch, 1200 - нереально? Мы в прошлом месяце переносили ОС через excel-файлы (из Паруса выгрузили). По 101 счету (всему) - порядка 5000 ОС + забаланс (еще около 3000). Так вот, в результате переноса (проблемы были с групповым учетом) с балансом не шло на одну копейку! Вы представляете, как это - искать в 5000 ОС (а их стало еще больше, опять же, из-за группового учета) 1 копейку, которая плавала туда-сюда? 1 день - и все в порядке.

2. Kuguara 07.08.16 13:15 Сейчас в теме

У меня такое встречалось из-за криво заполненных инвентарных карточек. Например во вводе остатков одно заполнено, а в карточке другое.

3. samuch 07.08.16 13:16 Сейчас в теме

для информации: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.41.8) платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)

4. Agema 07.08.16 21:32 Сейчас в теме

(3) samuch, гадать придется...
Вот подобная тема и там есть Ведомость остатков из прошлой 38 - версии. Попробуйте, так ли обстоят дела с ведомостью.
Ведомость на какую дату формируется и может там фильтры, настройки какие-то есть ?

5. NetKat 33 08.08.16 01:01 Сейчас в теме

(3) samuch, эксель в помощь-сравните ОСВ по счету по которому не совпадает с ведомостью (в 130 форме данные как в ОСВ). Так вычислите корявое ОС, потом уже проанализируете. У меня было такое как и у Kuguara –когда проблемы с инв. номерами были в ОС с групповым учетом

11. comaa 15 08.08.16 15:35 Сейчас в теме

Можно проще найти.
Берем ОС по счету. выбираем 101.36 например, в группировку добавляем ОсновноеСредство.Счет учета(основное средство плюсик жмем и ниже выбираем Счет учета). Все остальное отключаем.
Получаем отчет. На 101.36 надо чтобы был только 101.36. Если другие счета, то это ошибки. Можно добавить в группировку основное средство, но после ОсновноеСредство.Счет учета. И вот смотрим косячные ОС

Оставьте свое сообщение

E-mail: