Не закрывается 20-ка

Директ костинг касается только косвенных расходов если не ошибаюсь. А у вас какие счета используются?

Если в КА не закрывается 20-й счет, то тут пара вариантов:
- не установлен способ закрытия затрат (программа тупо не знает куда закрывать)
- не удачная база распределения (например закрываем по объему выпуска в прайсовых ценах, а прайсовая цена = 0, некуда закрывать думает программа)
- аналитика затрат не соответствует аналитике выпуска (нет выпуска по этому цеху, по этой НГ и т.п.) Наиболее часто встречающаяся штука. Сформируйте ведомость по учету затрат по ключам аналитике и ведомость по выпуску тоже по ключам. Проанализируйте совпадают ли аналитики (чаще всего траблы в номгруппах и заказах, если их ведут)

Сумма в НУ, если это косвенный расход (то есть 20.01.2 закрывается не на выпуск а в управленческие расходы (на 90) вне зависимости от выпуска.
Так что все что я написала в силе.
Анализировать закрытие по ОСВ бессмысленно, так как детализация есть только в ведомости по затратам, а проводки в БУ следствие. Посмотрите на ведомость, там не должно быть никаких сумм и количеств в остатке. Если там по данному подразделению все в ажуре, то есть еще вариант ручной проводки по БУ без регистров УчетаЗатрат (при РАУЗе), но так как сумма в НУ закрылась автоматом, то наиболее вероятно что для статьи на которой зависли суммы либо нет настройки, либо не правильная аналитика

Отчет который вы сформировали сделан не по ключам аналитики. К тому же тут только 1 отчет (нет выпуска).
Из того что я вижу, варианты ошибок с отсутствием настройки фактически отпадают (так как та же статья по другим цехам закрылась).
Остается вариант несоответствие аналитики затрат и аналитики выпуска.
Да, и еще было бы неплохо узнать настройку для закрытия проблемной строки (зайдите в статью затрат, нажмите перейти и покажите способ распределения статьей затрат организации).

1. Выложенный вами отчет на является отчетом по 4-м ключам аналитики... Там только 1 ключ) В группировке строк не должно быть ничего кроме первых 4-х позиций из выбора группировки строк (аналитика вида учета и т.п.)
2. Нет отчета по выпуску по тем же ключам (там их кажется только 3)

Нет способа распределения говорите, а это не наталкивает вас на мысли о том что я писала ранее "- не установлен способ закрытия затрат (программа тупо не знает куда закрывать) "???
По факту, отсутствие такой настройке напрямую говорит программе, что не закрывай мол, если что мы сами вручную закроем....
Если данная статья ранее закрывалась по этому же цеху, посмотрите каким документом (думаю распределением прочих затрат).

Про то что у вас КА, забыла) Да в нем нет документа распределение прочих затрат. А это значит что статьи затрат будут закрываться согласно установленной настройке закрытия (регистр способы распределения затрат). Записи в данный регистр могут быть добавлены вручную либо автоматически при использовании в документе расчета себестоимости настройки закрытия месяца.
Отчет по выпуску также находится в пункте меню "расширенная аналитика" и как ни странно даже называется выпуск продукции)))

Посмотрите все-таки была ли конкретно эта статья использована ранее, а то странно. Если верной что настройки нет, значит она никогда не могла самостоятельно закрываться...

Если вы говорите что по этой статье затрат способа нет, значит программа даже не попытается закрыть статью, если она на 20-ке. (При директ-костинге 26-й счет закроется по любому, без настроек и выпуска, дитрект-костингу обычно нужна только выручка).
По поводу настройки по ключам: открываете настройку отчета, убираете все группировки строк. Из левого поля переносите аналитику вида учета, аналитику учета затрат и т.п. (4 верхних позиции) и ставите их в качестве группировок. В этих 4-х ключах зашифрована все инфа. И для анализа ошибок лучше пользоваться такой настройкой. В ней вы больше увидите. Сами знаете, что иногда из-за неполной картины группировок легко пропустить ошибку (например, смотрим ведомость по товарам без разреза склада и не видим из-а этого, что по одному складу у нас минус, а по другому - избыток)

Правильно ли я понимаю, что зависшая сумма это единственные затраты на подразделении "Гордость провинции". И судя по последнему посту выпуска по этому цеху нет?
Вопрос: куда бы вы хотели эти затраты списывать? Ведь выпуска нет, значит в себестоимость выпуска закрывать не вариант...
Первое с чем нужно определиться правильно ли посажены затраты в принципе. Может это все-таки должен быть 26-й счет... А может быть неверно выбран цех...
Если это все-таки 20-ка и цех верен, в данном случае я бы закрыла затраты с помощью документа "Прочие затраты" с видом операции списание (если бух скажен что закрыть их надо на 90.02 или 91.02... Это поможет разово. Если же такие затраты будут регулярными, то стоит подумать об автонастройке закрытия.

Тут вопрос, были ли в первом квартале эти самые оказываемые услуги. В КА себестоимость настройка закрытия себестоимости услуг делается через документ "Установка параметнов учета номенклатуры" на закладке "Услуги". Там задается условие какие затраты 20-го счета куда должны закрываться. Аналитика затрат у вас такая же как и в 15-м году, но если не было выручки по услугам, то сумма зависнет (типа затраты были, но услуги пока не оказаны, поэтому НЗП). Тут как варианты либо нарисовать выручку хоть на копейку, либо вручную (через документ прочие затраты) списать данную сумму куда надо (обычно 90.02)

Ввожу документ "Прочие затраты" с видом списание, с 20-го уходит а в 90-й добавляется еще, в итоге на 90м сумма эта задваивается. Ошибочка, забыл пере закрыть период, сумма ушла.