Помогите, пожалуйста, разобраться. Что это за ошибка в тех. анализе?
В рамках ИФО ""<...>"" и КФО ""1"" с начала года разница оборотов дебета и кредита по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" не равна разнице оборотов дебета и кредита по забалансовым счетам: 17.01 и 18.01
- разница оборотов по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" = 0,00
- разница оборотов по забалансовому счету ""17.01 и 18.01"" = 58 773,40
Или подскажите, где почитать для чайника как должны правильно формироваться проводки по этим счетам...
В рамках ИФО ""<...>"" и КФО ""1"" с начала года разница оборотов дебета и кредита по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" не равна разнице оборотов дебета и кредита по забалансовым счетам: 17.01 и 18.01
- разница оборотов по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" = 0,00
- разница оборотов по забалансовому счету ""17.01 и 18.01"" = 58 773,40
Или подскажите, где почитать для чайника как должны правильно формироваться проводки по этим счетам...
По теме из базы знаний
- Формирование карточек учета материалов (М-17) для БП 3.0
- Расчет себестоимости товаров в 1С УТ 11 и КА 2 при проведении документа
- Коротко об основах бюджетного учета
- Закупка товаров и услуг через посредника (оформление хозяйственных операций с позиции Посредника). Часть 2
- Возможности автоматизации в 1С:БГУ без программирования
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Нужно проверить во всех ли операциях правильно указан 17 и 18 счета, особенно в документах по прочим перечислениям. Ошибка возникает когда есть списание с 201, а по 18 не прошло, или приход на 210, а по 17- нету. В конце года закроются остатки на 17 и 18, а втечение года они должны сходиться с 201
проверьте правильно ли используете виды операций в программе, т.е. мы использовали удержание из зарплаты по 304.03 не по конкретной операции, а "прочие перечисления", а там забалансовый проставился и по Дт и по Кт, соответственно 18й сам себя закрыл, потому и была разница между 201 и 17,18
(5) Feklandria, ну вот у меня как. Платежное поручение, нужно использовать операцию Прочие перечисления, т.к. клиенту необходимо заполнять Код по БК во вкладке Налоговый платеж (при выборе операции оплата поставщику не дает там что-то менять). Тем самым вылезает этот 17.01 счет. И ошибка в тех.анализе (собирает другие такие же платежки еще).
(13) bolgusha, Это будет считаться исправлением текущей ошибки.
Проводки по счетам 17/18 формируются только при формировании проводок по счетам 201 / 210.03.
Вы используете типовую операцию Прочие перечисления.
Что конкретно вы там укажите, программа не в курсе, поэтому следить за корректностью данных должны сами.
В данном случае очистить забалансовый счет.
Проводки по счетам 17/18 формируются только при формировании проводок по счетам 201 / 210.03.
Вы используете типовую операцию Прочие перечисления.
Что конкретно вы там укажите, программа не в курсе, поэтому следить за корректностью данных должны сами.
В данном случае очистить забалансовый счет.
(12) Sashares, честно сказать очистить не пыталась, спасибо за подсказку) пыталась удалить с клавиатуры. Просто в данном случае удобнее было бы воспользоваться конкретной операцией, тогда и не придется исправлять потом подобные ошибки. Обычно на забаланс не обращают внимания до тех пор, пока не вылезет ошибка.
Можно я тоже обращусь с вопросом по тех анализу?
вот такие ошибки в разделе "Проверка соответствия КЭК по доходам /расходам (счета 205,206,208, 209,302)"
1) Нет дополнительной проводки по счету ""18.01"" к корреспонденции счета ""201.11"" со счетом:
Или тип лицевого счета (банковский, казначейский) в проводке не соответствует счету 201.11
2) По счету "18.01" с КЭК "130" прошла сумма, а по кредиту счета "201.11 в корреспонденции со счетом расчетов, соответствующего текущему КЭК, эта сумма не прошла.
Проблемные документы - это все кассовые выбытия, пример ниже
Объясните, пожалуйста, как должно быть?
вот такие ошибки в разделе "Проверка соответствия КЭК по доходам /расходам (счета 205,206,208, 209,302)"
1) Нет дополнительной проводки по счету ""18.01"" к корреспонденции счета ""201.11"" со счетом:
Или тип лицевого счета (банковский, казначейский) в проводке не соответствует счету 201.11
2) По счету "18.01" с КЭК "130" прошла сумма, а по кредиту счета "201.11 в корреспонденции со счетом расчетов, соответствующего текущему КЭК, эта сумма не прошла.
Проблемные документы - это все кассовые выбытия, пример ниже
Объясните, пожалуйста, как должно быть?
(18) Precious, Не может быть КВР (т.е. расходная классификация) и КОСГУ 130. Судя по вашей операции это уплата комиссии банку, тогда ошибка - должен быть 18.01 счет и 226 КОСГУ - см. 65н, v раздел, статья 226.
Операции по начислению и оплате комиссии по банковским услугам за счет средств учреждения отразите следующим образом:
Дебет 0.401.20.226 (0.109.80.226…) Кредит 0.302.26.730
– начислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Дебет 0.302.26.830 Кредит 0.201.11.610
– перечислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Кредит 18 (код КОСГУ 226)
– отражено выбытие средств со счета учреждения.*
Операции по начислению и оплате комиссии по банковским услугам за счет средств учреждения отразите следующим образом:
Дебет 0.401.20.226 (0.109.80.226…) Кредит 0.302.26.730
– начислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Дебет 0.302.26.830 Кредит 0.201.11.610
– перечислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Кредит 18 (код КОСГУ 226)
– отражено выбытие средств со счета учреждения.*
Добрый день, можно обращусь вот с таким вопросом. В тех. анализе пишет - Нет дополнительной проводки по забалансовому счету 17/18 c КЭК "" к корреспонденции счета 201.11 со счетом 302.11
Конкретно, в прошлом году обработала платежное поручение и поставила не правильно КПС, на начало года вылезла эта сумма, сделала исправительную бух. справку 302.11-201.11,18.01 сминусовала с неверным КПС и поставила на верный КПС. Может у кого то было что то подобное.
Конкретно, в прошлом году обработала платежное поручение и поставила не правильно КПС, на начало года вылезла эта сумма, сделала исправительную бух. справку 302.11-201.11,18.01 сминусовала с неверным КПС и поставила на верный КПС. Может у кого то было что то подобное.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот