Закрытие месяца в КА 1.1 - РАУЗ. Нет отражения суммы при производстве/выпуске продукции.
Закрытие месяца в КА 1.1 - РАУЗ. Нет отражения суммы при производстве/выпуске продукции.
Производственные операции:
1) Поступление материалов
- Выключатель А - 1шт
- Выключатель Б - 1шт
Дт 10.01 Кт 60.01 2000 руб.
2) Требование накладная (передаем в пр-в-во)
- Выключатель А - 1шт
- Выключатель Б - 1шт
Дт 20.01.1 Кт 10.01 2000р.
3) Выпуск продукции
-Регулятор 1шт
Дт 43 Кт 20.01.1 Сумма = 0 (вот здесь и возникает вопрос)
4) Расчет себестоимости
Дт. 90.02.1 КТ 43 Сумма = -105,02
---------
В итоге:
- не закрывается 20.01.1
- На 43 есть количество но нет суммы
- на 90.02.1 минус
--------
Закрытие периода делаем последовательно по бизнес процессу, распределение статей затрат указано, в какую сторону копать?
Производственные операции:
1) Поступление материалов
- Выключатель А - 1шт
- Выключатель Б - 1шт
Дт 10.01 Кт 60.01 2000 руб.
2) Требование накладная (передаем в пр-в-во)
- Выключатель А - 1шт
- Выключатель Б - 1шт
Дт 20.01.1 Кт 10.01 2000р.
3) Выпуск продукции
-Регулятор 1шт
Дт 43 Кт 20.01.1 Сумма = 0 (вот здесь и возникает вопрос)
4) Расчет себестоимости
Дт. 90.02.1 КТ 43 Сумма = -105,02
---------
В итоге:
- не закрывается 20.01.1
- На 43 есть количество но нет суммы
- на 90.02.1 минус
--------
Закрытие периода делаем последовательно по бизнес процессу, распределение статей затрат указано, в какую сторону копать?
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
3) Выпуск продукции
-Регулятор 1шт
Дт 43 Кт 20.01.1 Сумма = 0 (вот здесь и возникает вопрос)
-Регулятор 1шт
Дт 43 Кт 20.01.1 Сумма = 0 (вот здесь и возникает вопрос)
После этой операции была операция по продаже готовой продукции?
Ну и неплохо было бы увидеть суммы и количества в первых двух операциях по каждой номенклатуре.
4) Расчет себестоимости - от 31.01.2016 23:59:59
- В принципе Дт 43 Кт 20 появилась проводка
- для требования с сумой тоже все в порядке
- остался минус на Дт 90.02.1 Кт 43
для номенклатуры "Регулятор" - выпуск делался только 1 для этой позиции.
- В принципе Дт 43 Кт 20 появилась проводка
- для требования с сумой тоже все в порядке
- остался минус на Дт 90.02.1 Кт 43
для номенклатуры "Регулятор" - выпуск делался только 1 для этой позиции.
Получение отрицательной себестоимости в КА при закрытии месяца в большей части случаев есть следствие некорректно закрытого предыдущего периода. Смотрим закрытие предыдущего месяца - если видим сообщение про отрицательные остатки МПЗ при расчете себестоимости - это скорее всего оно. Исправляем прошлый месяц, перепроводим этот.
нужно смотреть рн Учет затрат регл, по нему расчет делается, в осв просто результат пишется,
если учет затрат регл и осв расходятся то по осв долго будете искать проблему
сначала раздел МПЗ смотрите и с осв сверяете
потом затраты
если учет затрат регл и осв расходятся то по осв долго будете искать проблему
сначала раздел МПЗ смотрите и с осв сверяете
потом затраты
Всем большое спасибо, в отдельности Martinian
- вопрос закрылся.
Причина была в том что положился на бухгалтера при создании тестового примера.
Итак косяки:
1) были реализации материала который выпускаем и в реализации в ТЧ стояла другая номенклатурная группа.
2) были оприходования с тем же материалом и другой номенклатурной группой в итоге сильно искаженная картина
Как исправлял - отчетом поиск ссылок на объект (на СКД, прикреплю ниже) смотрел позиции по которым была краснота (в расчете себестоимости , в бух проводках - было вылезала левая номенклатурная группа),
и для начала поотменял проведение у документов с этой номенкл.группой и в расчете себестоимости получил нужные проводки.
- вопрос закрылся.
Причина была в том что положился на бухгалтера при создании тестового примера.
Итак косяки:
1) были реализации материала который выпускаем и в реализации в ТЧ стояла другая номенклатурная группа.
2) были оприходования с тем же материалом и другой номенклатурной группой в итоге сильно искаженная картина
Как исправлял - отчетом поиск ссылок на объект (на СКД, прикреплю ниже) смотрел позиции по которым была краснота (в расчете себестоимости , в бух проводках - было вылезала левая номенклатурная группа),
и для начала поотменял проведение у документов с этой номенкл.группой и в расчете себестоимости получил нужные проводки.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот