Отчет об исполнении плана ФХД (ф.0503737) заполнение строки 040 гр. 5 по сч 17.01 КЭК 130

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. pvl_mksv 20 12.01.16 17:03 Сейчас в теме

Привет, Инфостарт!
БГУ 1.0.38.4, комплект отчетности 2.0.43.3
После загрузки последнего комплекта отчетности появился вопрос по субж. Сейчас это заполняется по сч. 17.01-КЭК 130, на там есть еще и сдача выручки из кассы (проводки 210.03/201.34 РКО, потом Кассовое поступление 201.11/210.03, тоже делается проводка по 17.01). А эта выручка уже учтена в ср. 040 гр.7. Как эта ячейка заполняется правильно?
Актуализацию по 210,3 прогонял.
Спасибо!

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Agema 12.01.16 17:50 Сейчас в теме

(1) pvl_mksv, а контроль что показывает, есть ошибка?

6. pvl_mksv 20 12.01.16 22:16 Сейчас в теме

(2)внутренний не показывает, увязки не смотрел.
(3)бланк 172н, вариант заполнения 2015
(5)касса и банк валит через 210.03, там КЭК как КЭК, а не 510/610 - вроде как КОСГУ, оттеда и лезет 130 КЭК на 17.01 :(

7. Agema 12.01.16 22:40 Сейчас в теме

(6) pvl_mksv,

касса и банк валит через 210.03, там КЭК как КЭК, а не 510/610

"Основание для отражения движений между счетами, счетами и кассой с применением КЭК 510 по дебету и 610 по кредиту счета 17"

Подробнее: http://buh.ru/articles/faq/42134/

11. mairon 19.01.16 17:13 Сейчас в теме

(7) Agema, наши бухгалтера категорически против отражения по 510/610, везде ставят расходные КЭК. но проблема та же - задваивает суммы, которые прошли по банку

12. Agema 19.01.16 20:59 Сейчас в теме

(11) mairon, есть у меня одна такая бухгалтерия, уже перестал спорить, они делают свой отчет по 17 и 18 счнтам, привыкли с 7-ки, показываю правльные по 8-ке, ну не в какю...После того как налепят свой отчет по расходам, все равно пропускаю обработкой и возвращаю 510/610, чтобы год закрыть и правильно сформировать 737-е формы.

13. pvl_mksv 20 20.01.16 13:38 Сейчас в теме

(11) mairon, такая же фигня. Говорят, мол, казначейство так проводит.

3. Agema 12.01.16 17:52 Сейчас в теме

(1) pvl_mksv, и форма балнка какая выбрана, "0503737 (172н)" или "0503737 (172н 2014) ?

4. sad888 6 12.01.16 18:20 Сейчас в теме

(1) pvl_mksv, у меня тоже двоит.
Не знаю, что делать. Что-то с 17 и 18 счетами.
Получается Кассовый расход лезет и из банка и те же самые деньги в кассе ещё проходят.
В отчете потом сумма по Лицевому проходит. И потом еще по кассе.
Что не так делаем?

5. Shtilll 12.01.16 20:06 Сейчас в теме

(4) sad888, Проверьте КЭК у забалансовых счетов в проводках между кассой и банком, должны быть 510/610.

9. I love pivo 17.01.16 18:48 Сейчас в теме

(1)

Актуализацию по 210,3 прогонял.

(6)

валит через 210.03, там КЭК как КЭК, а не 510/610

одно из этих двух утверждений = "ложь".

зы: PDActual_21003.epf как раз и выправляет КОСГУ на 510/610

10. Shtilll 19.01.16 06:39 Сейчас в теме

(9) I love pivo, не всегда, например, если в кассовом выбытии стоит операция "прочие перечисления", обработка ничего не меняет. Так что, за этими обработками глаз да глаз))

14. pvl_mksv 20 20.01.16 14:09 Сейчас в теме

(9) I love pivo,

одно из этих двух утверждений = "ложь".

ну, зачем же так категорично.
обраба выправляет кассовые документы, а задвоение идет при зачислении на лицевой счет, так как разноска идет согласно выписке.

15. I love pivo 21.01.16 22:22 Сейчас в теме

(14) pvl_mksv,

ну, зачем же так категорично.

вот, честное слово, еще подумывал использовать "false", ибо слово "ложь" как то... ммм.. воспринимается плохо.
да понадеялся на кавычки.
не хотел никого обидеть, просто логическое выражение, без личностей.

16. pvl_mksv 20 26.10.16 23:14 Сейчас в теме

(15)проехали)))))))))))))

8. pvl_mksv 20 16.01.16 22:48 Сейчас в теме

Спасибо! Раскурим

Оставьте свое сообщение

E-mail: