Забалансовые 17, 18 сч

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. bolgusha 18.03.16 10:19 Сейчас в теме

Помогите, пожалуйста, разобраться. Что это за ошибка в тех. анализе?

В рамках ИФО ""<...>"" и КФО ""1"" с начала года разница оборотов дебета и кредита по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" не равна разнице оборотов дебета и кредита по забалансовым счетам: 17.01 и 18.01
- разница оборотов по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" = 0,00
- разница оборотов по забалансовому счету ""17.01 и 18.01"" = 58 773,40

Или подскажите, где почитать для чайника как должны правильно формироваться проводки по этим счетам...

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Sashares 33 18.03.16 10:48 Сейчас в теме

(1) bolgusha, в конце года закрытие забалансовых счетов делали?
Счета 17 и 18 закрываются в конце года.

3. bolgusha 18.03.16 15:46 Сейчас в теме

(2) Sashares, тех.анализ делаем за март 2016. Т.е. пока не обращать внимания?

4. perena 18.03.16 17:26 Сейчас в теме

Нужно проверить во всех ли операциях правильно указан 17 и 18 счета, особенно в документах по прочим перечислениям. Ошибка возникает когда есть списание с 201, а по 18 не прошло, или приход на 210, а по 17- нету. В конце года закроются остатки на 17 и 18, а втечение года они должны сходиться с 201

5. Feklandria 20.03.16 14:42 Сейчас в теме

проверьте правильно ли используете виды операций в программе, т.е. мы использовали удержание из зарплаты по 304.03 не по конкретной операции, а "прочие перечисления", а там забалансовый проставился и по Дт и по Кт, соответственно 18й сам себя закрыл, потому и была разница между 201 и 17,18

6. bolgusha 21.03.16 10:45 Сейчас в теме

(5) Feklandria, ну вот у меня как. Платежное поручение, нужно использовать операцию Прочие перечисления, т.к. клиенту необходимо заполнять Код по БК во вкладке Налоговый платеж (при выборе операции оплата поставщику не дает там что-то менять). Тем самым вылезает этот 17.01 счет. И ошибка в тех.анализе (собирает другие такие же платежки еще).

7. Feklandria 21.03.16 11:13 Сейчас в теме

(6) bolgusha, а почему вы списываете с 304.05, а не с 201? у вас и показывает разницу между 201 и забалансом. Я конечно не сильна в казенном учете, но помоему 17 и 18 счета используют только вместе с 201 счетом

9. bolgusha 21.03.16 14:11 Сейчас в теме

(7) Feklandria, как сказал клиент, 201 и 210 не ведет.

8. Feklandria 21.03.16 11:17 Сейчас в теме

(6) bolgusha, и еще с 210.03 у бюджетников

10. bolgusha 21.03.16 14:12 Сейчас в теме

(8) Feklandria, а как-то иначе можно проводить эти операции без забаланса? Только операции конкретные выбирать?

11. Feklandria 21.03.16 14:32 Сейчас в теме

(10) bolgusha, вам вообще не нужен забаланс в этой операции, но я так понимаю программа не дает его убрать. А почему не используете операцию "оплата поставщикам"? А в 2015 году как делали?

12. Sashares 33 21.03.16 15:13 Сейчас в теме

(11) Feklandria, почему не дает? Что мешает очистить колонку с забалансовым счетом на закладке Бухгалтерские данные?

13. bolgusha 21.03.16 15:26 Сейчас в теме

(12) Sashares, а это не будет считаться нарушением?

14. Sashares 33 21.03.16 15:51 Сейчас в теме

(13) bolgusha, Это будет считаться исправлением текущей ошибки.
Проводки по счетам 17/18 формируются только при формировании проводок по счетам 201 / 210.03.

Вы используете типовую операцию Прочие перечисления.
Что конкретно вы там укажите, программа не в курсе, поэтому следить за корректностью данных должны сами.
В данном случае очистить забалансовый счет.

15. bolgusha 21.03.16 15:55 Сейчас в теме

(14) Sashares, понятный ответ, спасибо! Попробуем )

16. Feklandria 21.03.16 20:50 Сейчас в теме

(12) Sashares, честно сказать очистить не пыталась, спасибо за подсказку) пыталась удалить с клавиатуры. Просто в данном случае удобнее было бы воспользоваться конкретной операцией, тогда и не придется исправлять потом подобные ошибки. Обычно на забаланс не обращают внимания до тех пор, пока не вылезет ошибка.

17. perena 23.03.16 19:25 Сейчас в теме

главное почаще технологическим анализом пользоваться, чтоб было время разобраться в ошибках и все подправить

18. Precious 29.03.16 11:42 Сейчас в теме

Можно я тоже обращусь с вопросом по тех анализу?
вот такие ошибки в разделе "Проверка соответствия КЭК по доходам /расходам (счета 205,206,208, 209,302)"
1) Нет дополнительной проводки по счету ""18.01"" к корреспонденции счета ""201.11"" со счетом:
Или тип лицевого счета (банковский, казначейский) в проводке не соответствует счету 201.11
2) По счету "18.01" с КЭК "130" прошла сумма, а по кредиту счета "201.11 в корреспонденции со счетом расчетов, соответствующего текущему КЭК, эта сумма не прошла.

Проблемные документы - это все кассовые выбытия, пример ниже

Объясните, пожалуйста, как должно быть?

19. comaa 15 29.03.16 13:00 Сейчас в теме

(18) Precious, так а что за странная у вас операция? вроде выбытие, а косгу 130 и забалансовый доходный.

20. Precious 30.03.16 16:49 Сейчас в теме

(19) comaa, да если бы я знала, что это у бухов за операция такая... то есть в выбытии на должно быть КОСГУ 130, а забалансовый должен быть 18?

21. comaa 15 30.03.16 23:40 Сейчас в теме

(20) Precious, переводят с расчетного счета квр расходный, а косгу 130. и ставят его еще и на 302.26. я не знаю такой проводки. вот и не понятно ставить туда 18 или 17, какой косгу.

22. Hirondelle 05.04.16 08:50 Сейчас в теме

(18) Precious, Не может быть КВР (т.е. расходная классификация) и КОСГУ 130. Судя по вашей операции это уплата комиссии банку, тогда ошибка - должен быть 18.01 счет и 226 КОСГУ - см. 65н, v раздел, статья 226.
Операции по начислению и оплате комиссии по банковским услугам за счет средств учреждения отразите следующим образом:
Дебет 0.401.20.226 (0.109.80.226…) Кредит 0.302.26.730
– начислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Дебет 0.302.26.830 Кредит 0.201.11.610
– перечислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Кредит 18 (код КОСГУ 226)
– отражено выбытие средств со счета учреждения.*

23. Precious 07.04.16 14:21 Сейчас в теме

(22) Hirondelle, спасибо. передала информацию бухгалтеру - разобрались.

24. user1726436 12.01.22 16:08 Сейчас в теме

Добрый день, можно обращусь вот с таким вопросом. В тех. анализе пишет - Нет дополнительной проводки по забалансовому счету 17/18 c КЭК "" к корреспонденции счета 201.11 со счетом 302.11
Конкретно, в прошлом году обработала платежное поручение и поставила не правильно КПС, на начало года вылезла эта сумма, сделала исправительную бух. справку 302.11-201.11,18.01 сминусовала с неверным КПС и поставила на верный КПС. Может у кого то было что то подобное.

Оставьте свое сообщение

E-mail: