Корректировка стоимости списания (документ закрытие месяца) БП 2.0
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0
При внесении в конце месяца документа Закрытие счетов 20,23,25,26 , формируется проводка
1) Дт 10.01 - Кт 20.01 (Корректировка выпуска продукции (услуг)), где сумма БУ не равна сумме НУ ,с отрицательным знаком обе суммы (например Сумма БУ = -62,09; Сумма НУ = -369.95)
2) Дт 90.02.1 - Кт 10.01 (Корректировка стоимости списания), где сумма БУ не равна сумме НУ ,с отрицательным знаком обе суммы (например Сумма БУ = -5,31; Сумма НУ = -31.63)
3) Дт 10.01 - Кт 10.01 (Корректировка стоимости перемещения), где сумма БУ = 0, сумма НУ ,с отрицательным знаком = -8139,15
Вопрос: что значат эти проводки (какой алгоритм расчета) и почему возникают разницы между суммой БУ и суммой НУ?
При внесении в конце месяца документа Закрытие счетов 20,23,25,26 , формируется проводка
1) Дт 10.01 - Кт 20.01 (Корректировка выпуска продукции (услуг)), где сумма БУ не равна сумме НУ ,с отрицательным знаком обе суммы (например Сумма БУ = -62,09; Сумма НУ = -369.95)
2) Дт 90.02.1 - Кт 10.01 (Корректировка стоимости списания), где сумма БУ не равна сумме НУ ,с отрицательным знаком обе суммы (например Сумма БУ = -5,31; Сумма НУ = -31.63)
3) Дт 10.01 - Кт 10.01 (Корректировка стоимости перемещения), где сумма БУ = 0, сумма НУ ,с отрицательным знаком = -8139,15
Вопрос: что значат эти проводки (какой алгоритм расчета) и почему возникают разницы между суммой БУ и суммой НУ?
По теме из базы знаний
- Расчет фактической себестоимости в типовой конфигурации 1C:Бухгалтерия 8
- Бухгалтерам редактирующим "Закрытие месяца" в Бухгалтерии 2.0 посвящается...
- Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Расчет себестоимости по средней: не так все просто, как кажется на первый взгляд
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) yamawa, с точки зрения учета сказано примерно так: "Правило равенства оценок по остаткам и оборотам БУ = НУ + ВР + ПР действует только по балансовым счетам бухгалтерского учета." Мысль - где-то была ручная проводка без сумм НУ, которая повлияла на остатки. По всей видимости система рассчитывает суммы НУ и БУ от соответствующих остатков, что привело к разным суммам списания. Можно попробовать найти операции по соответствующим счетам с помощью запроса, в которых сумма НУ не равна сумме БУ и разобраться, что явилось основанием для их отражения.
В оригинале временные (ВР) и постоянные (ПР) разницы + НУ должны в итоге давать сумму БУ. Т.е. можно посмотреть, что там на ВР и ПР.
В оригинале временные (ВР) и постоянные (ПР) разницы + НУ должны в итоге давать сумму БУ. Т.е. можно посмотреть, что там на ВР и ПР.
Стоит проверить наличие ручных операций со счетами 10.01, 20.01, 90.02.1. Если таковые имеются, можно отменить их проведение, сделать закрытие и посмотреть не ушли ли странные корректировки (баловаться конечно лучше в копии базы). Если непонятно какие документы создают проблему, можно вообще сделать непроведенными все документы, и затем проводить документы за период в несколько дней или неделями (как удобнее) и делать закрытие месяца, чтобы выявить причину.
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,что делать!!!
Выпуск продукции садится по складу на внутренний рынок.Отгрузка на экспорт.Т.е. какое количество произведено,это же количество отгружено. Корректировка стоимости списания продукции удаляет проводку Д43.01внут.рынок К20.02,делает проводку Д43.01экспорт К20.02.Далее идёт Д90.02экпорт К43.01экспорт.Правильно ли работает эта корректировка?
Или же она должна была не удалять данную проводку,а добавить ещё одну Д43.01экспорт К43.01внутр.рынок.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Подскажите,пожалуйста,что делать!!!
Выпуск продукции садится по складу на внутренний рынок.Отгрузка на экспорт.Т.е. какое количество произведено,это же количество отгружено. Корректировка стоимости списания продукции удаляет проводку Д43.01внут.рынок К20.02,делает проводку Д43.01экспорт К20.02.Далее идёт Д90.02экпорт К43.01экспорт.Правильно ли работает эта корректировка?
Или же она должна была не удалять данную проводку,а добавить ещё одну Д43.01экспорт К43.01внутр.рынок.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот