Забалансовые 17, 18 сч

1. bolgusha 18.03.16 10:19 Сейчас в теме
Помогите, пожалуйста, разобраться. Что это за ошибка в тех. анализе?

В рамках ИФО ""<...>"" и КФО ""1"" с начала года разница оборотов дебета и кредита по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" не равна разнице оборотов дебета и кредита по забалансовым счетам: 17.01 и 18.01
- разница оборотов по счету ""201.х1 (рублевые счета)"" = 0,00
- разница оборотов по забалансовому счету ""17.01 и 18.01"" = 58 773,40

Или подскажите, где почитать для чайника как должны правильно формироваться проводки по этим счетам...
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Sashares 33 18.03.16 10:48 Сейчас в теме
(1) bolgusha, в конце года закрытие забалансовых счетов делали?
Счета 17 и 18 закрываются в конце года.
3. bolgusha 18.03.16 15:46 Сейчас в теме
(2) Sashares, тех.анализ делаем за март 2016. Т.е. пока не обращать внимания?
4. perena 18.03.16 17:26 Сейчас в теме
Нужно проверить во всех ли операциях правильно указан 17 и 18 счета, особенно в документах по прочим перечислениям. Ошибка возникает когда есть списание с 201, а по 18 не прошло, или приход на 210, а по 17- нету. В конце года закроются остатки на 17 и 18, а втечение года они должны сходиться с 201
bolgusha; +1 Ответить
5. Feklandria 20.03.16 14:42 Сейчас в теме
проверьте правильно ли используете виды операций в программе, т.е. мы использовали удержание из зарплаты по 304.03 не по конкретной операции, а "прочие перечисления", а там забалансовый проставился и по Дт и по Кт, соответственно 18й сам себя закрыл, потому и была разница между 201 и 17,18
bolgusha; +1 Ответить
6. bolgusha 21.03.16 10:45 Сейчас в теме
(5) Feklandria, ну вот у меня как. Платежное поручение, нужно использовать операцию Прочие перечисления, т.к. клиенту необходимо заполнять Код по БК во вкладке Налоговый платеж (при выборе операции оплата поставщику не дает там что-то менять). Тем самым вылезает этот 17.01 счет. И ошибка в тех.анализе (собирает другие такие же платежки еще).
7. Feklandria 21.03.16 11:13 Сейчас в теме
(6) bolgusha, а почему вы списываете с 304.05, а не с 201? у вас и показывает разницу между 201 и забалансом. Я конечно не сильна в казенном учете, но помоему 17 и 18 счета используют только вместе с 201 счетом
9. bolgusha 21.03.16 14:11 Сейчас в теме
(7) Feklandria, как сказал клиент, 201 и 210 не ведет.
8. Feklandria 21.03.16 11:17 Сейчас в теме
(6) bolgusha, и еще с 210.03 у бюджетников
10. bolgusha 21.03.16 14:12 Сейчас в теме
(8) Feklandria, а как-то иначе можно проводить эти операции без забаланса? Только операции конкретные выбирать?
11. Feklandria 21.03.16 14:32 Сейчас в теме
(10) bolgusha, вам вообще не нужен забаланс в этой операции, но я так понимаю программа не дает его убрать. А почему не используете операцию "оплата поставщикам"? А в 2015 году как делали?
bolgusha; +1 Ответить
12. Sashares 33 21.03.16 15:13 Сейчас в теме
(11) Feklandria, почему не дает? Что мешает очистить колонку с забалансовым счетом на закладке Бухгалтерские данные?
13. bolgusha 21.03.16 15:26 Сейчас в теме
(12) Sashares, а это не будет считаться нарушением?
14. Sashares 33 21.03.16 15:51 Сейчас в теме
(13) bolgusha, Это будет считаться исправлением текущей ошибки.
Проводки по счетам 17/18 формируются только при формировании проводок по счетам 201 / 210.03.

Вы используете типовую операцию Прочие перечисления.
Что конкретно вы там укажите, программа не в курсе, поэтому следить за корректностью данных должны сами.
В данном случае очистить забалансовый счет.
bolgusha; +1 Ответить
15. bolgusha 21.03.16 15:55 Сейчас в теме
(14) Sashares, понятный ответ, спасибо! Попробуем )
16. Feklandria 21.03.16 20:50 Сейчас в теме
(12) Sashares, честно сказать очистить не пыталась, спасибо за подсказку) пыталась удалить с клавиатуры. Просто в данном случае удобнее было бы воспользоваться конкретной операцией, тогда и не придется исправлять потом подобные ошибки. Обычно на забаланс не обращают внимания до тех пор, пока не вылезет ошибка.
bolgusha; +1 Ответить
17. perena 23.03.16 19:25 Сейчас в теме
главное почаще технологическим анализом пользоваться, чтоб было время разобраться в ошибках и все подправить
bolgusha; +1 Ответить
18. Precious 29.03.16 11:42 Сейчас в теме
Можно я тоже обращусь с вопросом по тех анализу?
вот такие ошибки в разделе "Проверка соответствия КЭК по доходам /расходам (счета 205,206,208, 209,302)"
1) Нет дополнительной проводки по счету ""18.01"" к корреспонденции счета ""201.11"" со счетом:
Или тип лицевого счета (банковский, казначейский) в проводке не соответствует счету 201.11
2) По счету "18.01" с КЭК "130" прошла сумма, а по кредиту счета "201.11 в корреспонденции со счетом расчетов, соответствующего текущему КЭК, эта сумма не прошла.

Проблемные документы - это все кассовые выбытия, пример ниже

Объясните, пожалуйста, как должно быть?
19. comaa 15 29.03.16 13:00 Сейчас в теме
(18) Precious, так а что за странная у вас операция? вроде выбытие, а косгу 130 и забалансовый доходный.
20. Precious 30.03.16 16:49 Сейчас в теме
(19) comaa, да если бы я знала, что это у бухов за операция такая... то есть в выбытии на должно быть КОСГУ 130, а забалансовый должен быть 18?
21. comaa 15 30.03.16 23:40 Сейчас в теме
(20) Precious, переводят с расчетного счета квр расходный, а косгу 130. и ставят его еще и на 302.26. я не знаю такой проводки. вот и не понятно ставить туда 18 или 17, какой косгу.
22. Hirondelle 05.04.16 08:50 Сейчас в теме
(18) Precious, Не может быть КВР (т.е. расходная классификация) и КОСГУ 130. Судя по вашей операции это уплата комиссии банку, тогда ошибка - должен быть 18.01 счет и 226 КОСГУ - см. 65н, v раздел, статья 226.
Операции по начислению и оплате комиссии по банковским услугам за счет средств учреждения отразите следующим образом:
Дебет 0.401.20.226 (0.109.80.226…) Кредит 0.302.26.730
– начислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Дебет 0.302.26.830 Кредит 0.201.11.610
– перечислена комиссия банка за счет средств учреждения;
Кредит 18 (код КОСГУ 226)
– отражено выбытие средств со счета учреждения.
*
23. Precious 07.04.16 14:21 Сейчас в теме
(22) Hirondelle, спасибо. передала информацию бухгалтеру - разобрались.
24. user1726436 12.01.22 16:08 Сейчас в теме
Добрый день, можно обращусь вот с таким вопросом. В тех. анализе пишет - Нет дополнительной проводки по забалансовому счету 17/18 c КЭК "" к корреспонденции счета 201.11 со счетом 302.11
Конкретно, в прошлом году обработала платежное поручение и поставила не правильно КПС, на начало года вылезла эта сумма, сделала исправительную бух. справку 302.11-201.11,18.01 сминусовала с неверным КПС и поставила на верный КПС. Может у кого то было что то подобное.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот