Ситуация такая:
Учреждение платило ежемесячно за газ.
По контракту некая другая организация заплатила за них, и получилось, что учреждение ничего не должно, а вышла дебиторка. Эта проплата проходила мимо счетов учреждения.
Первое, что приходит в голову, это Услуги сторонней организации с отрицательным знаком.
И будем иметь на 302.25 отрицательную сумму, что есть ошибка.
Отрицательные суммы на 302.25 должны находиться в положительном виде на 206.25.
А тут еще и бюджетные обязательства.
Подскажите, пожалуйста, какими бы проводками это все делать.
Учреждение платило ежемесячно за газ.
По контракту некая другая организация заплатила за них, и получилось, что учреждение ничего не должно, а вышла дебиторка. Эта проплата проходила мимо счетов учреждения.
Первое, что приходит в голову, это Услуги сторонней организации с отрицательным знаком.
И будем иметь на 302.25 отрицательную сумму, что есть ошибка.
Отрицательные суммы на 302.25 должны находиться в положительном виде на 206.25.
А тут еще и бюджетные обязательства.
Подскажите, пожалуйста, какими бы проводками это все делать.
По теме из базы знаний
- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по договорам и субсчетам (важная проверка перед составлением баланса)
- Отчёт по просроченной дебиторской задолженности для бухгалтерии (ФИФО)
- Дебиторская задолженность по месяцам (контрагенты, номенклатурные группы)
- Восстановление последовательности документов по зачету аванса
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот