Курсовые разницы при учете взаиморасчетов в валюте
Всем доброго времени!
УНФ 1.5 редакция (1.5.4.46).
В настройках выставлен флаг "Вести учет операций в валюте", валюта ведения учета "USD", курсы с 11.01.16 по 07.02.16 загружены из интернета. Интервал расчета курсовых разниц "По каждой операции". Договор с поставщиком валюта USD, созданы соответствующие цены и цена номенклатуры контрагента на 01.02.16 - 3,51 USD.
Создаю приходную накладную от 01.02.16 количество товара 555 ед., цена автоматически встала 263,85 (курс был 75,1723), сумма 146 436,75. Отчет Расчеты с поставщиками (упр. вал.) выдает задолженность 1948,01 USD. Всё так, если не считать копеек. А вот дальше происходит непонятное.
Создаю Расход со счета от 03.02.16 на сумму 100 000 руб. Курс в тот день был 77,9273. Снова формирую отчет, и вижу в отчете Оплачено: 1352,11 USD, Задолженность: 595,9 USD. Но по курсу на день частичной оплаты должна быть сумма 1283,25 и остаток задолженности 664,76.
Смотрю проводки по документу оплаты, а там кроме суммы 1283,25, - погашение обязательств перед поставщиком, ниже две курсовые разницы: 68,86 - по Дт расчеты с поставщиками по Кт прочие доходы; вторая курсовая разница 219,83 - по Дт прочие расходы по Кт банк (регистр бухгалтерии управленческий).
Если вторая курсовая разница мне понятна и по сумме и по проводкам, то откуда берется 68,86 USD, которая к тому же плюсуется к платежу и тем самым уменьшает задолженность перед конрагентом в отчете, что не есть верно?
Стоит только перевести в настройках переключатель расчета курсовых разниц в "При закрытии месяца", расчеты с поставщиком становятся правильными:
Спасибо
УНФ 1.5 редакция (1.5.4.46).
В настройках выставлен флаг "Вести учет операций в валюте", валюта ведения учета "USD", курсы с 11.01.16 по 07.02.16 загружены из интернета. Интервал расчета курсовых разниц "По каждой операции". Договор с поставщиком валюта USD, созданы соответствующие цены и цена номенклатуры контрагента на 01.02.16 - 3,51 USD.
Создаю приходную накладную от 01.02.16 количество товара 555 ед., цена автоматически встала 263,85 (курс был 75,1723), сумма 146 436,75. Отчет Расчеты с поставщиками (упр. вал.) выдает задолженность 1948,01 USD. Всё так, если не считать копеек. А вот дальше происходит непонятное.
Создаю Расход со счета от 03.02.16 на сумму 100 000 руб. Курс в тот день был 77,9273. Снова формирую отчет, и вижу в отчете Оплачено: 1352,11 USD, Задолженность: 595,9 USD. Но по курсу на день частичной оплаты должна быть сумма 1283,25 и остаток задолженности 664,76.
Смотрю проводки по документу оплаты, а там кроме суммы 1283,25, - погашение обязательств перед поставщиком, ниже две курсовые разницы: 68,86 - по Дт расчеты с поставщиками по Кт прочие доходы; вторая курсовая разница 219,83 - по Дт прочие расходы по Кт банк (регистр бухгалтерии управленческий).
Если вторая курсовая разница мне понятна и по сумме и по проводкам, то откуда берется 68,86 USD, которая к тому же плюсуется к платежу и тем самым уменьшает задолженность перед конрагентом в отчете, что не есть верно?
Стоит только перевести в настройках переключатель расчета курсовых разниц в "При закрытии месяца", расчеты с поставщиком становятся правильными:
Спасибо
По теме из базы знаний
- Расчет курсовой разницы УТ, УТП
- Обработка документов по конвертации валюты для УТ11/КА2.0/УП2.1 ERP
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Заполнение документа "Сверка взаиморасчетов" в рублях для объектов взаиморасчетов в валюте. ERP 2, УТ 11, КА 2
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Нет, не писал пока, внедряю программу у нового клиента, подписки ИТС пока нет. Отавим вариант рассчитывать курсовую разницу только при закрытии месяца, и при прицедуре закрытия не будем ставить флаг на расчет курсовой разницы. Клиен сказал, что ему не важно учитывать курсовую разницу (хотя странно звучит), ну и ладно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот