Главная книга счет 303.02

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. bolgusha 22.03.16 10:02 Сейчас в теме

Формируем главную книгу на январь 2016 года. Счет 303.02 закрыт, по дебету и кредиту равные суммы, в остатке дают ноль, т.е. остатков по нему на начало года не должно быть. Но т.к. счет стал активно-пассивным, даже закрытые суммы стали попадать в главную книгу. Хотя в оборотно-сальдовой ведомости их нет. Как убрать их из главной книги?

P.S.: аналитику проверяла, все верно заполнено, расхождений по видам налогов или кпс нет.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. NovichoKooX 3 22.03.16 12:39 Сейчас в теме

(1) bolgusha, делайте ОСВ по счету в разрезе всей аналитики и смотрите, почему образовались остатки.

3. bolgusha 22.03.16 13:06 Сейчас в теме

(2) hellfire, они там вообще не выходят.

4. trn 22.03.16 13:22 Сейчас в теме

(1) bolgusha,
База свернутая?

5. bolgusha 22.03.16 14:32 Сейчас в теме

(4) trn, нет. Но остатков именно в оборотке на начало нету. Т.е. они свернулись еще в оборотах 15 года.

6. trn 22.03.16 15:32 Сейчас в теме

(5) bolgusha,
А покажите оборотно-сальдовую по счету 303.02 по аналитике:
КПС
Виды налогов и платежей
КЭК

7. bolgusha 22.03.16 15:44 Сейчас в теме

(6) trn, вот - без указания срока "с" по 1 января.

8. trn 22.03.16 15:55 Сейчас в теме

(7) bolgusha,
А почему по ФСС 830 разбивается на 2 строчки?
У Вас точно нет еще аналитики вроде ИФО и тп?

9. bolgusha 22.03.16 16:00 Сейчас в теме

(8) trn, боже мой. ИФО, точно. Названо как организация и не поймешь, то ли ИФО, то ли организация. Спасибо вам большое!

Оставьте свое сообщение

E-mail: