Отчет "Анализ исполнения договором с поставщиками". Исполнение по 302.хх. А если это подотчет 208.хх? Как добавить счет?
Расчеты. Отчет "Анализ исполнения договором с поставщиками".
Графа "Оплачено поставщику".
У нас не попадают суммы оплаты по сотрудникам.
Через п/п заплатили на пластиковую карту. 208.26 - 201.11
Мы заводим договор. Вид обязательства прописываем Авансовый отчет. Заносим План финансирования. Всё как с поставщиками.
Получатся, что в этот столбец идут данные только с 302 счета.
А как подцепить 208?
Излазил и Настройки к отчету и в Конфигураторе запросы и схему посмотрел. Нигде не нашел указания счета. Подскажите, где добавить счета 208.хх? Чтобы они тоже в этот отчет брались.
Графа "Оплачено поставщику".
У нас не попадают суммы оплаты по сотрудникам.
Через п/п заплатили на пластиковую карту. 208.26 - 201.11
Мы заводим договор. Вид обязательства прописываем Авансовый отчет. Заносим План финансирования. Всё как с поставщиками.
Получатся, что в этот столбец идут данные только с 302 счета.
А как подцепить 208?
Излазил и Настройки к отчету и в Конфигураторе запросы и схему посмотрел. Нигде не нашел указания счета. Подскажите, где добавить счета 208.хх? Чтобы они тоже в этот отчет брались.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) sad888,
Получатся, что в этот столбец идут данные только с 302 счета.
Ну для начала, 208 счет - это не расчеты с поставщиками, потому и не попадает в этот отчет. А на каком счете еще могут быть расчета с поставщиками (206 (авансы) идут в отдельном столбце) ?
Подскажите, где добавить счета 208.хх? Чтобы они тоже в этот отчет брались.
Конфигуратор вам в помощь, там, видимо, еще не лазили. Только вы уверены, что 208 счет там нужен? Не стоит все кидать в одну кучу. Для 208 счета есть "Расчеты с подотчетными лицами".
Да я согласен, что там 208 не должно быть.
Но этот отчет именно по Договорам. А анализ
нужен именно по договорам. Договор же создается
на ав.отчет. И бухгалтера хотят видеть всю картину
в одном отчете. Инфа же присутствует по ним в этом отчете.
Как на представленном скриншоте.
Я им предлагал другой отчет. Не хотят так.
В Конфигураторе смотрел. Но нигде ссылку на 302 счет не нашел.
Может подскажите где в Конфигураторе в отчете прописан именно
302 счет.
Но этот отчет именно по Договорам. А анализ
нужен именно по договорам. Договор же создается
на ав.отчет. И бухгалтера хотят видеть всю картину
в одном отчете. Инфа же присутствует по ним в этом отчете.
Как на представленном скриншоте.
Я им предлагал другой отчет. Не хотят так.
В Конфигураторе смотрел. Но нигде ссылку на 302 счет не нашел.
Может подскажите где в Конфигураторе в отчете прописан именно
302 счет.
(3) sad888, Извините, но вы пишите откровенную чушь! Если уж на то пошло, то договор там нужен исключительно для проводки по ДО. Какой договор у вас может быть с сотрудником, кроме трудового?!
Мухи должны быть отдельно от котлет.
Но этот отчет именно по Договорам.
Читайте до конца название отчета: "Анализ исполнения договоров с поставщиками". Какой из сотрудника поставщик? Поставщик ЧЕГО? Или вы 208 счет будете лепить во все отчеты, где есть слово "Договор"?
А анализ нужен именно по договорам.
Ну так и анализируйте. Не приплетайте сюда то, чего там и в помине быть не должно.
Договор же создается на ав.отчет.
Рекомендую еще раз прочитать инструкции и справку к БГУ. И разобраться для чего нужен договор в документе "Авансовый отчет".
И бухгалтера хотят видеть всю картину в одном отчете.
Да мало ли, что они хотят. :) Если вы программист - то должны им объяснить, что они должны хотеть. Если они потом захотят в этот отчет добавить и 205 счет вместе с БО и ДО? Там же тоже есть ДОГОВОР :)
Может подскажите где в Конфигураторе в отчете прописан именно 302 счет
Смотрите СКД отчета. Но мой вам добрый совет: не занимайтесь ерундой, через полгода они забудут, что это хотели, а потом скажут, что "виновата программа" или "виноват программист".
Мухи должны быть отдельно от котлет.
(3) sad888, на будущее посоветуйте бухгалтерам использовать
Документ "Оплата через подотчетное лицо"
Документ "Оплата через подотчетное лицо"
Документ предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций оплаты поставщикам товаров (работ, услуг), произведенных через подотчетное лицо.
В табличной части документа указываются:
Содержание услуги, дополнительные сведения - ввести тект о содержаниие услуги и дополнительные сведения о платеже.
Сумма - указать сумму платежа.
Счет дебета - следует выбрать полный счет, на который будет произведен платеж, и его субконто. Это могут быть счета:
206.ХХ «Расчеты по выданным авансам» – если платеж через подотчетное лицо был произведен авансом;
302.ХХ «Расчеты по принятым обязательствам» – если это оплата, уже полученных ценностей (услуг).
Счет кредита - следует выбрать полный счет расчетоа с подотчетным лицом (208.ХХ). При заполнении значения субконто "Авансы подотчетным лицам" следует указать документ "Аванс подотчетному лицу", в рамках которого произведен платеж.
ПоказатьВ табличной части документа указываются:
Содержание услуги, дополнительные сведения - ввести тект о содержаниие услуги и дополнительные сведения о платеже.
Сумма - указать сумму платежа.
Счет дебета - следует выбрать полный счет, на который будет произведен платеж, и его субконто. Это могут быть счета:
206.ХХ «Расчеты по выданным авансам» – если платеж через подотчетное лицо был произведен авансом;
302.ХХ «Расчеты по принятым обязательствам» – если это оплата, уже полученных ценностей (услуг).
Счет кредита - следует выбрать полный счет расчетоа с подотчетным лицом (208.ХХ). При заполнении значения субконто "Авансы подотчетным лицам" следует указать документ "Аванс подотчетному лицу", в рамках которого произведен платеж.
(6) Miho86,
Полностью согласна с (5).
Посмотрите, пожалуйста, материал на ИТС
Чтобы при покупке через подотчетное лицо возможный НДС ложился на наше учреждение, а не на сотрудника, чтобы при покупке через подотчетника использовался договор не с сотрудником, а именно с поставщикам и тд.
Полностью согласна с (5).
Посмотрите, пожалуйста, материал на ИТС
Чтобы при покупке через подотчетное лицо возможный НДС ложился на наше учреждение, а не на сотрудника, чтобы при покупке через подотчетника использовался договор не с сотрудником, а именно с поставщикам и тд.
(8) trn,
Вопрос на засыпку. ВЫ таки делаете "покупки через подотчетное лицо" или "Оплату через подотчетное лицо"?
ЗЫ. Мне как то очень долго и упорно пытались доказать, что если оплата прошла через 206 счет (перечислили аванс), то и услуги и покупки тоже должны сразу через 206 счет идти. Долго пытались. Минут 30 доказывали, что проводки 109 (401) - 206 и 105(101) - 206 - правильные. Даже главбух была в это искреннее уверена (ну как же, 10 лет в 77 так делали!!!, а тут пришел я такой и говорю, что неправильно это :) ). Мне надоело слушать их ересь, положил им на стол инструкцию и ушел.
Чтобы при покупке через подотчетное лицо возможный НДС ложился на наше учреждение, а не на сотрудника, чтобы при покупке через подотчетника использовался договор не с сотрудником, а именно с поставщикам и тд.
Ну так это все равно не 208 счет в анализе исполнения. Если применять (5), то в анализ ляжет исходный контрагент с договором, но никак не сотрудник (он тут вообще как передаст выступает).
Что мы делаем не так?
Вы мешаете мух с котлетами. Вы поймите одно, 208 счета там быть в принципе не должно быть, поскольку он просто не укладывается в логику отчета :) И есть дикое подозрение, что ваши бухи просто не понимают что хотят. Просто попытайтесь им растолковать, что сотрудник - не поставщик.
Вопрос на засыпку. ВЫ таки делаете "покупки через подотчетное лицо" или "Оплату через подотчетное лицо"?
Облазил всю настройку отчета. Не могу понять.
Я ж вам в (4) уже все рассказал. Открываете конфигуратор, открываете СКД отчета, смотрите запрос и параметры СКД.
ЗЫ. Мне как то очень долго и упорно пытались доказать, что если оплата прошла через 206 счет (перечислили аванс), то и услуги и покупки тоже должны сразу через 206 счет идти. Долго пытались. Минут 30 доказывали, что проводки 109 (401) - 206 и 105(101) - 206 - правильные. Даже главбух была в это искреннее уверена (ну как же, 10 лет в 77 так делали!!!, а тут пришел я такой и говорю, что неправильно это :) ). Мне надоело слушать их ересь, положил им на стол инструкцию и ушел.
(12) Miho86,
Так я и пишу, что смотрел, разбирался. Не могу найти, где счет 302.хх задается в СКД или запросе. И поэтому прошу помощи у знающих людей.
Я ж вам в (4) уже все рассказал. Открываете конфигуратор, открываете СКД отчета, смотрите запрос и параметры СКД.
Так я и пишу, что смотрел, разбирался. Не могу найти, где счет 302.хх задается в СКД или запросе. И поэтому прошу помощи у знающих людей.
(14) sad888,
Там в запросе анализируются группы проводом по корреспонденциям. В зависимости от того, какая проводка (в какой стороне тот или иной счет и с какой корреспонденцией) сумма ложится в оплату или аванс, в зачет аванса или еще куда.
См. скрин, там в квадратике обведены параметры, но просто добавить туда 208 счет - будет мало.
Не могу найти, где счет 302.хх задается в СКД или запросе.
Без обид, но как давно вы занимаетесь программированием в 1с? Просто если вы до сих пор не нашли там параметры, то при попытке добавить туда просто 208 счеты - вы всего лишь сломаете отчет.
Там в запросе анализируются группы проводом по корреспонденциям. В зависимости от того, какая проводка (в какой стороне тот или иной счет и с какой корреспонденцией) сумма ложится в оплату или аванс, в зачет аванса или еще куда.
См. скрин, там в квадратике обведены параметры, но просто добавить туда 208 счет - будет мало.
(14) sad888, И еще один совет: прежде чем что либо исправлять в отчете, откройте запрос и разберите его досконально, прям каждую строчку запроса, каждый пакет его. Разберитесь что, как и зачем попадает в каждый пакет запроса. Может хоть тогда уйдет это навязчивая идея засандалить туда расчеты с подотчетниками.
Со всем вышенаписаном я полностью согласен. Но...
Давайте по порядку.
Сотруднику перечисляют деньги на пластиковую карту платежным поручением.
В платежке есть поле договор? Есть.
Бухгалтера заводят как бы договор. Указывая в Виде обязательства А/о. Сами руками пишут, не выбирая из справочника. К нему заводят План финансирования.
К п/п всё это подтягивают.
Когда проходит платеж создается Денежное обязательство.
В авансовом отчете подтягивают этот как-бы договор.
Подтягивают наше платежное поручение.
Закрывают его Оплатой через подотчетное лицо.
Теперь делают отчет Анализ договоров.
В нем появляются строчки как бы договора А/о.
Я согласен, что на выплату проезда в отпуск никакого договора быть не должно. Это нужно для анализа обязательств.
Бухгалтера и анализируют принятые обязательства этим отчётом. Закрылись - не закрылись. И этот отчет их полностью устраивает.
Вопрос. Что мы делаем не так?
Давайте по порядку.
Сотруднику перечисляют деньги на пластиковую карту платежным поручением.
В платежке есть поле договор? Есть.
Бухгалтера заводят как бы договор. Указывая в Виде обязательства А/о. Сами руками пишут, не выбирая из справочника. К нему заводят План финансирования.
К п/п всё это подтягивают.
Когда проходит платеж создается Денежное обязательство.
В авансовом отчете подтягивают этот как-бы договор.
Подтягивают наше платежное поручение.
Закрывают его Оплатой через подотчетное лицо.
Теперь делают отчет Анализ договоров.
В нем появляются строчки как бы договора А/о.
Я согласен, что на выплату проезда в отпуск никакого договора быть не должно. Это нужно для анализа обязательств.
Бухгалтера и анализируют принятые обязательства этим отчётом. Закрылись - не закрылись. И этот отчет их полностью устраивает.
Вопрос. Что мы делаем не так?
Да этим отчетом бухгалтера тоже пользуются.
Но нравится именно отчет Анализ договоров.
Куда в Конфигураторе поместить 208 счет в отчете Анализ договоров для меня всё таки актуально. Профи подскажите. Облазил всю настройку отчета. Не могу понять.
Но нравится именно отчет Анализ договоров.
Куда в Конфигураторе поместить 208 счет в отчете Анализ договоров для меня всё таки актуально. Профи подскажите. Облазил всю настройку отчета. Не могу понять.
Вы мешаете мух с котлетами. Вы поймите одно, 208 счета там быть в принципе не должно быть, поскольку он просто не укладывается в логику отчета
А его там и нет. Там есть Обязательство, которое было создано на основании оплаты проезда в командировку или в отпуск.
Строчки по этим Обязательствам в отчете же есть.
Это я думаю, что подправив отчет (добавив в 302 ещё и 208) Обязательство (договор) закроется. Бухгалтера увидят, что оплата прошла.
Вопрос на засыпку. ВЫ таки делаете "покупки через подотчетное лицо" или "Оплату через подотчетное лицо"?
Они используют Услуги сторонних организаций с типовой операцией "Приобретение через подотчетное лицо (ХХХ - 208.ХХ)"
(13) sad888,
Это я думаю, что подправив отчет (добавив в 302 ещё и 208) Обязательство (договор) закроется.
Я уверен, что "подправив" отчет - вы его сломаете. Я может как то не правильно выражаюсь? Кто закроется? На каком счете закроется? где вы на 208 увидели договор КАК СУБКОНТО?!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот