Закрытие счетов 90, 91, регламентная операция отклонение при округлении до рублей
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) roman77,
Не помню как было в 2.0, но в 3.0 логика следующая:
Корректировка проводится в конце квартала, берутся обороты за квартал по 68.02 и корректируются на сумму копеек (до целых рублей).
Т.е. вы закрываете конец квартала, сумма оборота за квартал по 68.02 с копейками и закрытие месяца корректировку не делает? правильно я понял?
Не помню как было в 2.0, но в 3.0 логика следующая:
Корректировка проводится в конце квартала, берутся обороты за квартал по 68.02 и корректируются на сумму копеек (до целых рублей).
Т.е. вы закрываете конец квартала, сумма оборота за квартал по 68.02 с копейками и закрытие месяца корректировку не делает? правильно я понял?
(3) alexx2510,
Есть 2 идентичные базы с одинаковыми данными: БП 2.0 и БП 3.0.
При закрытии квартала, при создании регламентной операции "закрытие счетов 90, 91", БП 2.0 ведёт себя так:
берет дробную часть (то есть копейки) от сч. 68.02, сальдо на начало периода, Кредит (например, 58 копеек) и делает такую проводку - Дт 99.09 Кт 68.02 - 0.58.
А БП 3.0 при закрытии месяца не обращает внимания ни на какие копейки и не делает никаких проводок Дт 99.09 Кт 68.02.
Т.е. вы закрываете конец квартала, сумма оборота за квартал по 68.02 с копейками и закрытие месяца корректировку не делает? правильно я понял?
Есть 2 идентичные базы с одинаковыми данными: БП 2.0 и БП 3.0.
При закрытии квартала, при создании регламентной операции "закрытие счетов 90, 91", БП 2.0 ведёт себя так:
берет дробную часть (то есть копейки) от сч. 68.02, сальдо на начало периода, Кредит (например, 58 копеек) и делает такую проводку - Дт 99.09 Кт 68.02 - 0.58.
А БП 3.0 при закрытии месяца не обращает внимания ни на какие копейки и не делает никаких проводок Дт 99.09 Кт 68.02.
(5) alexx2510,
оборот Дт 6 982 072,32
оборот Кт 6 514 462,64
Но на ИТС написано:
еще раз повторюсь - в 3.0 анализируется ОБОРОТ за квартал по 68.02, а не сальдо. у вас за закрываемый квартал оборот по 68.02 чему равен?
оборот Дт 6 982 072,32
оборот Кт 6 514 462,64
Но на ИТС написано:
При выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 90,91" с 01.01.2014 сальдо счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" корректируется до целых рублей. Если по причине накопленной погрешности разница НДС, начисленного по каждой операции, и НДС, рассчитанного в декларации, составляет более чем 1 рубль, ее следует списать ручной операцией.
(6) roman77, в статье есть два полезных уточнения:
1) что речь идет только о расчетах с бюджетом, т.е. корректируется сумма подлежащая уплате в бюджет
2) что разницу больше рубля нужно корректировать вручную.
в вашем случае, как раз и получается больше рубля: -1.32 руб.
попробуйте на тестовой базе искусственно уменьшить разницу(чтобы стала меньше рубля) и перезакрыть месяц и посмотрите - отработает ли программа корректно.
1) что речь идет только о расчетах с бюджетом, т.е. корректируется сумма подлежащая уплате в бюджет
2) что разницу больше рубля нужно корректировать вручную.
в вашем случае, как раз и получается больше рубля: -1.32 руб.
попробуйте на тестовой базе искусственно уменьшить разницу(чтобы стала меньше рубля) и перезакрыть месяц и посмотрите - отработает ли программа корректно.
(8) roman77, тьфу ты и правда...-32 коп. копейки получается.
еще как предположение: у вас в этих оборотах только налог или например еще пени есть?
Вообщем, вот, нашел запрос, которым выбираются данные
Как видите берутся именно обороты и только по аналитике НалогНачисленУплачен.
А дальше расчитываются отдельные показатели декларации и считается разница
Вообщем, посмотрите общий модуль "ЗакрытиеМесяца" Процедура ОкруглениеНДС, можете на отладчике прогнать его, чтобы понять, в чем именно у вас проблема.
еще как предположение: у вас в этих оборотах только налог или например еще пени есть?
Вообщем, вот, нашел запрос, которым выбираются данные
"ВЫБРАТЬ
| Хозрасчетный.Счет,
| СУММА(Хозрасчетный.СуммаОборотДт) КАК СуммаОборотДт,
| СУММА(Хозрасчетный.СуммаОборотКт) КАК СуммаОборотКт
|ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(
| &НачДата,
| &КонДата,
| ,
| Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.НДС),
| &СубконтоВидыПлатежейВБюджет,
| Организация В (&СписокОрганизаций)
| И Субконто1 = &НалогНачисленУплачен,
| НЕ КорСчет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Касса))
| И НЕ КорСчет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетныеСчета)),
| ) КАК Хозрасчетный
|
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
| Хозрасчетный.Счет" ПоказатьКак видите берутся именно обороты и только по аналитике НалогНачисленУплачен.
А дальше расчитываются отдельные показатели декларации и считается разница
Если СтруктураПоказателейРаздела3.П000300023003 > 0 Тогда
НДСПо68_02 = Выборка.СуммаОборотКт - Выборка.СуммаОборотДт;
ОстатокОкругления = НДСПо68_02 - СтруктураПоказателейРаздела3.П000300023003 + ВычетПоЭкспорту - НачислениеПоЭкспорту;
ИначеЕсли СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003 > 0 Тогда
НДСКВозмещению = Истина;
НДСПо68_02 = Выборка.СуммаОборотДт - Выборка.СуммаОборотКт;
ОстатокОкругления = НДСПо68_02 - СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003 - ВычетПоЭкспорту + НачислениеПоЭкспорту;
КонецЕсли;
ПоказатьВообщем, посмотрите общий модуль "ЗакрытиеМесяца" Процедура ОкруглениеНДС, можете на отладчике прогнать его, чтобы понять, в чем именно у вас проблема.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот