По теме из базы знаний
- Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для ЗИК
- Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для "Бухгалтерия 7.7", "УСН 7.7" и "Предприниматель 7.7"
- Техническое задание и Экспертиза ТЗ
- Типы блокировок в MS SQL Server
- Не спеша, эффективно и правильно – путь разработки. Часть 2. Теория
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) hristoff, В табличной части уберите счет 18.01. проводки по забалансу встанут сами. И как вы с 208 счета напрямую на 201.11 деньги переводите? сразу на казначейский счет? И где у вас стоит 17.01 поставьте 18.01 как минимум. Вообще у вас проводки не корректные.
(1) hristoff, я так понимаю, что подотчётник сдаёт либо деньги в кассу, а кассир на лицевой счет, либо через банк переводит деньги на лицевой счет.
в первом случае будет так:
1. Дт 201.34 Кт 208.91
2. Дт 210.03 Кт 201.34
3. Дт 201.11 Кт 210.03
НО этот вариант должен быть у вас не разрешен.
Во-втором:
1. Дт 201.23 Кт 208.91
2. Дт 201.11 Кт 201.23
Кроме этого, у вас в любом случае это будет 18 счет по ДЕБЕТУ, т.к. это восстановление расходов.
в первом случае будет так:
1. Дт 201.34 Кт 208.91
2. Дт 210.03 Кт 201.34
3. Дт 201.11 Кт 210.03
НО этот вариант должен быть у вас не разрешен.
Во-втором:
1. Дт 201.23 Кт 208.91
2. Дт 201.11 Кт 201.23
Кроме этого, у вас в любом случае это будет 18 счет по ДЕБЕТУ, т.к. это восстановление расходов.
(4) hristoff, потому что когда-то раньше вы уже выдали деньги в подотчет и сделали такую проводку:
1. Дт 208.91 Кт 201.11
Кт 18.01 - произведен расход
и поэтому, теперь, когда подотчетник возвращает деньги, вы делаете проводку (я уже писал выше, потому только часть)
1. Дт 201.11 Кт 201.23
Дт 18.01 - произведёно восстановление расхода
Когда вы ставите Дт 17.01, то это доход, а Кт 17.01 - это возврат дохода. Как то так. Звиняйте за краткость... Сам у клиента сейчас.
1. Дт 208.91 Кт 201.11
Кт 18.01 - произведен расход
и поэтому, теперь, когда подотчетник возвращает деньги, вы делаете проводку (я уже писал выше, потому только часть)
1. Дт 201.11 Кт 201.23
Дт 18.01 - произведёно восстановление расхода
Когда вы ставите Дт 17.01, то это доход, а Кт 17.01 - это возврат дохода. Как то так. Звиняйте за краткость... Сам у клиента сейчас.
(6)Denis_CFO
мда?
рассказываю ситуацию:
1. перечислили под авансовый отчет подотчетному лицу на пластиковую карточку. (у нас договор с банком такой, что пластиковые карточки сотрудников могут использоваться не только исключительно под зарплатный проект, но и для перечислений в подотчет).
2. напутали чего-то в реквизитах - платеж через пару дней вернулся из банка.
3. перечислили подотчетному лицу на пластиковую карточку еще раз с правильными реквизитами.
не подскажете проводки?
все три?
попутно: а какой экономический смысл имеет использование счета 201.23 (и имеет ли вообще) и какой факт хозяйственной деятельности отражают проводки с использованием счета 201.23 в этой конкретной ситуации?
и такой проводки, как у вас в скрине - Дт 201.11 Кт 208.91 - точно быть не может!
мда?
рассказываю ситуацию:
1. перечислили под авансовый отчет подотчетному лицу на пластиковую карточку. (у нас договор с банком такой, что пластиковые карточки сотрудников могут использоваться не только исключительно под зарплатный проект, но и для перечислений в подотчет).
2. напутали чего-то в реквизитах - платеж через пару дней вернулся из банка.
3. перечислили подотчетному лицу на пластиковую карточку еще раз с правильными реквизитами.
не подскажете проводки?
все три?
попутно: а какой экономический смысл имеет использование счета 201.23 (и имеет ли вообще) и какой факт хозяйственной деятельности отражают проводки с использованием счета 201.23 в этой конкретной ситуации?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот